(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 112.89%416萬 | 379.95%1,107.5萬 | 149.61%238.9萬 | 66.47%-68.1萬 | 59.82%-862.3萬 | -52.60%-3,226.2萬 | -395.6萬 | -481.6萬 | -203.1萬 | -2,145.9萬 |
持續經營淨收入 | 19.13%-7,342.1萬 | 57.82%-1,052.5萬 | 43.81%-1,909.9萬 | -28.32%-1,754萬 | -44.40%-2,625.7萬 | 3.42%-9,079.1萬 | ---2,495.1萬 | ---3,398.8萬 | ---1,366.9萬 | ---1,818.3萬 |
持續經營損益 | -57.41%732.5萬 | -240.99%-382.5萬 | -108.94%-112.7萬 | 150.28%271.3萬 | 1,113.71%956.4萬 | 1,018.14%1,719.7萬 | --271.3萬 | --1,261.2萬 | --108.4萬 | --78.8萬 |
折舊和攤銷 | 321.10%2,935.1萬 | 63.83%851.6萬 | 454.88%847.3萬 | 2,671.37%667.9萬 | 141,975.00%568.3萬 | --697萬 | --519.8萬 | --152.7萬 | --24.1萬 | --4,000 |
遞延稅費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.37%-25.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 131.20%4,261.2萬 | 140.26%1,502.8萬 | 167.60%1,450.1萬 | 466.34%911.8萬 | -22.96%396.5萬 | -70.56%1,843.1萬 | --625.5萬 | --541.9萬 | --161萬 | --514.7萬 |
營運資金變化 | -180.60%-1,060.9萬 | -113.85%-76.7萬 | -129.34%-269.4萬 | -153.07%-406.7萬 | 66.58%-308.1萬 | 40.82%1,316.2萬 | --553.6萬 | --918.3萬 | --766.3萬 | ---922萬 |
-應收款項(增)減 | -222.82%-100.1萬 | --172.2萬 | ---272.3萬 | --0 | --0 | 225.97%81.5萬 | --0 | --0 | --16.8萬 | --64.7萬 |
-預付費用(增)減 | 115.41%55.5萬 | 8.52%-218萬 | -32.44%111.2萬 | -42.84%90.6萬 | 116.12%71.7萬 | -141.84%-360.1萬 | ---238.3萬 | --164.6萬 | --158.5萬 | ---444.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.76%-1,021.6萬 | -106.05%-42.1萬 | -129.45%-236.3萬 | -162.35%-396.8萬 | 23.62%-346.4萬 | 44.39%1,681.3萬 | --696.1萬 | --802.3萬 | --636.4萬 | ---453.5萬 |
-其他流動資產變化 | 109.13%9.5萬 | -87.29%12.3萬 | 281.07%129.1萬 | -129.79%-99.5萬 | 62.41%-32.4萬 | -530.30%-104萬 | --96.8萬 | ---71.3萬 | ---43.3萬 | ---86.2萬 |
-其他流動負債變化 | -124.00%-4.2萬 | -10.00%-1.1萬 | -104.85%-1.1萬 | 52.38%-1萬 | 52.38%-1萬 | 4,275.00%17.5萬 | ---1萬 | --22.7萬 | ---2.1萬 | ---2.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 105.71%10.3萬 | 64.07%-18萬 | 99.13%-1.1萬 | 7,580.00%38.4萬 | -80.00%-9萬 | 39.01%-180.4萬 | -50.1萬 | -125.8萬 | 5,000 | -5萬 |
經營活動現金淨額 | 112.51%426.3萬 | 344.45%1,089.5萬 | 139.15%237.8萬 | 85.34%-29.7萬 | 59.49%-871.3萬 | -41.36%-3,406.6萬 | ---445.7萬 | ---607.4萬 | ---202.6萬 | ---2,150.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.05%-7,801.3萬 | -116.82%-3,377.6萬 | -558.22%-1,580.4萬 | 70.35%-1,226.3萬 | 60.13%-1,617萬 | 47.08%-9,404.7萬 | -1,557.8萬 | 344.9萬 | -4,135.8萬 | -4,056萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.94%-7,516.8萬 | -371.14%-3,377.6萬 | -201.65%-2,540.2萬 | 75.05%-600.4萬 | 53.53%-998.6萬 | 16.84%-6,114.1萬 | ---716.9萬 | ---842.1萬 | ---2,406.3萬 | ---2,148.8萬 |
業務交易的淨現金流 | 93.84%-284.5萬 | --0 | --0 | 96.76%-56萬 | 88.02%-228.5萬 | 55.69%-4,617.2萬 | ---817.5萬 | ---163萬 | ---1,729.5萬 | ---1,907.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---569.9萬 | ---389.9萬 | --1,326.6萬 | ---23.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.05%-7,801.3萬 | -116.82%-3,377.6萬 | -558.22%-1,580.4萬 | 70.35%-1,226.3萬 | 60.13%-1,617萬 | 47.08%-9,404.7萬 | ---1,557.8萬 | --344.9萬 | ---4,135.8萬 | ---4,056萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5萬 | -12.31%1,178萬 | -90.63%381.5萬 | 74.72%3,354.6萬 | -62.81%8,998.1萬 | 1,662.7萬 | 1,343.4萬 | 4,072萬 | 1,920萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -121.17%-534.9萬 | -323.56%-659.9萬 | --0 | --0 | --125萬 | -78.63%2,527.2萬 | ---155.8萬 | --1,213萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 187.19%1.36億 | 645.41%7,825.3萬 | 682.46%2,154.1萬 | -81.05%517.1萬 | 356.05%3,095.2萬 | -36.37%4,732.6萬 | --1,049.8萬 | --275.3萬 | --2,728.8萬 | --678.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.60%956.6萬 | --0 | --0 | --30萬 | --926.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -56.14%250萬 | --0 | --0 | --0 | --250萬 | --570萬 | --570萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -723.62%-1,320.2萬 | -146.75%-92.9萬 | -573.64%-976.1萬 | 13.52%-135.6萬 | -136.73%-115.6萬 | --211.7萬 | --198.7萬 | ---144.9萬 | ---156.8萬 | --314.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5萬 | -12.31%1,178萬 | -90.63%381.5萬 | 74.72%3,354.6萬 | -62.81%8,998.1萬 | --1,662.7萬 | --1,343.4萬 | --4,072萬 | --1,920萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.08%832.3萬 | -43.78%659.5萬 | 793.82%824.1萬 | 373.68%1,698.6萬 | -82.08%832.3萬 | 637.38%4,645.5萬 | --1,173.1萬 | --92.2萬 | --358.6萬 | --4,645.5萬 |
當期現金流變化 | 220.94%4,611.6萬 | 1,503.87%4,784.4萬 | -115.23%-164.6萬 | -228.27%-874.5萬 | 120.21%866.3萬 | -194.96%-3,813.2萬 | ---340.8萬 | --1,080.9萬 | ---266.4萬 | ---4,286.9萬 |
期末現金流 | 554.08%5,443.9萬 | 554.08%5,443.9萬 | -43.78%659.5萬 | 793.82%824.1萬 | 373.68%1,698.6萬 | -82.08%832.3萬 | --832.3萬 | --1,173.1萬 | --92.2萬 | --358.6萬 |
自由現金流 | 33.69%-7,090.5萬 | -96.81%-2,288.1萬 | -56.94%-2,302.4萬 | 75.98%-630.1萬 | 65.63%-1,869.9萬 | 35.40%-1.07億 | ---1,162.6萬 | ---1,467.1萬 | ---2,622.7萬 | ---5,439.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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