新加坡市場個股詳情

YK9 友記集团有限公司

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4207.50萬總市值33.00市盈率TTM

友記集团有限公司關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
16.15%1,381.7萬
-26.12%1,189.6萬
50.21%1,610.2萬
80.16%1,071.98萬
595.01萬
扣除非現金調整前淨利潤
-65.89%147.4萬
-52.32%432.1萬
79.88%906.2萬
323.36%503.79萬
--119萬
非現金項目調整總額
23.59%1,141.2萬
5.11%923.4萬
40.61%878.5萬
5.03%624.8萬
--594.9萬
-折舊與攤銷
11.64%953萬
0.31%853.6萬
16.92%851萬
38.11%727.82萬
--526.97萬
-處置利潤
113.53%1.8萬
33.83%-13.3萬
---20.1萬
--0
--0
-遞延所得稅
69.27%67.2萬
-22.31%39.7萬
-17.85%51.1萬
256.38%62.2萬
--17.45萬
-其他非現金項目
174.65%119.2萬
1,340.00%43.4萬
97.88%-3.5萬
-427.32%-165.22萬
--50.48萬
營運資本變動
156.12%93.1萬
4.93%-165.9萬
-208.26%-174.5萬
52.38%-56.61萬
---118.88萬
-應收款（增）減
165.74%156.8萬
-373.82%-238.5萬
156.78%87.1萬
-50.83%-153.41萬
---101.71萬
-存貨（增）減
-164.71%-15.4萬
138.33%23.8萬
-415.42%-62.1萬
153.38%19.69萬
---36.88萬
-應付款（減）增
-172.13%-35.2萬
124.46%48.8萬
-358.70%-199.5萬
291.27%77.12萬
--19.71萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
---13.1萬
--0
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
-240.52%-91.6萬
42.52%-26.9萬
-154.47%-46.8萬
-115.52%-18.39萬
-8.53萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
0
經營活動現金淨額
10.96%1,290.1萬
-25.63%1,162.7萬
48.39%1,563.4萬
79.65%1,053.58萬
--586.48萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-110.41%-222.4萬
38.15%-105.7萬
-7.75%-170.9萬
22.43%-158.61萬
---204.46萬
無形資產交易淨額
----
----
----
--0
---24.65萬
業務交易淨額
---33萬
--0
----
--0
--0
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
--8.7萬
--0
----
----
----
投資活動現金淨額
-133.40%-246.7萬
38.15%-105.7萬
-7.75%-170.9萬
30.77%-158.61萬
---229.11萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-131.84%-116.7萬
246.60%366.5萬
-2,380.90%-250萬
-105.29%-10.08萬
--190.36萬
普通股發行/回購的淨額
4,431.72%1,400.3萬
38.57%30.9萬
3,617.91%22.3萬
-99.00%5,998
--60萬
租賃融資增減
1.37%-662.1萬
-9.31%-671.3萬
-90.22%-614.1萬
10.10%-322.84萬
---359.11萬
發行費用
---65.4萬
--0
----
----
----
已支付現金股息
86.21%-216.8萬
-1,302.41%-1,572.1萬
34.06%-112.1萬
-174.21%-170.01萬
---62萬
非控制性權益現金股息
--0
---36萬
--0
-625.00%-14.5萬
---2萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-85.55%-128.4萬
-17.49%-69.2萬
6.79%-58.9萬
-25.18%-63.19萬
---50.48萬
融資活動現金淨額
110.81%210.9萬
-92.65%-1,951.2萬
-74.62%-1,012.8萬
-159.83%-580.01萬
---223.23萬
現金淨流量
期初現金流
-65.75%465.9萬
38.73%1,360.1萬
47.32%980.4萬
25.25%665.47萬
--531.33萬
現金變動
240.27%1,254.3萬
-335.50%-894.2萬
20.55%379.7萬
134.79%314.96萬
--134.14萬
期末現金
269.22%1,720.2萬
-65.75%465.9萬
38.72%1,360.1萬
47.33%980.43萬
--665.47萬
自由現金流
7.31%1,060.9萬
-27.58%988.6萬
52.53%1,365.1萬
150.43%894.98萬
--357.37萬
貨幣單位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 16.15%1,381.7萬-26.12%1,189.6萬50.21%1,610.2萬80.16%1,071.98萬595.01萬
扣除非現金調整前淨利潤 -65.89%147.4萬-52.32%432.1萬79.88%906.2萬323.36%503.79萬--119萬
非現金項目調整總額 23.59%1,141.2萬5.11%923.4萬40.61%878.5萬5.03%624.8萬--594.9萬
-折舊與攤銷 11.64%953萬0.31%853.6萬16.92%851萬38.11%727.82萬--526.97萬
-處置利潤 113.53%1.8萬33.83%-13.3萬---20.1萬--0--0
-遞延所得稅 69.27%67.2萬-22.31%39.7萬-17.85%51.1萬256.38%62.2萬--17.45萬
-其他非現金項目 174.65%119.2萬1,340.00%43.4萬97.88%-3.5萬-427.32%-165.22萬--50.48萬
營運資本變動 156.12%93.1萬4.93%-165.9萬-208.26%-174.5萬52.38%-56.61萬---118.88萬
-應收款（增）減 165.74%156.8萬-373.82%-238.5萬156.78%87.1萬-50.83%-153.41萬---101.71萬
-存貨（增）減 -164.71%-15.4萬138.33%23.8萬-415.42%-62.1萬153.38%19.69萬---36.88萬
-應付款（減）增 -172.13%-35.2萬124.46%48.8萬-358.70%-199.5萬291.27%77.12萬--19.71萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 ---13.1萬--0------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 -240.52%-91.6萬42.52%-26.9萬-154.47%-46.8萬-115.52%-18.39萬-8.53萬
其他經營現金流入（流出） 00000
經營活動現金淨額 10.96%1,290.1萬-25.63%1,162.7萬48.39%1,563.4萬79.65%1,053.58萬--586.48萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -110.41%-222.4萬38.15%-105.7萬-7.75%-170.9萬22.43%-158.61萬---204.46萬
無形資產交易淨額 --------------0---24.65萬
業務交易淨額 ---33萬--0------0--0
已收到的利息（投資活動產生的現金流） --8.7萬--0------------
投資活動現金淨額 -133.40%-246.7萬38.15%-105.7萬-7.75%-170.9萬30.77%-158.61萬---229.11萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -131.84%-116.7萬246.60%366.5萬-2,380.90%-250萬-105.29%-10.08萬--190.36萬
普通股發行/回購的淨額 4,431.72%1,400.3萬38.57%30.9萬3,617.91%22.3萬-99.00%5,998--60萬
租賃融資增減 1.37%-662.1萬-9.31%-671.3萬-90.22%-614.1萬10.10%-322.84萬---359.11萬
發行費用 ---65.4萬--0------------
已支付現金股息 86.21%-216.8萬-1,302.41%-1,572.1萬34.06%-112.1萬-174.21%-170.01萬---62萬
非控制性權益現金股息 --0---36萬--0-625.00%-14.5萬---2萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -85.55%-128.4萬-17.49%-69.2萬6.79%-58.9萬-25.18%-63.19萬---50.48萬
融資活動現金淨額 110.81%210.9萬-92.65%-1,951.2萬-74.62%-1,012.8萬-159.83%-580.01萬---223.23萬
現金淨流量
期初現金流 -65.75%465.9萬38.73%1,360.1萬47.32%980.4萬25.25%665.47萬--531.33萬
現金變動 240.27%1,254.3萬-335.50%-894.2萬20.55%379.7萬134.79%314.96萬--134.14萬
期末現金 269.22%1,720.2萬-65.75%465.9萬38.72%1,360.1萬47.33%980.43萬--665.47萬
自由現金流 7.31%1,060.9萬-27.58%988.6萬52.53%1,365.1萬150.43%894.98萬--357.37萬
貨幣單位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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