(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.77%1,637.4萬 | -27.02%1,225.8萬 | 134.47%1,152.4萬 | 7.13%4,760萬 | 7.05%1,174.6萬 | -6.62%1,414.3萬 | 25.36%1,679.6萬 | 0.00%491.5萬 | -5.55%4,443.1萬 | -28.46%1,097.2萬 |
持續經營淨收入 | 206.35%772.3萬 | -77.10%262.6萬 | 142.60%946.4萬 | -45.67%1,945萬 | -92.27%156.3萬 | -36.58%252.1萬 | 160.21%1,146.5萬 | -45.74%390.1萬 | 243.57%3,580萬 | 663.97%2,023萬 |
持續經營損益 | -529.53%-365.1萬 | 101.71%14.7萬 | -3,000.45%-649.7萬 | 68.65%-532.9萬 | 112.99%217萬 | 1,565.52%85萬 | -27,754.84%-857.3萬 | 184.53%22.4萬 | -2,065.22%-1,699.7萬 | -9,232.40%-1,670.5萬 |
折舊和攤銷 | 7.06%894.3萬 | 1.91%854.2萬 | 12.03%882.2萬 | 4.27%3,306萬 | 5.02%845萬 | 5.88%835.3萬 | 6.63%838.2萬 | -0.46%787.5萬 | 9.52%3,170.7萬 | 7.39%804.6萬 |
其他非現金項目 | -4.94%205.7萬 | 38.00%-68.2萬 | -126.23%-55.2萬 | -53.24%-350.3萬 | -39.00%-432.3萬 | 28.96%216.4萬 | 2.48%-110萬 | -189.05%-24.4萬 | -5.69%-228.6萬 | -585.02%-311萬 |
營運資金變化 | 80.33%-22.4萬 | -86.30%77.6萬 | 85.18%-117.4萬 | 88.30%-75.6萬 | 278.08%263.9萬 | -368.00%-113.9萬 | 260.76%566.4萬 | 13.47%-792萬 | -234.72%-646萬 | -84.74%69.8萬 |
-應收款項(增)減 | 17.65%-198.8萬 | 109.98%4萬 | 35.89%-107.2萬 | -25.67%-610.9萬 | -66.87%-162.2萬 | 4.17%-241.4萬 | -156.72%-40.1萬 | 19.50%-167.2萬 | -2,631.77%-486.1萬 | -9,620.00%-97.2萬 |
-預付費用(增)減 | 26.45%126.7萬 | -99.92%2,000 | 189.26%99.7萬 | 26.72%267萬 | -97.16%23.8萬 | 114.37%100.2萬 | 553.08%254.7萬 | -451.26%-111.7萬 | -32.40%210.7萬 | 991.66%837.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.28%314.4萬 | -60.30%90.2萬 | -4.06%-816萬 | 116.85%37.1萬 | 118.44%136.6萬 | -64.86%457.5萬 | 200.93%227.2萬 | 8.51%-784.2萬 | -162.29%-220.2萬 | -257.53%-740.7萬 |
-其他營運資本變化 | -59.65%-264.7萬 | -113.48%-16.8萬 | 160.46%706.1萬 | 253.72%231.2萬 | 101.49%1.3萬 | -8.51%-165.8萬 | 541.84%124.6萬 | 130.33%271.1萬 | 26.60%-150.4萬 | 1.69%-87.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.77%1,637.4萬 | -27.02%1,225.8萬 | 134.47%1,152.4萬 | 7.13%4,760萬 | 7.05%1,174.6萬 | -6.62%1,414.3萬 | 25.36%1,679.6萬 | 0.00%491.5萬 | -5.55%4,443.1萬 | -28.46%1,097.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.49%1,384.5萬 | 7.36%-2,843.9萬 | -29.90%-458.4萬 | -440.88%-3,631.5萬 | -439.01%-1,154萬 | 423.44%945.1萬 | -700.03%-3,069.7萬 | -5.06%-352.9萬 | 92.64%-671.4萬 | 110.70%340.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,363.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.49%1,384.5萬 | 7.36%-2,843.9萬 | -29.90%-458.4萬 | -440.88%-3,631.5萬 | -439.01%-1,154萬 | 423.44%945.1萬 | -700.03%-3,069.7萬 | -5.06%-352.9萬 | 92.49%-671.4萬 | 110.70%340.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.17%-3,091.6萬 | -0.61%1,319.7萬 | -31.85%-536.5萬 | 72.50%-1,300萬 | 107.74%136.1萬 | -108.49%-2,357萬 | 209.11%1,327.8萬 | 34.52%-406.9萬 | -246.30%-4,727.6萬 | -182.11%-1,758.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -85.77%-3,218.1萬 | 9.53%2,142.7萬 | 10.33%212.6萬 | 159.28%1,154.1萬 | 162.69%737.4萬 | -1,776.81%-1,732.3萬 | 430.51%1,956.3萬 | 323.29%192.7萬 | -496.99%-1,946.8萬 | -148.72%-1,176.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3,328.81%762萬 | -314.88%-119.9萬 | ---144.2萬 | 2.23%-52.5萬 | --0 | 5.22%-23.6萬 | ---28.9萬 | --0 | -100.97%-53.7萬 | -100.38%-1萬 |
現金股利支付 | -4.49%-619.4萬 | -4.21%-616.2萬 | -0.95%-596.9萬 | -3.16%-2,368.4萬 | -0.36%-593萬 | -0.46%-592.8萬 | -0.56%-591.3萬 | -12.24%-591.3萬 | -18.83%-2,295.8萬 | -12.40%-590.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -93.98%-16.1萬 | -946.99%-86.9萬 | 3.61%-8萬 | 92.30%-33.2萬 | -188.30%-8.3萬 | 98.04%-8.3萬 | 9.78%-8.3萬 | 0.00%-8.3萬 | -994.67%-431.3萬 | 196.91%9.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.17%-3,091.6萬 | -0.61%1,319.7萬 | -31.85%-536.5萬 | 72.50%-1,300萬 | 107.74%136.1萬 | -108.49%-2,357萬 | 209.11%1,327.8萬 | 34.52%-406.9萬 | -246.30%-4,727.6萬 | -182.11%-1,758.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.97%323.1萬 | 69.25%621.5萬 | -26.99%464萬 | -60.07%635.5萬 | -67.88%307.3萬 | -64.74%304.9萬 | -67.38%367.2萬 | -60.07%635.5萬 | -38.69%1,591.4萬 | -12.74%956.7萬 |
當期現金流變化 | -3,004.17%-69.7萬 | -378.97%-298.4萬 | 158.70%157.5萬 | 82.06%-171.5萬 | 148.79%156.7萬 | -97.39%2.4萬 | 76.11%-62.3萬 | 42.40%-268.3萬 | 4.81%-955.9萬 | -164.89%-321.2萬 |
期末現金流 | -17.54%253.4萬 | 5.97%323.1萬 | 69.25%621.5萬 | -26.99%464萬 | -26.99%464萬 | -67.88%307.3萬 | -64.74%304.9萬 | -67.38%367.2萬 | -60.07%635.5萬 | -60.07%635.5萬 |
自由現金流 | 15.77%1,637.4萬 | -27.02%1,225.8萬 | 134.47%1,152.4萬 | 7.13%4,760萬 | 7.05%1,174.6萬 | -6.62%1,414.3萬 | 25.36%1,679.6萬 | 0.00%491.5萬 | -5.55%4,443.1萬 | -28.46%1,097.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 保留意見-因會計方法變化 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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