(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 185.53%168.05萬 | 896.42%448.97萬 | 236.73%627.61萬 | 104.49%781.08萬 | 104.49%781.08萬 | -87.49%58.85萬 | -94.41%45.06萬 | --186.39萬 | 2,804.63%381.97萬 | 2,804.63%381.97萬 |
-現金和現金等價物 | 185.53%168.05萬 | 896.42%448.97萬 | 48.95%277.61萬 | -0.23%381.08萬 | -0.23%381.08萬 | -87.49%58.85萬 | -94.41%45.06萬 | --186.39萬 | 2,804.63%381.97萬 | 2,804.63%381.97萬 |
-短期投資 | --0 | --0 | --350萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
應收款項 | 1,416.06%226.85萬 | 933.01%224.18萬 | 6.46%225.77萬 | 10.99%236.75萬 | 10.99%236.75萬 | -93.15%14.96萬 | -90.33%21.7萬 | --212.06萬 | -7.08%213.31萬 | -7.08%213.31萬 |
-應收稅費 | --215萬 | --215萬 | 5.39%215萬 | 5.39%215萬 | 5.39%215萬 | --0 | --0 | --204萬 | -1.54%204萬 | -1.54%204萬 |
-其他應收款 | -20.80%11.85萬 | -57.68%9.18萬 | 33.58%10.77萬 | 133.49%21.75萬 | 133.49%21.75萬 | 31.33%14.96萬 | 26.18%21.7萬 | --8.06萬 | -58.40%9.31萬 | -58.40%9.31萬 |
預付費用 | 1,515.16%3.18萬 | 2,001.73%4.13萬 | 4,041.51%8.14萬 | --0 | --0 | 0.00%1,966 | 0.00%1,966 | --1,966 | 0.00%1,966 | 0.00%1,966 |
流動資產合計 | 437.83%398.07萬 | 911.52%677.29萬 | 116.11%861.53萬 | 70.93%1,017.82萬 | 70.93%1,017.82萬 | -89.26%74.01萬 | -93.51%66.96萬 | --398.65萬 | 145.13%595.48萬 | 145.13%595.48萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -11.22%2,945.36萬 | -9.60%2,709.06萬 | -3.77%2,529.98萬 | -0.80%2,430.69萬 | -0.80%2,430.69萬 | 36.63%3,317.55萬 | 39.32%2,996.82萬 | --2,629.05萬 | 51.33%2,450.35萬 | 51.33%2,450.35萬 |
-固定資產 | -10.97%2,966.17萬 | -9.39%2,726.66萬 | -3.69%2,542.12萬 | -0.59%2,446.13萬 | -0.59%2,446.13萬 | 36.70%3,331.55萬 | 39.38%3,009.16萬 | --2,639.65萬 | 51.96%2,460.55萬 | 51.96%2,460.55萬 |
-累計折舊 | -48.61%-20.8萬 | -42.49%-17.6萬 | -14.53%-12.14萬 | -51.40%-15.44萬 | -51.40%-15.44萬 | -53.74%-14萬 | -54.14%-12.35萬 | ---10.6萬 | ---10.2萬 | ---10.2萬 |
其他非流動資產 | 35.00%13.5萬 | 35.00%13.5萬 | 35.00%13.5萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
非流動資產合計 | -11.08%2,958.86萬 | -9.45%2,722.56萬 | -3.62%2,543.48萬 | -0.80%2,440.69萬 | -0.80%2,440.69萬 | 36.48%3,327.55萬 | 39.14%3,006.82萬 | --2,639.05萬 | 51.01%2,460.35萬 | 51.01%2,460.35萬 |
總資產 | -1.17%3,361.78萬 | 10.72%3,403.69萬 | 12.09%3,405.01萬 | 13.18%3,458.52萬 | 13.18%3,458.52萬 | 8.76%3,401.56萬 | -3.69%3,074.02萬 | --3,037.7萬 | 63.23%3,055.83萬 | 63.23%3,055.83萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與租賃負債 | 57.40%14.76萬 | 3.27%14.56萬 | 309.19%9.96萬 | 119.77%9.57萬 | 119.77%9.57萬 | 50.59%9.38萬 | 83.81%14.1萬 | --2.43萬 | -45.88%4.36萬 | -45.88%4.36萬 |
-短期借款 | 2.98%2.83萬 | 19.07%3.24萬 | 577.73%2.97萬 | 530.74%2.76萬 | 530.74%2.76萬 | 526.49%2.74萬 | 393.88%2.72萬 | --4,379 | -48.96%4,379 | -48.96%4,379 |
-短期租賃負債 | 79.91%11.93萬 | -0.51%11.32萬 | 250.29%6.99萬 | 73.83%6.81萬 | 73.83%6.81萬 | 14.59%6.63萬 | 59.80%11.37萬 | --2萬 | -45.51%3.92萬 | -45.51%3.92萬 |
其他流動負債 | --48.7萬 | --48.7萬 | --48.7萬 | --48.7萬 | --48.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 50.57%108.3萬 | -4.40%107.81萬 | 34.99%71.18萬 | 373.76%110.45萬 | 373.76%110.45萬 | 20.40%71.93萬 | 22.41%112.77萬 | --52.73萬 | -75.48%23.31萬 | -75.48%23.31萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -34.36%14.92萬 | -6.19%18.58萬 | 1,681.36%17.55萬 | 1,754.47%20.3萬 | 1,754.47%20.3萬 | 1,787.26%22.73萬 | 1,069.78%19.8萬 | --9,853 | -84.18%1.09萬 | -84.18%1.09萬 |
-長期借款 | -29.12%6.88萬 | -31.04%7.2萬 | 723.84%8.12萬 | 726.67%9.05萬 | 726.67%9.05萬 | 705.80%9.7萬 | 769.76%10.44萬 | --9,853 | -63.54%1.09萬 | -63.54%1.09萬 |
-長期租賃負債 | -38.26%8.04萬 | 21.53%11.37萬 | --9.43萬 | --11.25萬 | --11.25萬 | --13.02萬 | 1,801.54%9.36萬 | ---- | --0 | --0 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.02%108.86萬 | -38.64%60.16萬 | --60.16萬 | -38.64%60.16萬 | -38.64%60.16萬 |
非流動負債總額 | -88.66%14.92萬 | -76.77%18.58萬 | -71.30%17.55萬 | -66.86%20.3萬 | -66.86%20.3萬 | 32.57%131.59萬 | -19.84%79.96萬 | --61.15萬 | -41.65%61.26萬 | -41.65%61.26萬 |
總負債 | -39.45%123.22萬 | -34.43%126.38萬 | -22.08%88.73萬 | 54.61%130.75萬 | 54.61%130.75萬 | 28.00%203.52萬 | 0.45%192.74萬 | --113.88萬 | -57.73%84.57萬 | -57.73%84.57萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 3.42%3,845.23萬 | 14.88%3,845.23萬 | 15.51%3,845.23萬 | 14.69%3,817.97萬 | 14.69%3,817.97萬 | 11.70%3,717.99萬 | 0.56%3,347.03萬 | --3,328.99萬 | 58.59%3,328.99萬 | 58.59%3,328.99萬 |
-普通股股本 | 3.42%3,845.23萬 | 14.88%3,845.23萬 | 15.51%3,845.23萬 | 14.69%3,817.97萬 | 14.69%3,817.97萬 | 11.70%3,717.99萬 | 0.56%3,347.03萬 | --3,328.99萬 | 58.59%3,328.99萬 | 58.59%3,328.99萬 |
留存收益 | -12.98%-1,335.08萬 | -14.97%-1,296.33萬 | -17.02%-1,257.36萬 | -12.16%-1,151.96萬 | -12.16%-1,151.96萬 | -15.25%-1,181.7萬 | -13.47%-1,127.5萬 | ---1,074.46萬 | -23.54%-1,027.03萬 | -23.54%-1,027.03萬 |
不影響留存收益的損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.52%661.75萬 | -0.52%661.75萬 | --669.29萬 | ---- | ---- |
其他權益 | --207.5萬 | --728.4萬 | --728.4萬 | -1.13%661.75萬 | -1.13%661.75萬 | ---- | ---- | ---- | --669.29萬 | --669.29萬 |
股東權益總額 | -15.02%2,717.66萬 | 13.74%3,277.31萬 | 13.42%3,316.27萬 | 12.00%3,327.76萬 | 12.00%3,327.76萬 | 7.73%3,198.05萬 | -3.96%2,881.28萬 | --2,923.82萬 | 77.70%2,971.26萬 | 77.70%2,971.26萬 |
總權益 | 1.27%3,238.56萬 | 13.74%3,277.31萬 | 13.42%3,316.27萬 | 12.00%3,327.76萬 | 12.00%3,327.76萬 | 7.73%3,198.05萬 | -3.96%2,881.28萬 | --2,923.82萬 | 77.70%2,971.26萬 | 77.70%2,971.26萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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