(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.52%-167.19萬 | -1.15%-553.12萬 | -72.12%-132.35萬 | 65.20%-68.62萬 | 35.11%-209.88萬 | -380.93%-142.27萬 | -40.33%-546.86萬 | 31.61%-76.9萬 | -6.27%-197.17萬 | -422.79%-323.44萬 |
持續經營淨收入 | -10.91%-219.29萬 | 1.07%-745.63萬 | -48.77%-218.6萬 | -41.81%-181.42萬 | 63.85%-147.88萬 | -183.74%-197.73萬 | -59.64%-753.65萬 | 63.18%-146.93萬 | -262.64%-127.93萬 | -3,036.46%-409.1萬 |
持續經營損益 | --306 | 125.74%3,426 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.48%-1.33萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.75%4.94萬 | 24.86%20.57萬 | 5.93%5.2萬 | 6.94%5.17萬 | 40.73%5.39萬 | 65.78%4.81萬 | 169.74%16.48萬 | 114.32%4.91萬 | 194.51%4.84萬 | 234.62%3.83萬 |
其他非現金項目 | --16.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.24%119.71萬 | --0 | --0 | 1,802.42%98.23萬 |
營運資金變化 | -104.15%-1.14萬 | 165.25%92.27萬 | -32.54%43.99萬 | 221.86%88.65萬 | 70.53%-67.73萬 | -71.49%27.36萬 | 46.37%-141.4萬 | 348.24%65.21萬 | 54.96%-72.74萬 | -316.84%-229.8萬 |
-應收款項(增)減 | 73.07%-8.4萬 | -64.67%16.19萬 | 1,998.44%31.83萬 | -112.33%-6.41萬 | 191.39%21.96萬 | -259.53%-31.19萬 | 180.91%45.83萬 | 50.88%-1.68萬 | 218.98%51.98萬 | -277.48%-24.02萬 |
-存貨(增)減 | -92.58%4.48萬 | 128.44%70.47萬 | -34.16%33.31萬 | 135.51%80.88萬 | -128.91%-104.08萬 | 339.88%60.36萬 | -47.20%-247.83萬 | 143.60%50.59萬 | -294.15%-227.79萬 | -473.08%-45.47萬 |
-預付費用(增)減 | 100.12%1,384 | -104.16%-3.5萬 | -119.27%-3.32萬 | -97.25%3.24萬 | 187.30%111.43萬 | -250.54%-114.86萬 | 198.38%83.95萬 | -60.01%17.21萬 | 310.18%118.09萬 | -50.47%-127.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.82%2.91萬 | -73.36%4.31萬 | -211.16%-15.75萬 | 387.20%21.2萬 | -470.03%-92.68萬 | 257.01%91.55萬 | -68.02%16.18萬 | -71.49%14.17萬 | -116.92%-7.38萬 | -412.15%-16.26萬 |
-其他營運資本變化 | -101.23%-2,642 | 112.11%4.79萬 | 86.21%-2.08萬 | -34.24%-10.27萬 | 73.39%-4.37萬 | 5,650.18%21.5萬 | -2,153.74%-39.53萬 | -3,816.77%-15.09萬 | -1,983.87%-7.65萬 | -4,139.50%-16.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.52%-167.19萬 | -1.15%-553.12萬 | -72.12%-132.35萬 | 65.20%-68.62萬 | 35.11%-209.88萬 | -380.93%-142.27萬 | -40.33%-546.86萬 | 31.61%-76.9萬 | -6.27%-197.17萬 | -422.79%-323.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 931.19%7.71萬 | 103.21%1.66萬 | 0 | 105.27%1.29萬 | 112.29%1.3萬 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57萬 | -581.88%-13.29萬 | -847.10%-24.41萬 | -157.87%-10.57萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 931.19%7.71萬 | 103.21%1.66萬 | --0 | 105.27%1.29萬 | 112.29%1.3萬 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57萬 | -581.88%-13.29萬 | -847.10%-24.41萬 | -157.87%-10.57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 931.19%7.71萬 | 103.21%1.66萬 | --0 | 105.27%1.29萬 | 112.29%1.3萬 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57萬 | -581.88%-13.29萬 | -847.10%-24.41萬 | -157.87%-10.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.64%-7.48萬 | -81.90%224.61萬 | 16,948.54%234.53萬 | 79.15%-1.2萬 | -100.34%-4.41萬 | 90.37%-4.31萬 | 176.25%1,241.23萬 | -100.89%-1.39萬 | -103.80%-5.77萬 | 1,080.08%1,293.12萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -115.32%-19.99萬 | 193.52%219.63萬 | 16,948.54%234.53萬 | 79.15%-1.2萬 | 98.05%-4.41萬 | -677.15%-9.29萬 | -160.85%-234.84萬 | -101.05%-1.39萬 | -103.59%-5.77萬 | -342.85%-226.49萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --12.52萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,661.99%1,477.25萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -100.01%-4 | --4.98萬 | --0 | --0 | ---10 | --4.98萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.23%-1.18萬 | --0 | --0 | 576.93%42.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.64%-7.48萬 | -81.90%224.61萬 | 16,948.54%234.53萬 | 79.15%-1.2萬 | -100.34%-4.41萬 | 90.37%-4.31萬 | 176.25%1,241.23萬 | -100.89%-1.39萬 | -103.80%-5.77萬 | 1,080.08%1,293.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.39%393.27萬 | 831.31%720.12萬 | -64.14%291.09萬 | -65.39%359.62萬 | 616.36%572.62萬 | 831.31%720.12萬 | 166.01%77.32萬 | 2,195.48%811.7萬 | 1,344.66%1,039.05萬 | 182.34%79.93萬 |
當期現金流變化 | -13.19%-166.96萬 | -150.85%-326.85萬 | 211.58%102.18萬 | 69.85%-68.53萬 | -122.21%-213萬 | -5,749.15%-147.5萬 | 1,232.06%642.8萬 | -318.24%-91.58萬 | -521.80%-227.34萬 | 2,099.19%959.11萬 |
期末現金流 | -60.48%226.31萬 | -45.39%393.27萬 | -45.39%393.27萬 | -64.14%291.09萬 | -65.39%359.62萬 | 616.36%572.62萬 | 831.31%720.12萬 | 831.31%720.12萬 | 2,195.48%811.7萬 | 1,344.66%1,039.05萬 |
自由現金流 | -17.49%-168.25萬 | 8.03%-555.14萬 | -46.75%-132.35萬 | 70.36%-67.21萬 | 36.42%-212.38萬 | -402.43%-143.2萬 | -50.50%-603.59萬 | 21.15%-90.19萬 | -20.54%-226.75萬 | -406.33%-334.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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