(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 | 17.39%-148.82萬 | 36.26%-130.57萬 | -172.02%-286.16萬 |
持續經營淨收入 | 11.07%-777.72萬 | 27.73%-190.85萬 | 8.95%-182.49萬 | 0.06%-207.06萬 | 2.72%-197.31萬 | 0.12%-874.53萬 | 19.12%-264.08萬 | -40.54%-200.43萬 | -12.26%-207.18萬 | 8.59%-202.83萬 |
其他非現金項目 | 75.41%-17.07萬 | 3.94%-4.85萬 | 119.15%5.33萬 | 71.20%-7.2萬 | 10.56%-10.34萬 | -38.65%-69.44萬 | 69.76%-5.05萬 | 19.27%-27.81萬 | -4,747.66%-25.01萬 | -2,307.50%-11.57萬 |
營運資金變化 | 460.35%128.07萬 | 683.99%108.46萬 | -258.88%-43.86萬 | 79.20%92.91萬 | 77.14%-29.45萬 | 9.83%-35.54萬 | 403.43%13.83萬 | 3,613.59%27.61萬 | 186.35%51.85萬 | -789.97%-128.83萬 |
-應收款項(增)減 | ---3,735 | ---1,142 | --363 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 38.90%-4.48萬 | 30.49%31.34萬 | -72.29%4.84萬 | -37.72%21.06萬 | 25.30%-61.72萬 | -160.96%-7.34萬 | 224.49%24.01萬 | 557.96%17.45萬 | 398.50%33.81萬 | -320.49%-82.62萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 720.09%142.81萬 | 1,069.68%79.85萬 | -497.88%-46.22萬 | 276.49%74.6萬 | 174.80%34.58萬 | 45.44%-23.03萬 | -121.11%-8.23萬 | 558.20%11.62萬 | 128.73%19.81萬 | -240.05%-46.23萬 |
-其他流動負債變化 | -91.19%-9.88萬 | -34.05%-2.61萬 | -72.01%-2.52萬 | -37.78%-2.45萬 | -12,569.73%-2.31萬 | -77.21%-5.17萬 | -109.55%-1.95萬 | -62.04%-1.46萬 | -102.29%-1.78萬 | 108.98%185 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 | 17.39%-148.82萬 | 36.26%-130.57萬 | -172.02%-286.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 427.5萬 | -254.02%-49.45萬 | 1,738.45%343.31萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | 0 | -13,969,000.00%-13.97萬 | -112.31%-20.95萬 | -101.65%-20.95萬 | -51.25%55.88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -712.22%-113.46萬 | 3.66%-20.19萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | --0 | ---13.97萬 | -229.97%-20.95萬 | -120.21%-20.95萬 | 252.19%55.88萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --363.5萬 | --47 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --427.5萬 | -254.02%-49.45萬 | 1,738.45%343.31萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | --0 | -13,969,000.00%-13.97萬 | -112.31%-20.95萬 | -101.65%-20.95萬 | -51.25%55.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.79%179.93萬 | -56.15%148.46萬 | -99.59%2.11萬 | -96.84%20.86萬 | -79.79%179.93萬 | 6,357.09%890.19萬 | -68.66%338.6萬 | -53.37%508.37萬 | 2,745.19%659.9萬 | 6,357.09%890.19萬 |
當期現金流變化 | 78.53%-152.49萬 | 23.73%-121.03萬 | 186.21%146.36萬 | 87.62%-18.75萬 | 30.93%-159.07萬 | -181.04%-710.26萬 | 16.56%-158.67萬 | -1,600.02%-169.77萬 | -114.20%-151.53萬 | -2,547.99%-230.29萬 |
期末現金流 | -84.75%27.44萬 | -84.75%27.44萬 | -56.15%148.46萬 | -99.59%2.11萬 | -96.84%20.86萬 | -79.79%179.93萬 | -79.79%179.93萬 | -68.66%338.6萬 | -53.37%508.37萬 | 2,745.19%659.9萬 |
自由現金流 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 | 17.39%-148.82萬 | 36.26%-130.57萬 | -172.02%-286.16萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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