(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.95%-3.99萬 | 30.86%-62.46萬 | 21.61%-15.49萬 | 57.59%-11.33萬 | 20.73%-19.72萬 | 16.19%-15.93萬 | -32.41%-90.35萬 | 25.34%-19.75萬 | -94.64%-26.71萬 | -51.89%-24.88萬 |
持續經營淨收入 | 149.54%130.36萬 | -175.35%-472.49萬 | -2,960.36%-176.77萬 | -173.46%-77.96萬 | 136.90%45.38萬 | -1,736.19%-263.14萬 | 31.70%-171.6萬 | -158.41%-5.78萬 | 86.41%-28.51萬 | -83.77%-122.98萬 |
持續經營損益 | -187.91%-183萬 | 168.20%157.34萬 | 188.31%153.53萬 | 66.86%-21.77萬 | -383.74%-182.57萬 | 474.90%208.16萬 | -320.93%-230.71萬 | -82.39%-173.84萬 | -141.44%-65.69萬 | 68.20%64.34萬 |
其他非現金項目 | -98.58%6,734 | -36.51%130.88萬 | -109.24%-8.18萬 | 18.08%75.51萬 | -14.84%16.24萬 | 36.62%47.3萬 | 135.90%206.14萬 | 75.35%88.5萬 | 186.54%63.95萬 | 685.90%19.07萬 |
營運資金變化 | 681.35%47.97萬 | -38.12%65.48萬 | -77.92%15.93萬 | 242.33%27.75萬 | 196.80%30.06萬 | -153.51%-8.25萬 | 95.09%105.82萬 | 1,124.42%72.16萬 | -46.60%8.11萬 | 1,074.77%10.13萬 |
-預付費用(增)減 | -39.10%2.5萬 | 159.72%1.98萬 | 125.68%8,750 | 781.74%3.19萬 | -485.82%-6.19萬 | 154.51%4.11萬 | -219.69%-3.32萬 | -729.88%-3.41萬 | 25.45%-4,677 | ---1.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 467.99%45.47萬 | -41.82%63.5萬 | -88.81%8.46萬 | 263.43%31.16萬 | 224.10%36.24萬 | -189.48%-12.36萬 | 97.43%109.14萬 | 217.92%75.57萬 | -17.49%8.57萬 | 69.31%11.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.95%-3.99萬 | 30.86%-62.46萬 | 21.61%-15.49萬 | 57.59%-11.33萬 | 20.73%-19.72萬 | 16.19%-15.93萬 | -32.41%-90.35萬 | 25.34%-19.75萬 | -94.64%-26.71萬 | -51.89%-24.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.07%2萬 | -26.08%58.18萬 | -33.20%11.48萬 | -48.30%15.28萬 | -36.91%18.03萬 | 292.95%13.4萬 | -8.78%78.71萬 | -61.26%17.18萬 | 152.88%29.54萬 | 60.52%28.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -80.30%2萬 | -29.54%53.68萬 | 132.80%11.48萬 | -83.40%15.28萬 | -20.38%16.78萬 | 627.27%10.15萬 | 56.05%76.19萬 | -179.46%-35萬 | 1,858.38%92.04萬 | 748.78%21.07萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | 96.67%-5,000 | --0 | --0 | 95.00%-2,500 | ---2,500 | ---15萬 | --52.5萬 | ---62.5萬 | ---5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -71.46%5萬 | --0 | --0 | -88.00%1.5萬 | -34.40%3.5萬 | -53.23%17.52萬 | -200.00%-3,151 | --0 | -18.38%12.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -85.07%2萬 | -26.08%58.18萬 | -33.20%11.48萬 | -48.30%15.28萬 | -36.91%18.03萬 | 292.95%13.4萬 | -8.78%78.71萬 | -61.26%17.18萬 | 152.88%29.54萬 | 60.52%28.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.67%2.14萬 | -64.44%6.43萬 | -31.66%6.15萬 | -64.31%2.2萬 | 57.67%3.89萬 | -64.44%6.43萬 | 101,398.88%18.07萬 | 5,542.22%8.99萬 | 180.07%6.16萬 | 216.29%2.47萬 |
當期現金流變化 | 21.33%-1.99萬 | 63.20%-4.28萬 | -55.92%-4萬 | 39.34%3.95萬 | -145.93%-1.7萬 | 83.77%-2.53萬 | -164.50%-11.64萬 | -114.34%-2.57萬 | 238.84%2.83萬 | 160.13%3.69萬 |
期末現金流 | -96.14%1,505 | -66.67%2.14萬 | -66.67%2.14萬 | -31.66%6.15萬 | -64.31%2.2萬 | 57.67%3.89萬 | -64.44%6.43萬 | -64.44%6.43萬 | 5,542.22%8.99萬 | 180.07%6.16萬 |
自由現金流 | 74.95%-3.99萬 | 30.86%-62.46萬 | 21.61%-15.49萬 | 57.59%-11.33萬 | 20.73%-19.72萬 | 16.19%-15.93萬 | -32.41%-90.35萬 | 25.34%-19.75萬 | -94.64%-26.71萬 | -51.89%-24.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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