(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 568.19%2.48億 | 69.78%9,038萬 | 23,923.97%6,414.4萬 | 1,877.48%4,776.1萬 | 436.41%4,596.1萬 | -43.44%3,715.2萬 | 153.00%5,323.4萬 | -93.82%26.7萬 | -112.31%-268.7萬 | -173.90%-1,366.2萬 |
持續經營淨收入 | 107.80%3,313.7萬 | 107.58%295.4萬 | 114.73%697.5萬 | 130.18%3,357.7萬 | 95.44%-1,036.9萬 | -262.48%-4.25億 | 64.26%-3,897.5萬 | -390.33%-4,736.1萬 | -395.59%-1.11億 | -265.92%-2.27億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 123.57%240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.82%-1,018.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.70%2,644.6萬 | 22.22%821.3萬 | 7.57%583.7萬 | 6.85%598.6萬 | 25.46%641萬 | 21.06%2,285.7萬 | 68.59%672萬 | -18.28%542.6萬 | 32.62%560.2萬 | 26.74%510.9萬 |
遞延稅費 | 84.82%-878.4萬 | 83.04%-203.5萬 | 57.93%371.3萬 | 50.03%-631.8萬 | 88.35%-414.4萬 | -206.26%-5,786.5萬 | -77.47%-1,199.7萬 | -88.86%235.1萬 | -138.61%-1,264.4萬 | -583.95%-3,557.5萬 |
其他非現金項目 | -19.55%419.4萬 | -1,812.11%-2,234.3萬 | 111.11%275.5萬 | 25.96%164萬 | 1,601.92%2,214.2萬 | -1.60%521.3萬 | 0.54%130.5萬 | 0.62%130.5萬 | 0.46%130.2萬 | -7.53%130.1萬 |
營運資金變化 | -174.01%-3,580.9萬 | -17.10%2,475.6萬 | -67.87%-1,522.2萬 | -3,425.59%-3,610.2萬 | -132.30%-924.1萬 | 17.01%4,838.4萬 | -26.99%2,986.2萬 | -160.65%-906.8萬 | 96.93%-102.4萬 | 51.73%2,861.4萬 |
-應收款項(增)減 | -30.63%-1,530.8萬 | 55.58%-279.4萬 | -126.62%-133.2萬 | -158.22%-70.8萬 | 10.09%-1,047.4萬 | -87.50%-1,171.9萬 | -164.40%-629萬 | 249.93%500.4萬 | 38.97%121.6萬 | -88.62%-1,164.9萬 |
-預付費用(增)減 | -240.07%-2,010.5萬 | -140.60%-1,084.5萬 | -21.25%-640.2萬 | 153.22%800萬 | 11.82%-1,085.8萬 | 94.00%-591.2萬 | 781.91%2,671.3萬 | -709.82%-528萬 | 44.18%-1,503.2萬 | 83.34%-1,231.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -807.95%-7,248.7萬 | 642.65%1,173.2萬 | 78.47%-307.5萬 | -418.79%-3,458.5萬 | -394.06%-4,655.9萬 | -83.47%1,023.9萬 | -106.91%-216.2萬 | -276.64%-1,428.1萬 | 139.63%1,084.9萬 | -68.32%1,583.3萬 |
-其他流動資產變化 | -40.07%2,723.1萬 | -61.69%717.4萬 | 9.38%890.5萬 | -44.99%535.6萬 | -34.42%579.6萬 | 59.77%4,544萬 | 97.64%1,872.4萬 | 37.82%814.1萬 | 16.21%973.7萬 | 88.81%883.8萬 |
-其他流動負債變化 | 30.45%-3,133.3萬 | 249.06%1,670.1萬 | -57.98%-1,370.5萬 | -68.81%-2,620.8萬 | 15.82%-812.1萬 | -68.81%-4,505.1萬 | -59.76%-1,120.4萬 | -43.10%-867.5萬 | -104.87%-1,552.5萬 | -59.85%-964.7萬 |
-其他營運資本變化 | 37.56%7,619.3萬 | -31.68%278.8萬 | -93.57%38.7萬 | 55.78%1,204.3萬 | 62.37%6,097.5萬 | -32.75%5,538.7萬 | -37.43%408.1萬 | -3.52%602.3萬 | -59.87%773.1萬 | -25.39%3,755.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 568.19%2.48億 | 69.78%9,038萬 | 23,923.97%6,414.4萬 | 1,877.48%4,776.1萬 | 436.41%4,596.1萬 | -43.44%3,715.2萬 | 153.00%5,323.4萬 | -93.82%26.7萬 | -112.31%-268.7萬 | -173.90%-1,366.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,136.84%5.67億 | -41.01%7,224.9萬 | -219.24%-4,531.9萬 | 437.52%4.81億 | 181.10%5,893萬 | -114.50%-5,465.8萬 | -10.45%1.22億 | -65.08%3,800.8萬 | -64.13%-1.42億 | -133.32%-7,266.6萬 |
資本性支出 | -43.51%-302.8萬 | -89.77%-40.8萬 | -3.00%-68.6萬 | 2.04%-57.6萬 | -111.86%-135.8萬 | -9.33%-211萬 | 76.45%-21.5萬 | -56.34%-66.6萬 | -27.27%-58.8萬 | -396.90%-64.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.07%-6,302.1萬 | 33.62%-958.2萬 | 15.84%-1,869萬 | -20.16%-1,517.5萬 | -1.51%-1,957.4萬 | -91.65%-6,855.4萬 | -12.86%-1,443.4萬 | -76.20%-2,220.8萬 | -89.71%-1,262.9萬 | -418.36%-1,928.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 3,715.71%6.33億 | -40.02%8,223.9萬 | -142.21%-2,594.3萬 | 484.30%4.97億 | 251.42%7,986.2萬 | -96.37%1,658.6萬 | -19.03%1.37億 | -40.28%6,146.2萬 | -204.36%-1.29億 | -123.18%-5,274.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 80.86%-11.1萬 | --0 | ---- | ---11.1萬 | ---- | ---58萬 | --0 | ---58萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,136.84%5.67億 | -41.01%7,224.9萬 | -219.24%-4,531.9萬 | 437.52%4.81億 | 181.10%5,893萬 | -114.50%-5,465.8萬 | -10.45%1.22億 | -65.08%3,800.8萬 | -64.13%-1.42億 | -133.32%-7,266.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -137.90%-4.5億 | 74.97%-5,780萬 | -9.34%1,793.1萬 | -95,352.55%-4.11億 | -93.81%133.6萬 | -18.18%-1.89億 | -3,714.90%-2.31億 | 110.51%1,977.9萬 | -96.20%43.2萬 | 107.08%2,158.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.63億 | --0 | --0 | ---3.63億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 45.22%-1.27億 | 74.69%-5,869.8萬 | --0 | ---5,000萬 | ---1,831.9萬 | -15.94%-2.32億 | ---2.32億 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -7.14%3,966萬 | -2.07%89.8萬 | -9.34%1,793.1萬 | 172.22%117.6萬 | -8.93%1,965.5萬 | 6.93%4,271萬 | -85.65%91.7萬 | 68.30%1,977.9萬 | -96.20%43.2萬 | 107.08%2,158.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -137.90%-4.5億 | 74.97%-5,780萬 | -9.34%1,793.1萬 | -95,352.55%-4.11億 | -93.81%133.6萬 | -18.18%-1.89億 | -3,714.90%-2.31億 | 110.51%1,977.9萬 | -96.20%43.2萬 | 107.08%2,158.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.79%2.45億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | 167.30%4.51億 | 4.45%3億 | -33.23%2.42億 | -7.03%3.87億 | 167.30%4.51億 |
當期現金流變化 | 276.58%3.65億 | 289.72%1.05億 | -36.69%3,675.6萬 | 180.93%1.17億 | 264.07%1.06億 | -173.16%-2.07億 | -133.65%-5,525.4萬 | 177.32%5,805.4萬 | -170.06%-1.45億 | -126.21%-6,474.6萬 |
期末現金流 | 149.14%6.1億 | 149.14%6.1億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | -45.79%2.45億 | 4.45%3億 | -33.23%2.42億 | -7.03%3.87億 |
自由現金流 | 643.68%1.82億 | 108.35%8,039萬 | 298.03%4,476.8萬 | 301.27%3,201萬 | 174.52%2,502.9萬 | -219.75%-3,351.2萬 | 425.75%3,858.5萬 | -159.64%-2,260.7萬 | -208.09%-1,590.4萬 | -329.43%-3,358.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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