(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.42%1,606.3萬 | 9.77%3,275.8萬 | 707.83%9,981.2萬 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7萬 | 175.41%6,811.6萬 | 63.75%2,984.3萬 | 62.48%-1,642.1萬 | -310.78%-9,726萬 | 5,035.01%1,860.5萬 |
持續經營淨收入 | 58.64%-1,150.1萬 | 55.92%-1,409.3萬 | 82.51%-367.8萬 | -444.34%-2.43億 | -483.76%-1.62億 | 53.33%-2,780.4萬 | -2,929.47%-3,197.3萬 | 26.16%-2,102.5萬 | -108.32%-4,464.6萬 | 530.69%4,227.2萬 |
持續經營損益 | -77.87%186.4萬 | -180.55%-253.9萬 | 230.88%326.8萬 | 979.67%2,192.8萬 | 256.74%1,690.6萬 | 6,481.25%842.4萬 | 92.06%-90.5萬 | -129.17%-249.7萬 | 3,224.62%203.1萬 | 157.21%473.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.20%2,230.5萬 | 13.14%2,118.5萬 | 36.37%2,013.3萬 | 82.33%7,499.4萬 | 46.06%2,069.8萬 | 95.19%2,080.7萬 | 125.39%1,872.5萬 | 84.73%1,476.4萬 | 50.73%4,113.1萬 | 71.79%1,417.1萬 |
遞延稅費 | 43.92%-543.2萬 | 62.75%-336.4萬 | -58.76%-786.8萬 | -377.71%-8,563.9萬 | -1,650.48%-6,196.7萬 | -56.43%-968.6萬 | -482.47%-903萬 | 53.05%-495.6萬 | -4,199.04%-1,792.7萬 | -148.47%-354萬 |
其他非現金項目 | -66.34%634.2萬 | -18.82%610.5萬 | -23.41%703.6萬 | 86.41%3,582.9萬 | 100.69%28.2萬 | -65.08%1,884萬 | 118.54%752萬 | 233.10%918.7萬 | 235.39%1,922.1萬 | -1,654.42%-4,092.8萬 |
營運資金變化 | -85.86%724.5萬 | -20.04%2,446.3萬 | 686.31%7,374.6萬 | 232.57%7,054.1萬 | -97.99%127.6萬 | 158.47%5,124.9萬 | 201.95%3,059.4萬 | 67.90%-1,257.8萬 | -423.48%-5,320.9萬 | 526.80%6,349.1萬 |
-應收款項(增)減 | -1,280.96%-3,368.1萬 | -138.60%-1,298.2萬 | -24.52%-3,189.8萬 | 99.85%-6.9萬 | -43.22%-1,093.8萬 | 113.60%285.2萬 | 495.73%3,363.3萬 | -200.13%-2,561.6萬 | -73.50%-4,564.5萬 | 46.53%-763.7萬 |
-預付費用(增)減 | 112.51%73萬 | 310.70%165.4萬 | -105.20%-84.4萬 | 149.56%908.4萬 | -102.96%-52.6萬 | 80.23%-583.7萬 | 85.50%-78.5萬 | 1,528.87%1,623.2萬 | -457.31%-1,833萬 | 1,145.67%1,774.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.56%2,068.4萬 | 37.73%2,792.1萬 | 9,256.80%1.15億 | 197.58%1.07億 | 25.92%3,809.4萬 | 437.01%4,991萬 | 657.59%2,027.3萬 | 79.92%-125.7萬 | -30.98%3,596.4萬 | 592.13%3,025.3萬 |
-其他流動資產變化 | 211.92%484.1萬 | 192.89%804.9萬 | -807.78%-1,482.4萬 | -38.71%-1,788.8萬 | -481.39%-914.2萬 | 114.69%155.2萬 | -188.71%-866.5萬 | 88.73%-163.3萬 | -408.32%-1,289.6萬 | 893.71%239.7萬 |
-其他流動負債變化 | 279.68%610.9萬 | 154.18%1,013.9萬 | -34.31%354.8萬 | -50.72%-2,187.2萬 | 74.35%-516萬 | ---340萬 | ---1,871.3萬 | --540.1萬 | -721.28%-1,451.2萬 | -1,566.45%-2,011.4萬 |
-其他營運資本變化 | 38.72%856.2萬 | -312.70%-1,031.8萬 | 146.68%266.3萬 | -359.46%-573.4萬 | -127.06%-1,105.2萬 | 114.88%617.2萬 | -58.19%485.1萬 | 34.86%-570.5萬 | 225.64%221萬 | --4,084.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.42%1,606.3萬 | 9.77%3,275.8萬 | 707.83%9,981.2萬 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7萬 | 175.41%6,811.6萬 | 63.75%2,984.3萬 | 62.48%-1,642.1萬 | -310.78%-9,726萬 | 5,035.01%1,860.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.74%-1,563.2萬 | 95.27%-1,473.5萬 | 65.80%-270.3萬 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2萬 | 93.85%-2,193.8萬 | -1,268.53%-3.12億 | -69.94%-790.4萬 | -469.97%-3.51億 | 190.42%3,291萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.25%-213.1萬 | 81.00%-35.7萬 | --0 | -21.09%-720萬 | 24.64%309.1萬 | -11.31%-613.2萬 | 8.12%-187.9萬 | -161.47%-228萬 | -25.26%-594.6萬 | 684.91%248萬 |
無形資產交易淨現金流 | 14.58%-1,350.1萬 | -48.01%-1,437.8萬 | -98.41%-1,086.3萬 | -215.55%-4,249.5萬 | -882.07%-1,150萬 | -140.51%-1,580.6萬 | -412.61%-971.4萬 | -42.99%-547.5萬 | -7.18%-1,346.7萬 | -89.18%-117.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 8.19%-3億 | -100.04%-1.3萬 | --0 | ---- | ---- | -620.85%-3.27億 | 165.88%3,178.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 5,576.51%816萬 | --0 | --0 | --0 | -93.16%14.9萬 | -398.00%-14.9萬 | -548.64%-477.8萬 | -144.05%-18.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.74%-1,563.2萬 | 95.27%-1,473.5萬 | 65.80%-270.3萬 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2萬 | 93.85%-2,193.8萬 | -1,268.53%-3.12億 | -69.94%-790.4萬 | -469.97%-3.51億 | 190.42%3,291萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.59%-2,828.3萬 | -3,389.68%-3,154.8萬 | 71.82%-3,836.6萬 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7萬 | -105.07%-4,842.1萬 | 106.09%95.9萬 | -262.54%-1.36億 | 1,406.85%9.35億 | -2,316.21%-8,829.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.29%-2,083.2萬 | -2,633.99%-2,430.1萬 | -47.43%-1,793.6萬 | -193.83%-4,295.3萬 | 83.88%-1,138.1萬 | -142.12%-2,036.5萬 | 106.09%95.9萬 | -114.52%-1,216.6萬 | 78.52%4,577.9萬 | -1,872.14%-7,060.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.31億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.44%-745.1萬 | ---724.7萬 | 83.52%-2,043萬 | -21.67%-1.73億 | -17.77%-2,083.6萬 | ---2,805.6萬 | --0 | ---1.24億 | -490.29%-1.42億 | ---1,769.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.59%-2,828.3萬 | -3,389.68%-3,154.8萬 | 71.82%-3,836.6萬 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7萬 | -105.07%-4,842.1萬 | 106.09%95.9萬 | -262.54%-1.36億 | 1,406.85%9.35億 | -2,316.21%-8,829.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | 870.72%5.82億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 | 870.72%5.82億 | 385.97%5,997.9萬 | 1,277.38%6.1億 |
當期現金流變化 | -1,141.73%-2,785.2萬 | 95.18%-1,352.5萬 | 136.60%5,874.3萬 | -193.93%-4.57億 | 62.69%-1,372.2萬 | -100.44%-224.3萬 | -1,284.21%-2.81億 | -553.90%-1.6億 | 944.38%4.87億 | -346.18%-3,678萬 |
利率變動影響 | -43.97%178萬 | -131.45%-291.8萬 | 100.12%3.6萬 | -169.84%-2,481.5萬 | -178.26%-712.8萬 | -87.30%317.7萬 | 890.29%927.9萬 | -6,445.89%-3,014.3萬 | 3,339.50%3,553萬 | 1,100.00%910.8萬 |
期末現金流 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | -82.78%1億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 | 870.72%5.82億 | 870.72%5.82億 |
自由現金流 | -99.07%43.1萬 | -1.24%1,802.3萬 | 467.92%8,894.9萬 | 150.36%5,876萬 | -7.06%1,850.8萬 | 145.09%4,617.8萬 | 27.76%1,825萬 | 50.12%-2,417.6萬 | -504.68%-1.17億 | 1,502.39%1,991.4萬 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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