(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.22%6.2萬 | 220.74%2,066.1萬 | 120.03%2,403萬 | 60.77%-152.6萬 | -134.71%-4,310.3萬 | -21.29%-2,844.5萬 | -82.20%-1,711.2萬 | -86.83%1,092.1萬 | -106.92%-389萬 | -168.70%-1,836.4萬 |
持續經營淨收入 | 81.65%-1.4億 | 91.51%-2,531.3萬 | 89.53%-4,207.2萬 | -27.07%-3,936.4萬 | -8.03%-3,293.9萬 | -325.07%-7.61億 | -468.77%-2.98億 | -766.14%-4.02億 | -1,553.87%-3,097.7萬 | -773.69%-3,049.1萬 |
折舊和攤銷 | -10.05%7,439.7萬 | -16.03%1,750.5萬 | -12.18%1,897.2萬 | -4.55%1,900萬 | -7.05%1,892萬 | -35.33%8,271萬 | -24.39%2,084.7萬 | -63.50%2,160.3萬 | -65.54%1,990.5萬 | -64.83%2,035.5萬 |
遞延稅費 | 7.18%-859.6萬 | 14.03%-757.4萬 | 36.59%-28.6萬 | -182.11%-53.6萬 | -205.26%-20萬 | -233.96%-926.1萬 | -355.07%-881萬 | 91.48%-45.1萬 | 92.28%-19萬 | -71.47%19萬 |
其他非現金項目 | 3,016.67%74.8萬 | 435.29%91萬 | 94.70%-5.7萬 | -182.22%-110.5萬 | 341.55%100萬 | 101.37%2.4萬 | 103.90%17萬 | 87.49%-107.6萬 | -73.50%134.4萬 | -112.87%-41.4萬 |
營運資金變化 | 14.89%196萬 | 427.23%1,666.9萬 | 6.79%2,985.1萬 | 152.94%238.8萬 | -182.12%-4,694.8萬 | 115.60%170.6萬 | -170.81%-509.4萬 | -59.85%2,795.2萬 | 82.02%-451.1萬 | 68.47%-1,664.1萬 |
-應收款項(增)減 | -371.56%-1,366.5萬 | 97.96%-29.7萬 | -62.51%543.6萬 | 70.84%-366.1萬 | -185.70%-1,514.3萬 | -61.47%503.2萬 | -457.38%-1,458.1萬 | -26.25%1,450.1萬 | -711.05%-1,255.7萬 | 431.07%1,766.9萬 |
-預付費用(增)減 | 113.19%269.6萬 | 125.78%143.2萬 | 101.55%15.8萬 | ---- | ---- | -233.62%-2,043.9萬 | ---555.5萬 | ---1,017萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.54%875.9萬 | -24.37%1,190.1萬 | -14.67%2,197.7萬 | -101.69%-15.6萬 | 1.42%-2,496.3萬 | 161.59%2,541.5萬 | 744.88%1,573.5萬 | 14.93%2,575.6萬 | 208.38%924.6萬 | 26.08%-2,532.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.05%-570.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.69%-399.1萬 |
-其他營運資本變化 | 150.23%417萬 | 624.24%363.3萬 | 206.79%228萬 | -27.88%-61萬 | 77.33%-113.3萬 | -520.57%-830.2萬 | -121.60%-69.3萬 | -128.86%-213.5萬 | 90.85%-47.7萬 | -101.01%-499.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.22%6.2萬 | 220.74%2,066.1萬 | 120.03%2,403萬 | 60.77%-152.6萬 | -134.71%-4,310.3萬 | -21.29%-2,844.5萬 | -82.20%-1,711.2萬 | -86.83%1,092.1萬 | -106.92%-389萬 | -168.70%-1,836.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.06%-1,293.3萬 | 10.59%-335.2萬 | 93.72%-338.2萬 | 20.57%-227萬 | 9.99%-392.9萬 | -201.89%-6,484.6萬 | -141.38%-374.9萬 | -907.93%-5,387.4萬 | -125.58%-285.8萬 | 74.90%-436.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.27%-1,274.8萬 | 10.21%-331.6萬 | 1.19%-332.4萬 | 19.89%-224.7萬 | 11.14%-386.1萬 | -59.75%-1,420.7萬 | -162.65%-369.3萬 | 2.21%-336.4萬 | 8.69%-280.5萬 | -145.90%-434.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -11.45%-18.5萬 | 35.71%-3.6萬 | -56.76%-5.8萬 | 56.60%-2.3萬 | -240.00%-6.8萬 | 10.75%-16.6萬 | -101.77%-5.6萬 | -37.04%-3.7萬 | 5.36%-5.3萬 | 44.44%-2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -307.01%-5,047.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.06%-1,293.3萬 | 10.59%-335.2萬 | 93.72%-338.2萬 | 20.57%-227萬 | 9.99%-392.9萬 | -201.89%-6,484.6萬 | -141.38%-374.9萬 | -907.93%-5,387.4萬 | -125.58%-285.8萬 | 74.90%-436.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.81%705.2萬 | 2,028.32%551.5萬 | -101.29%-118.6萬 | -69.31%564萬 | -111.33%-291.7萬 | 62.91%1.36億 | -101.42%-28.6萬 | 325.65%9,190.6萬 | 125.12%1,837.7萬 | 158.49%2,575.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,323.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,192.7萬 | --607.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -109.28%-487.5萬 | 99.33%-56.2萬 | -101.29%-118.6萬 | -101.14%-21萬 | -111.33%-291.7萬 | -36.98%5,251.6萬 | -514.66%-8,352.1萬 | --9,190.6萬 | --1,837.7萬 | --2,575.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.81%705.2萬 | 2,028.32%551.5萬 | -101.29%-118.6萬 | -69.31%564萬 | -111.33%-291.7萬 | 62.91%1.36億 | -101.42%-28.6萬 | 325.65%9,190.6萬 | 125.12%1,837.7萬 | 158.49%2,575.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.67%1.6億 | -26.98%1.32億 | -15.83%1.12億 | -10.25%1.11億 | 32.67%1.6億 | 40.96%1.21億 | 68.31%1.8億 | 3.33%1.33億 | -8.48%1.23億 | -29.08%1.21億 |
當期現金流變化 | -113.70%-581.9萬 | 207.93%2,282.4萬 | -60.24%1,946.2萬 | -84.14%184.4萬 | -1,751.21%-4,994.9萬 | 10.58%4,246萬 | -206.75%-2,114.7萬 | 32.81%4,895.3萬 | 302.98%1,162.9萬 | 108.72%302.5萬 |
利率變動影響 | 104.16%12.6萬 | -93.08%8萬 | 95.65%-9.1萬 | 77.68%-38.1萬 | 234.55%51.8萬 | 8.96%-302.8萬 | 118.86%115.6萬 | -449.08%-209.2萬 | -2,338.57%-170.7萬 | 47.83%-38.5萬 |
期末現金流 | -3.56%1.54億 | -3.56%1.54億 | -26.98%1.32億 | -15.83%1.12億 | -10.25%1.11億 | 32.67%1.6億 | 32.67%1.6億 | 8.87%1.8億 | 3.33%1.33億 | -8.48%1.23億 |
自由現金流 | 69.94%-1,287.1萬 | 182.97%1,730.9萬 | 174.57%2,064.8萬 | 43.75%-379.6萬 | -106.93%-4,703.2萬 | -31.62%-4,281.8萬 | -6,202.42%-2,086.1萬 | -90.54%752萬 | -112.71%-674.8萬 | -191.20%-2,272.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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