(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 264.47%1.25億 | -100.82%-400萬 | -47.19%1.41億 | -152.24%-3,500萬 | -134.00%-3,400萬 | -240.74%-7,600萬 | -54.35%4.88億 | 14.59%2.67億 | -77.44%6,700萬 | 1億 |
持續經營淨收入 | -23.33%1.15億 | -36.07%2.96億 | -90.86%1,700萬 | -108.82%-1,500萬 | 246.94%1.44億 | -26.83%1.5億 | -44.68%4.63億 | -2.62%1.86億 | -14.57%1.7億 | ---9,800萬 |
持續經營損益 | -200.00%-1,300萬 | 119.10%1,700萬 | 933.33%3,100萬 | 62.50%-1,500萬 | 14.29%-1,200萬 | 134.21%1,300萬 | -196.67%-8,900萬 | 123.08%300萬 | -900.00%-4,000萬 | ---1,400萬 |
折舊和攤銷 | -2.27%4,300萬 | -13.73%1.76億 | -4.35%4,400萬 | -20.00%4,400萬 | -13.73%4,400萬 | -15.38%4,400萬 | 9.09%2.04億 | -9.80%4,600萬 | 14.58%5,500萬 | --5,100萬 |
遞延稅費 | -5.00%-2,100萬 | 82.86%-3,600萬 | 98.95%-100萬 | -166.67%-600萬 | 89.66%-900萬 | 45.95%-2,000萬 | -204.35%-2.1億 | -50.79%-9,500萬 | 1,000.00%900萬 | ---8,700萬 |
其他非現金項目 | -50.00%100萬 | -40.00%300萬 | --0 | 0.00%100萬 | --0 | 300.00%200萬 | 400.00%500萬 | --100萬 | --100萬 | --400萬 |
營運資金變化 | 93.99%-1,700萬 | -2,007.41%-5.15億 | -68.52%3,400萬 | 59.62%-6,300萬 | -192.69%-2.03億 | -96.53%-2.83億 | -59.70%2,700萬 | 120.41%1.08億 | -545.71%-1.56億 | --2.19億 |
-應收款項(增)減 | -342.42%-8,000萬 | 5,080.00%2.49億 | -60.38%2,100萬 | 9.82%1.23億 | 163.16%7,200萬 | 158.93%3,300萬 | 97.91%-500萬 | 140.15%5,300萬 | 333.33%1.12億 | ---1.14億 |
-存貨(增)減 | 276.92%9,800萬 | 114.66%5,000萬 | 189.58%4,300萬 | 105.41%1,000萬 | 77.69%-2,900萬 | 18.18%2,600萬 | -1,994.44%-3.41億 | 15.79%-4,800萬 | -477.55%-1.85億 | ---1.3億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.90%-1,500萬 | -1,226.83%-4.62億 | 26.67%1,900萬 | -461.11%-1.01億 | -142.79%-8,600萬 | -87.26%-2.94億 | -80.10%4,100萬 | -90.96%1,500萬 | -137.50%-1,800萬 | --2.01億 |
-其他流動資產變化 | 66.67%-900萬 | 47.92%-2,500萬 | --0 | 81.25%-300萬 | 115.15%500萬 | -42.11%-2,700萬 | -108.70%-4,800萬 | 900.00%2,000萬 | -433.33%-1,600萬 | ---3,300萬 |
-其他流動負債變化 | 0.00%-4,500萬 | -180.00%-1.8億 | 0.00%-4,500萬 | 10.00%-4,500萬 | -114.06%-4,500萬 | ---4,500萬 | --2.25億 | ---4,500萬 | ---5,000萬 | --3.2億 |
-其他營運資本變化 | 41.67%3,400萬 | -194.84%-1.47億 | -103.54%-400萬 | -4,800.00%-4,700萬 | -380.00%-1.2億 | -63.64%2,400萬 | 47.62%1.55億 | 61.43%1.13億 | 109.09%100萬 | ---2,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 264.47%1.25億 | -100.82%-400萬 | -47.19%1.41億 | -152.24%-3,500萬 | -134.00%-3,400萬 | -240.74%-7,600萬 | -54.35%4.88億 | 14.59%2.67億 | -77.44%6,700萬 | --1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.29%-1,100萬 | 90.50%-9,200萬 | -59.26%-4,300萬 | 51.72%-1,400萬 | 97.98%-1,800萬 | 10.53%-1,700萬 | -77.29%-9.68億 | 84.75%-2,700萬 | 90.65%-2,900萬 | -8.93億 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.50%-1,400萬 | -16.00%-8,700萬 | -62.50%-3,900萬 | 30.00%-1,400萬 | -5.88%-1,800萬 | -14.29%-1,600萬 | -27.12%-7,500萬 | -14.29%-2,400萬 | -53.85%-2,000萬 | ---1,700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.91%-8.81億 | 97.93%-300萬 | 98.97%-300萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 400.00%300萬 | 58.33%-500萬 | ---400萬 | --0 | --0 | 80.00%-100萬 | 65.71%-1,200萬 | --0 | 14.29%-600萬 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.29%-1,100萬 | 90.50%-9,200萬 | -59.26%-4,300萬 | 51.72%-1,400萬 | 97.98%-1,800萬 | 10.53%-1,700萬 | -77.29%-9.68億 | 84.75%-2,700萬 | 90.65%-2,900萬 | ---8.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -277.14%-1.24億 | -53.75%1.17億 | 89.40%-2,300萬 | 189.58%4,300萬 | -96.34%2,700萬 | 131.82%7,000萬 | 168.19%2.53億 | -985.00%-2.17億 | -118.18%-4,800萬 | 7.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -284.72%-1.33億 | -81.20%1.95億 | 61.59%-5,300萬 | --6,300萬 | -89.44%1.13億 | -31.43%7,200萬 | 503.50%10.37億 | -13,700.00%-1.38億 | --0 | --10.7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 93.08%-5,200萬 | --0 | --0 | 87.67%-3,700萬 | 95.08%-1,500萬 | -1,217.54%-7.51億 | -200.00%-9,600萬 | ---5,000萬 | ---3億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -160.00%-300萬 | 42.86%-800萬 | --0 | -50.00%100萬 | 33.33%-1,400萬 | 0.00%500萬 | 75.00%-1,400萬 | --0 | 200.00%200萬 | ---2,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%1,200萬 | 5.26%-1,800萬 | 76.47%3,000萬 | ---2,100萬 | -218.18%-3,500萬 | 132.00%800萬 | -1,800.00%-1,900萬 | -19.05%1,700萬 | --0 | ---1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -277.14%-1.24億 | -53.75%1.17億 | 89.40%-2,300萬 | 189.58%4,300萬 | -96.34%2,700萬 | 131.82%7,000萬 | 168.19%2.53億 | -985.00%-2.17億 | -118.18%-4,800萬 | --7.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.95%1.38億 | -65.99%1.17億 | -24.69%6,100萬 | -30.61%6,800萬 | -39.72%8,500萬 | -65.99%1.17億 | 79.17%3.44億 | -73.62%8,100萬 | -69.18%9,800萬 | --1.41億 |
當期現金流變化 | 56.52%-1,000萬 | 109.25%2,100萬 | 226.09%7,500萬 | 40.00%-600萬 | 54.55%-2,500萬 | 87.57%-2,300萬 | -249.34%-2.27億 | -36.11%2,300萬 | 71.43%-1,000萬 | ---5,500萬 |
利率變動影響 | 0.00%-100萬 | --0 | 0.00%200萬 | -125.00%-100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | --0 | --200萬 | 0.00%400萬 | ---400萬 |
期末現金流 | 49.41%1.27億 | 30.48%1.37億 | 30.48%1.37億 | -24.69%6,100萬 | -30.61%6,800萬 | -39.72%8,500萬 | -68.37%1.05億 | -68.37%1.05億 | -73.62%8,100萬 | --9,800萬 |
自由現金流 | 220.65%1.11億 | -122.03%-9,100萬 | -58.02%1.02億 | -204.26%-4,900萬 | -162.65%-5,200萬 | -330.00%-9,200萬 | -59.11%4.13億 | 14.62%2.43億 | -83.45%4,700萬 | --8,300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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