(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.44%-63.39萬 | 40.53%-7.07萬 | 1,744.66%52.22萬 | -39.72%-49.56萬 | -58.98萬 | -50.53萬 | -11.89萬 | -3.18萬 | -35.47萬 | 0 |
持續經營淨收入 | 884.52%142.94萬 | 405.47%25.26萬 | 249.25%86.65萬 | 1,281.54%23.89萬 | --7.14萬 | --14.52萬 | -602.69%-8.27萬 | --24.81萬 | ---2.02萬 | --0 |
其他非現金項目 | -68.40%-278.11萬 | 81.82%-18.05萬 | -7.31%-55.78萬 | ---79.07萬 | ---125.21萬 | ---165.15萬 | ---99.25萬 | ---51.98萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -28.28%71.78萬 | -114.94%-14.29萬 | -11.03%21.35萬 | 128.80%5.62萬 | --59.1萬 | --100.09萬 | 8,025.52%95.63萬 | --24萬 | ---19.53萬 | --0 |
-應收款項(增)減 | 200.00%1.09萬 | --0 | --0 | --0 | --1.09萬 | ---1.09萬 | ---1.09萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 200.00%8.45萬 | -78.79%1.75萬 | -107.63%-6,294 | 101.32%3,304 | --7萬 | ---8.45萬 | --8.25萬 | --8.25萬 | ---24.95萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.22%62.25萬 | -118.13%-16.04萬 | 39.58%21.98萬 | -2.27%5.29萬 | --51.01萬 | --109.63萬 | 7,416.74%88.46萬 | --15.75萬 | --5.42萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.44%-63.39萬 | 40.53%-7.07萬 | 1,744.66%52.22萬 | -39.72%-49.56萬 | ---58.98萬 | ---50.53萬 | ---11.89萬 | ---3.18萬 | ---35.47萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 196.97%1.12億 | 3,579.8萬 | -1.92萬 | 166.42%7,638.66萬 | -65.46萬 | -1.15億 | 0 | 0 | -1.15億 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | 196.97%1.12億 | --3,579.8萬 | ---1.92萬 | --7,638.66萬 | ---65.46萬 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 196.97%1.12億 | --3,579.8萬 | ---1.92萬 | 166.42%7,638.66萬 | ---65.46萬 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -195.60%-1.1億 | -3,576.3萬 | -27.51萬 | -165.60%-7,582.24萬 | 3,210.71%140.01萬 | 1.16億 | 0 | 0 | 46,136.08%1.16億 | -4.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 764.00%166萬 | --3.5萬 | --36萬 | 276.00%44萬 | --82.5萬 | ---25萬 | --0 | --0 | -200.00%-25萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -194.67%-1.12億 | ---3,579.8萬 | --0 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 102.31%6萬 | 1,377.74%57.51萬 | ---263.98萬 | --0 | --0 | ---259.48萬 | ---4.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -195.60%-1.1億 | ---3,576.3萬 | ---27.51萬 | -165.60%-7,582.24萬 | 3,210.71%140.01萬 | --1.16億 | --0 | --0 | 46,136.08%1.16億 | ---4.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.34%23.59萬 | 93.97%68.81萬 | 19.07%46.02萬 | 159.35%39.16萬 | 20.34%23.59萬 | --19.6萬 | 41.89%35.47萬 | 54.59%38.65萬 | --15.1萬 | --19.6萬 |
當期現金流變化 | 944.88%41.65萬 | 69.97%-3.57萬 | 817.73%22.79萬 | -70.87%6.86萬 | 446.02%15.57萬 | --3.99萬 | -120.14%-11.89萬 | ---3.18萬 | -5.80%23.55萬 | ---4.5萬 |
期末現金流 | 176.60%65.24萬 | 176.60%65.24萬 | 93.97%68.81萬 | 19.07%46.02萬 | 159.35%39.16萬 | --23.59萬 | 20.34%23.59萬 | 41.89%35.47萬 | 54.59%38.65萬 | --15.1萬 |
自由現金流 | -25.44%-63.39萬 | 40.53%-7.07萬 | 1,744.66%52.22萬 | -39.72%-49.56萬 | ---58.98萬 | ---50.53萬 | ---11.89萬 | ---3.18萬 | ---35.47萬 | --0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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