(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 101.52%14.2萬 | 61.89%-1,319.3萬 | -176.56%-565萬 | 112.63%108.5萬 | 99.75%-4.1萬 | 44.76%-932.9萬 | 20.96%-3,461.5萬 | 140.78%738萬 | 40.30%-859.1萬 | -89.33%-1,651.5萬 |
持續經營淨收入 | -28.42%-1,364.8萬 | -52.07%-4,971.8萬 | 17.47%-1,394.6萬 | -0.08%-1,193.7萬 | -14.06%-1,320.7萬 | -237.85%-1,062.8萬 | -339.38%-3,269.5萬 | -416.64%-1,689.9萬 | -106.78%-1,192.7萬 | -167.21%-1,157.9萬 |
持續經營損益 | 88.91%178.9萬 | 123.70%322.6萬 | -348.95%-119萬 | -53.97%112.6萬 | 11.15%234.3萬 | 105.08%94.7萬 | 62.06%-1,360.9萬 | 103.30%47.8萬 | 149.01%244.6萬 | 120.00%210.8萬 |
折舊和攤銷 | 7.27%324.7萬 | 5.85%1,249萬 | 16.67%322萬 | 12.07%325萬 | -1.90%299.3萬 | -2.01%302.7萬 | -15.92%1,180萬 | -22.25%276萬 | -12.36%290萬 | -17.61%305.1萬 |
遞延稅費 | 72.97%-4萬 | -78.18%-78.4萬 | 0.68%-43.7萬 | -161.02%-32.4萬 | 230.21%12.5萬 | 65.98%-14.8萬 | 95.73%-44萬 | 36.87%-44萬 | 669.57%53.1萬 | 98.99%-9.6萬 |
其他非現金項目 | -315.24%-22.6萬 | 616.46%291.8萬 | 37.15%-204.9萬 | -28.64%56.8萬 | 323.36%355.2萬 | -90.09%10.5萬 | 38.52%-56.5萬 | -752.00%-326萬 | -42.32%79.6萬 | 118.45%83.9萬 |
營運資金變化 | 313.39%839.7萬 | 448.11%941.3萬 | -86.45%330.9萬 | 266.03%790.8萬 | 117.23%213.1萬 | 60.85%-393.5萬 | 90.11%-270.4萬 | 281.70%2,441.8萬 | 48.70%-476.3萬 | -118.15%-1,236.7萬 |
-應收款項(增)減 | 1,303.27%1,252.6萬 | 449.48%534萬 | 141.34%303.5萬 | -13.91%287.7萬 | 113.19%46.9萬 | -117.27%-104.1萬 | 86.26%-152.8萬 | 46.22%-734.1萬 | -55.88%334.2萬 | 69.96%-355.7萬 |
-存貨(增)減 | -1,157.87%-743.4萬 | 370.50%948.1萬 | -17.28%725萬 | 967.96%335.9萬 | 84.65%-53.7萬 | 92.95%-59.1萬 | 88.96%-350.5萬 | 210.25%876.5萬 | 96.73%-38.7萬 | 30.96%-349.9萬 |
-預付費用(增)減 | 76.25%-40萬 | 2,241.04%286.9萬 | -111.83%-42.7萬 | 173.93%188.9萬 | 185.67%309.1萬 | 25.81%-168.4萬 | -103.38%-13.4萬 | 634.67%360.9萬 | -48.81%-255.5萬 | -56.96%108.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 519.27%472.5萬 | -2,106.56%-244.8萬 | -141.86%-434.2萬 | 128.41%84.4萬 | 107.61%28.7萬 | 121.38%76.3萬 | -98.92%12.2萬 | 44.49%1,037.3萬 | -37.93%-297.1萬 | -139.14%-377萬 |
-其他流動負債變化 | 26.19%-102萬 | -349.00%-582.9萬 | -124.49%-220.7萬 | 51.60%-106.1萬 | 55.05%-117.9萬 | 25.54%-138.2萬 | 904.72%234.1萬 | 444.20%901.2萬 | -92.96%-219.2萬 | -189.20%-262.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 101.52%14.2萬 | 61.89%-1,319.3萬 | -176.56%-565萬 | 112.63%108.5萬 | 99.75%-4.1萬 | 44.76%-932.9萬 | 20.96%-3,461.5萬 | 140.78%738萬 | 40.30%-859.1萬 | -89.33%-1,651.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.56%-475.8萬 | -187.34%-1,541.3萬 | 35.14%-355.3萬 | -60.35%-408.1萬 | -39.90%-487萬 | -109.98%-290.9萬 | 670.61%1,764.7萬 | 7.43%-547.8萬 | -218.65%-254.5萬 | -642.22%-348.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -62.72%-489.3萬 | -9.35%-1,557.4萬 | 38.17%-358.1萬 | -65.42%-408.1萬 | -54.00%-490.5萬 | -7.47%-300.7萬 | -0.59%-1,424.2萬 | 6.76%-579.2萬 | 51.48%-246.7萬 | -165.42%-318.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---28.7萬 | --8.7萬 | ---7.8萬 | ---29.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | 73.61%-13.3萬 | --0 | ---- | ---- | --3,144.5萬 | 16.00%-50.4萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 37.76%13.5萬 | -77.98%16.1萬 | ---- | ---- | --3.5萬 | --9.8萬 | 21.83%73.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63.56%-475.8萬 | -187.34%-1,541.3萬 | 35.14%-355.3萬 | -60.35%-408.1萬 | -39.90%-487萬 | -109.98%-290.9萬 | 670.61%1,764.7萬 | 7.43%-547.8萬 | -218.65%-254.5萬 | -642.22%-348.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -112.94%-584.1萬 | 88.55%-222.4萬 | 3,183.97%2,068.9萬 | -21.94%-444.6萬 | -75.85%-1,498.2萬 | 65.22%-274.3萬 | -118.55%-1,942.3萬 | -92.19%63萬 | -13.80%-364.6萬 | -108.06%-852萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -112.94%-584.1萬 | 145.44%646.3萬 | 3,183.97%2,068.9萬 | -21.94%-444.6萬 | -89.61%-629.5萬 | 65.22%-274.3萬 | -66.35%-1,422.3萬 | -92.19%63萬 | -13.80%-364.6萬 | -163.86%-332萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -67.06%-868.7萬 | --0 | ---- | -67.06%-868.7萬 | ---- | 30.21%-520萬 | --0 | ---- | 30.21%-520萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -112.94%-584.1萬 | 88.55%-222.4萬 | 3,183.97%2,068.9萬 | -21.94%-444.6萬 | -75.85%-1,498.2萬 | 65.22%-274.3萬 | -118.55%-1,942.3萬 | -92.19%63萬 | -13.80%-364.6萬 | -108.06%-852萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.35%5,485.3萬 | -30.99%8,618.4萬 | -49.17%4,396.7萬 | -46.76%5,226.5萬 | -43.59%7,196.3萬 | -30.99%8,618.4萬 | 94.35%1.25億 | -39.04%8,650.1萬 | -38.91%9,817.4萬 | 113.51%1.28億 |
當期現金流變化 | 30.20%-1,045.7萬 | 15.28%-3,083萬 | 353.63%1,148.6萬 | 49.65%-744.2萬 | 30.24%-1,989.3萬 | -442.42%-1,498.1萬 | -157.56%-3,639.1萬 | 115.88%253.2萬 | 4.32%-1,478.2萬 | -129.56%-2,851.6萬 |
利率變動影響 | -165.00%-49.4萬 | 78.38%-50.1萬 | 78.94%-60萬 | -127.53%-85.6萬 | 122.31%19.5萬 | 144.63%76萬 | 10.64%-231.7萬 | -167.76%-284.9萬 | 192.47%310.9萬 | -119.48%-87.4萬 |
期末現金流 | -38.99%4,390.2萬 | -36.35%5,485.3萬 | -36.35%5,485.3萬 | -49.17%4,396.7萬 | -46.76%5,226.5萬 | -43.59%7,196.3萬 | -30.99%8,618.4萬 | -30.99%8,618.4萬 | -39.04%8,650.1萬 | -38.91%9,817.4萬 |
自由現金流 | 61.49%-475.1萬 | 41.46%-2,876.7萬 | -651.10%-923.1萬 | 73.10%-299.6萬 | 75.27%-494.6萬 | 37.34%-1,233.6萬 | 15.20%-4,914.4萬 | 106.89%167.5萬 | 42.82%-1,113.6萬 | -101.51%-1,999.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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