(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 18.57%5,575.3萬 | 18.19%4,461.6萬 | 140.08%2.09億 | 71.08%5,955.6萬 | 250.77%6,450.6萬 | 245.12%4,702.3萬 | 87.27%3,774.8萬 | -24.99%8,698.6萬 | 67.02%3,481.2萬 | -47.23%1,839萬 |
其他非現金項目 | ---55.6萬 | ---- | --1,126.6萬 | --92.3萬 | --1,034.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 698.90%5,974萬 | -330.37%-4,909.7萬 | 119.02%791.3萬 | -40.42%-4,311.4萬 | 1,257.89%3,969.1萬 | -154.07%-997.5萬 | 166.07%2,131.2萬 | -196.20%-4,159.3萬 | -174.23%-3,070.3萬 | 129.42%292.3萬 |
-應收款項(增)減 | 442.78%3,228萬 | -3,959.97%-4,666.7萬 | -24.98%-2,186.1萬 | 351.83%717.5萬 | 12.96%-2,082.8萬 | -169.94%-941.7萬 | 114.04%120.9萬 | -270.62%-1,749.2萬 | 125.93%158.8萬 | -109.62%-2,393萬 |
-存貨(增)減 | -123.28%-4,339萬 | -972.08%-5,181.9萬 | 60.90%-1,020.9萬 | 61.80%565.8萬 | 88.01%-237.6萬 | -641.43%-1,943.3萬 | 182.87%594.2萬 | 17.65%-2,611.1萬 | -69.35%349.7萬 | -701.37%-1,981.8萬 |
-其他流動負債變化 | 275.36%7,085萬 | 248.77%4,938.9萬 | 1,889.20%3,998.3萬 | -56.33%-5,594.7萬 | 34.76%6,289.5萬 | 148.19%1,887.5萬 | 185.94%1,416.1萬 | -96.89%201萬 | -199.20%-3,578.8萬 | 1,080.35%4,667.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.71%9,114.7萬 | -95.23%309.8萬 | 474.33%2.46億 | 296.54%3,039.1萬 | 342.32%1.04億 | 126.10%4,633.5萬 | 829.28%6,497.9萬 | -72.08%4,285.7萬 | -87.12%766.4萬 | 0.32%2,361.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -115.69%-59.1萬 | 7.19%-90.3萬 | 83.36%-134.8萬 | 102.01%2.1萬 | 97.23%-12.2萬 | 86.94%-27.4萬 | -74.06%-97.3萬 | -111.05%-810萬 | -22.77%-104.6萬 | -163.61%-439.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -88.23%-295.9萬 | 25.14%-282萬 | 38.01%-1,043.6萬 | 24.48%-273.4萬 | 24.15%-168.7萬 | 73.96%-157.2萬 | 23.95%-376.7萬 | -188.47%-1,683.5萬 | -83.48%-362萬 | -118.68%-222.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,032.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---5,126萬 | --0 | 19.28%-13.4萬 | --0 | --0 | --0 | -1,400.00%-81萬 | 92.81%-16.6萬 | 12,946.25%1,027.7萬 | 91.00%-9.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,869.12%-5,481萬 | 32.92%-372.3萬 | 66.36%-1,191.8萬 | 42.44%-271.3萬 | 73.06%-180.9萬 | 89.98%-184.6萬 | 0.29%-555萬 | -195.65%-3,542.5萬 | -62.24%-471.3萬 | -79.57%-671.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 842.38%3,984.4萬 | 85,500.00%1,284萬 | -0.04%445.9萬 | --0 | 1,094.44%21.5萬 | 18.50%422.8萬 | -97.96%1.5萬 | -46.81%446.1萬 | -37.78%14萬 | 350.00%1.8萬 |
現金股利支付 | -73.69%-1.03億 | ---- | 12.09%-5,925.6萬 | --0 | ---- | 12.09%-5,925.6萬 | ---- | -60.03%-6,740.5萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -14.15%-6,848.7萬 | 251.77%749萬 | 7.90%-7,486.6萬 | -8.33%-515.1萬 | -2.33%-478.3萬 | 12.42%-5,999.8萬 | -47.18%-493.5萬 | -65.90%-8,128.4萬 | -25.23%-475.5萬 | -23.62%-467.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.64%3.28億 | 98.44%3.21億 | -31.33%1.62億 | ---- | ---- | -0.70%2.16億 | -31.33%1.62億 | 64.60%2.36億 | ---- | ---- |
當期現金流變化 | -107.30%-3,215萬 | -87.40%686.5萬 | 315.78%1.59億 | 1,348.73%2,252.7萬 | 700.62%9,784.4萬 | 76.66%-1,550.9萬 | 405.65%5,449.4萬 | -179.83%-7,385.2萬 | -103.42%-180.4萬 | -23.69%1,222.1萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.62%2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.26%1.51億 |
期末現金流 | 47.34%2.96億 | 51.64%3.28億 | 98.44%3.21億 | 98.44%3.21億 | 82.49%2.99億 | 32.62%2.01億 | -0.70%2.16億 | -31.33%1.62億 | -31.33%1.62億 | -10.52%1.64億 |
自由現金流 | 96.90%8,759.7萬 | -101.04%-62.5萬 | 1,207.64%2.34億 | 823.22%2,767.8萬 | 504.04%1.03億 | 260.03%4,448.9萬 | 517.69%6,023.9萬 | -87.54%1,792.2萬 | -94.71%299.8萬 | -18.52%1,699萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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