(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | ---- | 6.94%78.52億 | ---- | ---- | -10.07%73.42億 | ---- | ---- | 80.08%81.64億 | -21.38%45.34億 | 12.89%57.67億 |
其他非現金項目 | ---- | -8.24%15.95億 | ---- | ---- | -4.66%17.39億 | ---- | ---- | -10.69%18.24億 | 28.21%20.42億 | 18.85%15.92億 |
營運資金變化 | ---- | -32.43%9.53億 | ---- | ---- | 125.53%14.1億 | ---- | ---- | 11.88%-55.22億 | -5.20%-62.67億 | -140.55%-59.57億 |
-應收款項(增)減 | ---- | -3,650.99%-50.46億 | ---- | ---- | 95.36%-1.35億 | ---- | ---- | 68.97%-29.02億 | -176.46%-93.52億 | -257.09%-33.83億 |
-存貨(增)減 | ---- | -195.61%-7.14億 | ---- | ---- | -2,922.52%-2.41億 | ---- | ---- | 84.91%-798.9萬 | 69.56%-5,294萬 | -507.89%-1.74億 |
-其他流動資產變化 | ---- | 152.21%41.34億 | ---- | ---- | 71.44%-79.17億 | ---- | ---- | -108.90%-277.21億 | -123.73%-132.7億 | -28.46%-59.31億 |
-其他流動負債變化 | ---- | 146.28%14.31億 | ---- | ---- | -122.35%-30.93億 | ---- | ---- | 164.82%138.4億 | 333.05%52.26億 | -334.76%-22.43億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --12.14億 | 25.65%98.14億 | -82.61%10.96億 | 116.55%6.07億 | 176.70%78.11億 | --63.02億 | ---36.71億 | 2,153.15%28.23億 | -67.27%1.25億 | -88.10%3.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 15.51%-12.73億 | ---- | ---- | -72.51%-15.07億 | ---- | ---- | -14.08%-8.74億 | 21.04%-7.66億 | -261.12%-9.7億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -39.34%-1.29億 | ---- | ---- | -1,319.56%-9,265.5萬 | ---- | ---- | 89.83%-652.7萬 | -31.55%-6,418.7萬 | 89.14%-4,879.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -180.45%-17.36億 | ---- | ---- | 739.02%21.57億 | ---- | ---- | 88.21%-3.38億 | -748.05%-28.64億 | 89.46%-3.38億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -1,999.93%-144.1億 | ---- | ---- | -787.89%-6.86億 | ---- | ---- | 3,559.46%9,975.7萬 | 112.50%272.6萬 | 91.61%-2,181.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6.68億 | -669.72%-166.16億 | -200.96%-26.73億 | -4,744.49%-68.74億 | 588.99%29.17億 | --26.48億 | --1.48億 | 81.72%-5.96億 | -166.92%-32.62億 | 69.51%-12.22億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 217.35%30.81億 | ---- | ---- | -144.74%-26.26億 | ---- | ---- | 269.43%58.69億 | -80.48%15.89億 | 136.23%81.38億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --57.24億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | -0.66%-16.43億 | ---- | ---- | -6.44%-16.32億 | ---- | ---- | 0.42%-15.33億 | 5.38%-15.4億 | -2.77%-16.27億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -101.67%-1,383.5萬 | ---- | ---- | -64.03%8.3億 | ---- | ---- | -41.47%23.08億 | 200.28%39.43億 | -9,845.96%-39.32億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---19.83億 | 267.07%66.38億 | 276.99%44.27億 | 204.34%23.31億 | -163.20%-39.73億 | ---25.01億 | ---22.34億 | 70.22%62.87億 | 59.67%36.94億 | 38.35%23.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --238.3億 | 39.36%239.9億 | 19.60%209.11億 | 6.98%248.49億 | 99.12%172.14億 | --174.85億 | --232.28億 | 6.85%86.45億 | 22.55%80.91億 | 15.44%66.02億 |
當期現金流變化 | ---14.37億 | -102.42%-1.64億 | -55.81%28.49億 | 31.62%-39.37億 | -20.67%67.54億 | --64.48億 | ---57.57億 | 1,429.23%85.14億 | -62.23%5.57億 | 67.39%14.74億 |
利率變動影響 | --48.1萬 | -82.07%390.7萬 | -3.44%-334萬 | -108.87%-125.5萬 | 538.99%2,178.7萬 | ---322.9萬 | --1,415.3萬 | -111.28%-496.3萬 | -354.77%-234.9萬 | -59.08%92.2萬 |
期末現金流 | --223.94億 | -0.67%238.3億 | -0.67%238.3億 | 19.60%209.11億 | 39.85%239.9億 | --239.9億 | --174.85億 | 98.42%171.54億 | 7.04%86.45億 | 22.34%80.77億 |
自由現金流 | --12.14億 | 35.66%84.02億 | -106.76%-3.17億 | 116.55%6.07億 | 231.72%61.93億 | --46.83億 | ---36.71億 | 344.36%18.67億 | -17.89%-7.64億 | -126.06%-6.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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