(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 318.69%1.04億 | -1.75%5.62億 | 40.14%2.99億 | 23.34%3.53億 | -123.90%-4,175.8萬 | 53.34%-4,742.1萬 | 63.62%5.72億 | 612.80%2.13億 | 20.19%2.86億 | 46.03%1.75億 |
持續經營淨收入 | -20.03%1.04億 | -9.88%6.34億 | -37.80%9,774.1萬 | 7.76%2.01億 | -8.91%2.05億 | -3.35%1.3億 | 41.10%7.04億 | 64.31%1.57億 | 12.94%1.86億 | 31.01%2.26億 |
持續經營損益 | -37.28%327.5萬 | 0.52%-1,745.8萬 | 15.27%-593.6萬 | -255.80%-64.4萬 | -23.33%-1,610萬 | 93.98%522.2萬 | -27.21%-1,754.9萬 | -161.22%-700.6萬 | 79.96%-18.1萬 | -22.08%-1,305.4萬 |
折舊和攤銷 | 20.76%988.2萬 | 10.75%3,509萬 | 17.48%968.4萬 | 9.02%879.1萬 | 8.34%843.2萬 | 7.77%818.3萬 | 12.64%3,168.3萬 | 13.65%824.3萬 | 15.25%806.4萬 | 11.52%778.3萬 |
遞延稅費 | ---- | -153.31%-717.9萬 | -282.68%-1,307.1萬 | 10.71%245萬 | ---- | ---- | 126.74%1,346.6萬 | 262.65%715.5萬 | 19.56%221.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | 7.33%124.5萬 | ---- | ---- | -369.09%-554萬 | 32.84%722.1萬 | -18.14%116萬 | ---- | ---- | 68.22%-118.1萬 | 17.08%543.6萬 |
營運資金變化 | 88.03%-2,394.7萬 | 39.09%-1.2億 | 419.04%1.97億 | 60.56%1.41億 | -295.07%-2.57億 | 22.22%-2億 | 2.48%-1.97億 | 145.16%3,789.1萬 | 39.65%8,780.6萬 | -4.93%-6,514萬 |
-應收款項(增)減 | 48.21%-3,350.2萬 | 40.10%-3,603.5萬 | 33.89%1.48億 | -50.03%5,933.4萬 | 9.59%-1.79億 | 29.51%-6,469.1萬 | 53.87%-6,015.4萬 | 63.60%1.11億 | 39.58%1.19億 | 10.95%-1.98億 |
-存貨(增)減 | -27.60%-3.07億 | 124.87%6,462萬 | 1,140.79%2.08億 | 89.38%1.7億 | 21.35%-7,287.6萬 | 12.04%-2.41億 | -6.65%-2.6億 | 123.00%1,679.3萬 | 3,018.04%8,970.6萬 | -398.37%-9,265.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 209.48%3.15億 | -232.83%-1.62億 | -97.77%-1.8億 | 28.11%-8,583.4萬 | -99.27%162.9萬 | -5.51%1.02億 | -33.27%1.22億 | -12.24%-9,083.6萬 | -525.07%-1.19億 | 68.85%2.24億 |
-其他營運資本變化 | -52.28%168.7萬 | 927.92%1,366.1萬 | 1,381.59%1,988.3萬 | -93.49%-240.7萬 | -1,070.94%-735萬 | 645.78%353.5萬 | 112.73%132.9萬 | -44.73%134.2萬 | 79.16%-124.4萬 | 118.61%75.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 318.69%1.04億 | -1.75%5.62億 | 40.14%2.99億 | 23.34%3.53億 | -123.90%-4,175.8萬 | 53.34%-4,742.1萬 | 63.62%5.72億 | 612.80%2.13億 | 20.19%2.86億 | 46.03%1.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,921.12%-2.11億 | -22.19%-4,134.3萬 | -78.91%-1,329.3萬 | -39.16%-1,046.2萬 | 32.99%-715萬 | -27.01%-1,043.8萬 | 77.23%-3,383.6萬 | 12.03%-743萬 | 13.26%-751.8萬 | 91.96%-1,067萬 |
資本性支出 | 22.89%-578.7萬 | 0.49%-3,547.8萬 | -9.34%-997.8萬 | -27.66%-966.9萬 | 21.66%-832.6萬 | 9.84%-750.5萬 | -40.01%-3,565.2萬 | -4.97%-912.6萬 | -31.45%-757.4萬 | -71.81%-1,062.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -29.90%130.6萬 | -98.29%2.9萬 | -19.64%4.5萬 | 2,900.00%117.6萬 | -63.40%5.6萬 | 37.39%186.3萬 | 35.90%169.6萬 | 600.00%5.6萬 | -184.00%-4.2萬 |
業務交易的淨現金流 | -73.24%-517.8萬 | -14,093.62%-667.1萬 | ---284.4萬 | ---83.8萬 | --0 | -6,259.57%-298.9萬 | 99.96%-4.7萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2億 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,921.12%-2.11億 | -22.19%-4,134.3萬 | -78.91%-1,329.3萬 | -39.16%-1,046.2萬 | 32.99%-715萬 | -27.01%-1,043.8萬 | 77.23%-3,383.6萬 | 12.03%-743萬 | 13.26%-751.8萬 | 91.96%-1,067萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 247.75%1.78億 | 8.71%-4.6億 | -33.94%-2.52億 | -20.09%-3.28億 | 148.14%6,916.7萬 | -49.41%5,130.1萬 | -120.45%-5.04億 | -363.07%-1.88億 | -46.17%-2.73億 | -1,041.02%-1.44億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.97%-1,540萬 | -26.38%-4,504.5萬 | -295.56%-9,145.1萬 | -21.85%-2.38億 | 342.16%1.44億 | -18.79%1.4億 | -140.99%-3,564.2萬 | -46.07%4,676.4萬 | -73.13%-1.96億 | -192.01%-5,962.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4,214.56%2.82億 | 114.18%1,235.1萬 | 99.78%-18.9萬 | -31.85%-38.5萬 | 196.89%639.4萬 | 47.76%653.1萬 | -7,876.83%-8,710.7萬 | -644.31%-8,463.6萬 | -118.34%-29.2萬 | -237.11%-659.9萬 |
現金股利支付 | -1.89%-9,676.5萬 | -15.10%-3.83億 | -13.28%-9,652.4萬 | -11.61%-9,571.3萬 | -11.38%-9,543.9萬 | -25.30%-9,497萬 | -12.88%-3.32億 | -13.48%-8,520.5萬 | -13.54%-8,575.8萬 | -13.66%-8,568.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 42.63%2,912.7萬 | 131.16%875.4萬 | -22.14%654.6萬 | ---- | ---- | -2.82%2,042.2萬 | --378.7萬 | --840.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,614.14%878.2萬 | -6.76%-7,386.3萬 | ---7,302.6萬 | ---25.7萬 | --0 | ---58萬 | -68.90%-6,918.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 247.75%1.78億 | 8.71%-4.6億 | -33.94%-2.52億 | -20.09%-3.28億 | 148.14%6,916.7萬 | -49.41%5,130.1萬 | -120.45%-5.04億 | -363.07%-1.88億 | -46.17%-2.73億 | -1,041.02%-1.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.44%2.1億 | 24.72%1.48億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | -19.03%1.18億 | -5.08%1.3億 | 33.33%1.29億 | 17.82%1.11億 |
當期現金流變化 | 1,184.81%7,114.2萬 | 77.16%6,053.5萬 | 91.41%3,288.5萬 | 174.69%1,394.9萬 | -0.40%2,025.9萬 | 22.19%-655.8萬 | 223.75%3,417萬 | 189.23%1,718萬 | -87.97%507.8萬 | 819.95%2,034萬 |
利率變動影響 | -29,975.00%-239萬 | 142.00%207.2萬 | 2,173.20%220.5萬 | 62.73%-145.3萬 | 169.13%131.2萬 | -98.96%8,000 | -2,552.15%-493.3萬 | -69.69%9.7萬 | -117.94%-389.9萬 | -370.76%-189.8萬 |
期末現金流 | 97.84%2.79億 | 42.44%2.1億 | 42.44%2.1億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | 24.72%1.48億 | -5.08%1.3億 | 33.33%1.29億 |
自由現金流 | 278.27%9,791.9萬 | -1.83%5.26億 | 41.52%2.89億 | 23.22%3.43億 | -130.53%-5,008.4萬 | 50.04%-5,492.6萬 | 65.48%5.36億 | 862.07%2.04億 | 19.91%2.78億 | 44.63%1.64億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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