(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.47%-32.28萬 | -159.47%-31.73萬 | -0.06%-20.93萬 | 70.64%-108.24萬 | -20.84%-55.59萬 | 54.51%-19.51萬 | 78.85%-12.23萬 | 89.63%-20.92萬 | -874.98%-368.73萬 | -135.26%-46萬 |
持續經營淨收入 | -58.13%-53.91萬 | -68.40%-36.54萬 | 71.83%-12.24萬 | 82.60%-93.42萬 | 106.39%5.83萬 | 64.29%-34.09萬 | 81.56%-21.7萬 | 79.52%-43.46萬 | -6,355.57%-536.82萬 | -1,074.15%-91.22萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -1,758.80%-18.59萬 | ---53.75萬 | ---- | ---- | --0 | -160.77%-1萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%1,677 | 0.00%1,677 | 0.00%1,677 | -95.72%6,709 | -95.72%1,678 | -95.72%1,677 | -95.72%1,677 | -95.72%1,677 | 0.79%15.67萬 | 0.48%3.92萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 86.57%-3.62萬 | -167.79%-1.67萬 | 90.00%-1萬 | ---- | ---- | -1,395.83%-26.93萬 | 85.47%-6,250 |
營運資金變化 | -195.49%-7萬 | 81.32%-3.95萬 | 25.46%-10.38萬 | -753.66%-26.53萬 | -95.61%1.21萬 | -73.37%7.33萬 | -183.89%-21.15萬 | 81.73%-13.92萬 | 289.23%4.06萬 | 105.95%27.52萬 |
-應收款項(增)減 | -171.63%-6.67萬 | 90.72%-1.84萬 | -2.13%-9.83萬 | -12,234.61%-20.56萬 | -110.12%-3,638 | 122.90%9.31萬 | -662.71%-19.89萬 | -80.50%-9.62萬 | -101.41%-1,667 | -78.35%3.59萬 |
-預付費用(增)減 | -154.02%-1.57萬 | 41.79%-2.06萬 | --1.38萬 | -123.53%-2.77萬 | -92.01%1.38萬 | -102.34%-6,163 | -110.43%-3.54萬 | --0 | 200.00%11.76萬 | 253.72%17.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 190.53%1.23萬 | -102.08%-474 | 54.99%-1.94萬 | -977.05%-3.2萬 | -97.14%1,885 | 54.40%-1.36萬 | 23.88%2.27萬 | 15.32%-4.3萬 | -56.38%3,651 | 4,790.73%6.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,718.13%-7.9萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.47%-32.28萬 | -159.47%-31.73萬 | -0.06%-20.93萬 | 70.64%-108.24萬 | -20.84%-55.59萬 | 54.51%-19.51萬 | 78.85%-12.23萬 | 89.63%-20.92萬 | -874.98%-368.73萬 | -135.26%-46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 221.87%6.09萬 | 346.72%42.88萬 | 1,337.60%61.88萬 | 0 | -3.95%-14萬 | 30.13%-5萬 | -15,645.80%-17.38萬 | -183.33%-5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 8,516.62%32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.09%-3,802 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 221.87%6.09萬 | 164.00%10.88萬 | 697.60%29.88萬 | --0 | ---14萬 | ---5萬 | -4,117.01%-17萬 | -183.33%-5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 221.87%6.09萬 | 346.72%42.88萬 | 1,337.60%61.88萬 | --0 | -3.95%-14萬 | 30.13%-5萬 | -15,645.80%-17.38萬 | -183.33%-5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.5萬 | 0 | 0 | -98.51%6.3萬 | 0 | 0 | 112.12%3.5萬 | -99.22%2.8萬 | 135.75%421.78萬 | -58.61%58.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.43%-2.5萬 | 50.00%-2,500 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.28%336.25萬 | -122.15%-29.23萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.5萬 | --0 | --0 | -92.84%6.3萬 | --0 | --0 | --3.5萬 | --2.8萬 | --88.03萬 | --88.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2.5萬 | --0 | --0 | -98.51%6.3萬 | --0 | --0 | 112.12%3.5萬 | -99.22%2.8萬 | 135.75%421.78萬 | -58.61%58.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.25%81.71萬 | -30.92%113.44萬 | -31.53%128.28萬 | 23.52%187.34萬 | -32.15%121.99萬 | -39.54%141.49萬 | -45.92%164.22萬 | 23.52%187.34萬 | 1,348.96%151.67萬 | 656.35%179.79萬 |
當期現金流變化 | -52.65%-29.78萬 | -39.60%-31.73萬 | 35.81%-14.84萬 | -265.58%-59.06萬 | -16.67%6.29萬 | 64.03%-19.51萬 | 67.36%-22.73萬 | -115.21%-23.12萬 | -74.74%35.67萬 | -94.10%7.55萬 |
期末現金流 | -57.42%51.94萬 | -42.25%81.71萬 | -30.92%113.44萬 | -31.53%128.28萬 | -31.53%128.28萬 | -32.15%121.99萬 | -39.54%141.49萬 | -45.92%164.22萬 | 23.52%187.34萬 | 23.52%187.34萬 |
自由現金流 | -65.47%-32.28萬 | -159.47%-31.73萬 | -0.06%-20.93萬 | 70.67%-108.24萬 | -20.84%-55.59萬 | 54.51%-19.51萬 | 82.84%-12.23萬 | 89.99%-20.92萬 | -868.02%-369.11萬 | -135.26%-46萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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