(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.86%-191.81萬 | 25.68%-274.36萬 | 43.28%-170.05萬 | -62.19%-1,295.69萬 | -6.03%-296.84萬 | -64.88%-329.88萬 | -68.33%-369.15萬 | -201.13%-299.81萬 | -345.14%-798.89萬 | -47,938.16%-279.95萬 |
持續經營淨收入 | 17.10%-268.51萬 | 0.14%-340.53萬 | 37.31%-315.6萬 | 54.52%-1,441.43萬 | -239.14%-273.11萬 | 88.77%-323.89萬 | -15.69%-341.01萬 | -170.72%-503.42萬 | -719.25%-3,169.4萬 | 450.17%196.28萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | --9,624 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.15%16.21萬 | 30.38%15.12萬 | -10.20%13.98萬 | -12.20%53.97萬 | -62.88%12.73萬 | 16.32%14.07萬 | 46.26%11.6萬 | 117.61%15.57萬 | 384.79%61.47萬 | 254.10%34.29萬 |
其他非現金項目 | ---5,369 | ---1.93萬 | --4,361 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,060.79%1,972.01萬 | -4,749.66%-695萬 |
營運資金變化 | 125.11%22.14萬 | 100.93%1.3萬 | -16.90%50.22萬 | -76.59%-239.53萬 | -50.50%-71.47萬 | 5.10%-88.19萬 | -1,922.96%-140.31萬 | 2,168.80%60.43萬 | -3,618.89%-135.64萬 | -408.79%-47.49萬 |
-應收款項(增)減 | -48.96%6.08萬 | -427.19%-20.06萬 | 91.46%27.4萬 | 97.61%-1.28萬 | -1,475.04%-33.63萬 | 140.26%11.9萬 | 132.35%6.13萬 | 288.13%14.31萬 | -1,183.88%-53.68萬 | 78.41%2.45萬 |
-存貨(增)減 | 104.17%5.74萬 | 129.44%8.58萬 | 72.36%-14.12萬 | -228.06%-218.35萬 | 98.86%-4,508 | -407.85%-137.65萬 | ---29.16萬 | ---51.09萬 | ---66.56萬 | ---39.45萬 |
-預付費用(增)減 | -2.87%26.7萬 | 98.39%12.93萬 | 196.57%31.04萬 | 81.57%-18.16萬 | 32.46%-20.02萬 | 159.83%27.48萬 | 142.46%6.52萬 | -321.82%-32.14萬 | -6,218.21%-98.55萬 | -1,277.35%-29.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -262.49%-16.37萬 | 99.88%-1,534 | -95.44%5.9萬 | -102.09%-1.74萬 | -190.66%-17.37萬 | 4.09%10.07萬 | -394.73%-123.79萬 | 951.24%129.35萬 | 1,194.12%83.15萬 | 244.92%19.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.86%-191.81萬 | 25.68%-274.36萬 | 43.28%-170.05萬 | -62.19%-1,295.69萬 | -6.03%-296.84萬 | -64.88%-329.88萬 | -68.33%-369.15萬 | -201.13%-299.81萬 | -345.14%-798.89萬 | -47,938.16%-279.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.93%-6.52萬 | 79.50%-17.51萬 | 349.02%216.07萬 | 68.20%-230.66萬 | 94.63%-28.89萬 | 81.22%-29.55萬 | -1,488.74%-85.45萬 | -256.48%-86.77萬 | -5,866.77%-725.26萬 | -25,259.43%-538.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 91.60%-2.48萬 | 87.06%-10.74萬 | 79.84%-17.49萬 | 42.98%-227.29萬 | 86.75%-28.02萬 | 81.22%-29.55萬 | -1,442.25%-82.95萬 | -256.48%-86.77萬 | -1,467.52%-398.59萬 | -1,273.68%-211.48萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---4.04萬 | ---6.78萬 | --233.56萬 | 98.97%-3.36萬 | ---8,642 | --0 | ---- | ---- | -2,561.12%-326.67萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.93%-6.52萬 | 79.50%-17.51萬 | 349.02%216.07萬 | 68.20%-230.66萬 | 94.30%-28.89萬 | 84.37%-29.55萬 | -425.01%-85.45萬 | -54.92%-86.77萬 | -488.09%-725.26萬 | -347.06%-506.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.44%-17.91萬 | -9.57%-29.86萬 | 58.78%-9.14萬 | -102.72%-105.42萬 | -100.90%-28.24萬 | -108.18%-27.74萬 | -126.53%-27.25萬 | -107.54%-22.19萬 | 630.68%3,882.49萬 | 1,414.59%3,146.31萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 88.94%-3.07萬 | 53.88%-12.57萬 | 33.01%-17.94萬 | -798.50%-110.02萬 | -883.35%-28.24萬 | -674.88%-27.74萬 | -817.82%-27.25萬 | -848.62%-26.79萬 | -65.71%-12.25萬 | 31.29%-2.87萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---14.84萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,624.07%3,534.34萬 | --3,100.54萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --2.5萬 | 91.30%8.8萬 | -99.13%4.6萬 | --0 | --0 | --0 | -93.49%4.6萬 | 285.94%527.34萬 | -24.19%8.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.69%-166.94萬 | -79.95%40.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.44%-17.91萬 | -9.57%-29.86萬 | 58.78%-9.14萬 | -102.72%-105.42萬 | -100.90%-28.24萬 | -108.18%-27.74萬 | -126.53%-27.25萬 | -107.54%-22.19萬 | 630.68%3,882.49萬 | 1,414.59%3,146.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.74%750.88萬 | -52.51%1,072.61萬 | -61.17%1,035.73萬 | 762.84%2,667.5萬 | 351.75%1,389.7萬 | 445.04%1,776.88萬 | 404.23%2,258.74萬 | 762.84%2,667.5萬 | 283.59%309.15萬 | 43.66%307.62萬 |
當期現金流變化 | 44.15%-216.24萬 | 33.23%-321.73萬 | 109.02%36.88萬 | -169.19%-1,631.77萬 | -115.00%-353.97萬 | -2,006.06%-387.18萬 | -295.11%-481.86萬 | -394.48%-408.76萬 | 931.83%2,358.35萬 | 2,383.37%2,359.88萬 |
期末現金流 | -61.53%534.64萬 | -57.74%750.88萬 | -52.51%1,072.61萬 | -61.17%1,035.73萬 | -61.17%1,035.73萬 | 351.75%1,389.7萬 | 445.04%1,776.88萬 | 404.23%2,258.74萬 | 762.84%2,667.5萬 | 762.84%2,667.5萬 |
自由現金流 | 45.95%-194.29萬 | 36.94%-285.09萬 | 51.49%-187.54萬 | -27.18%-1,522.98萬 | 33.89%-324.87萬 | -0.55%-359.44萬 | -101.22%-452.1萬 | -212.00%-386.58萬 | -484.43%-1,197.48萬 | -3,218.22%-491.43萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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