(Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | (Q2)2023/02/25 | (Q1)2022/11/26 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 292.37%2,520萬 | -171.57%-2,140萬 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310萬 | -47.08%2,990萬 | 68.82%4.01億 | 73.93%1.55億 | 145.71%1.99億 |
持續經營淨收入 | -124.05%-1,270萬 | -57.14%2,580萬 | -44.73%2.16億 | -46.97%4,380萬 | -49.57%5,910萬 | -42.11%5,280萬 | -39.56%6,020萬 | 38.56%3.91億 | -1.80%8,260萬 | 64.39%1.17億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 40.00%70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%50萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 35.24%1,420萬 | 31.73%1,370萬 | -12.50%4,690萬 | 12.90%1,400萬 | -15.49%1,200萬 | -22.22%1,050萬 | -22.96%1,040萬 | 64.42%5,360萬 | 48.45%1,240萬 | 66.92%1,420萬 |
遞延稅費 | 136.00%90萬 | 0.00%100萬 | 343.28%1,630萬 | 929.17%1,990萬 | 8.70%-210萬 | -38.89%-250萬 | 600.00%100萬 | -204.55%-670萬 | -67.25%-240萬 | -36.99%-230萬 |
其他非現金項目 | 1,074.19%3,640萬 | 0.00%210萬 | -114.49%-830萬 | -114.04%-160萬 | -161.03%-1,190萬 | -76.34%310萬 | -84.21%210萬 | 287.16%5,730萬 | 144.27%1,140萬 | 286.67%1,950萬 |
營運資金變化 | 78.76%-1,710萬 | -46.58%-6,860萬 | 110.82%1,210萬 | 26.57%5,860萬 | 79.96%8,080萬 | 38.36%-8,050萬 | 35.36%-4,680萬 | -5.27%-1.12億 | 519.61%4,630萬 | 753.38%4,490萬 |
-應收款項(增)減 | 40.31%-4,680萬 | -117.77%-910萬 | 3,936.84%7,670萬 | -77.45%2,690萬 | 1,141.94%7,700萬 | 32.65%-7,840萬 | 811.11%5,120萬 | 105.76%190萬 | 565.72%1.19億 | 48.93%620萬 |
-存貨(增)減 | 135.83%2,830萬 | 15.19%-2,400萬 | 137.24%6,380萬 | 213.74%4,800萬 | 262.12%3,210萬 | 130.77%1,200萬 | 59.74%-2,830萬 | -5.94%-1.71億 | -353.67%-4,220萬 | 64.84%-1,980萬 |
-預付費用(增)減 | 146.15%300萬 | -124.64%-170萬 | 708.33%970萬 | 68.13%-290萬 | 159.57%1,220萬 | -912.50%-650萬 | 43.75%690萬 | 118.18%120萬 | -19.58%-910萬 | 458.50%470萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.70%360萬 | 55.59%-4,250萬 | -302.51%-1.29億 | 87.38%-130萬 | -217.18%-4,910萬 | -70.14%1,690萬 | -292.21%-9,570萬 | -35.43%6,380萬 | -145.93%-1,030萬 | -13.91%4,190萬 |
-其他營運資本變化 | 78.78%-520萬 | -54.45%870萬 | -20.27%-890萬 | -6.14%-1,210萬 | -27.73%860萬 | 24.85%-2,450萬 | -22.67%1,910萬 | -100.00%-740萬 | -225.68%-1,140萬 | 674.05%1,190萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 292.37%2,520萬 | -171.57%-2,140萬 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310萬 | -47.08%2,990萬 | 68.82%4.01億 | 73.93%1.55億 | 145.71%1.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 49.77%-1,080萬 | 45.76%-1,470萬 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560萬 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150萬 | 89.22%-2,710萬 | -856.67%-3.16億 | -12.81%-2,440萬 | -386.89%-1,950萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.07%-1,100萬 | 57.55%-1,180萬 | 5.69%-8,280萬 | 38.87%-1,510萬 | 7.11%-1,830萬 | -6.93%-2,160萬 | -19.83%-2,780萬 | -170.99%-8,780萬 | -16.21%-2,470萬 | -392.01%-1,970萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 61.66%-8,750萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.28億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%20萬 | -514.29%-290萬 | 0.00%30萬 | ---50萬 | --0 | --10萬 | --70萬 | 150.00%30萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 49.77%-1,080萬 | 45.76%-1,470萬 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560萬 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150萬 | 89.22%-2,710萬 | -856.67%-3.16億 | -12.81%-2,440萬 | -386.89%-1,950萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 506.41%3,170萬 | -307.52%-5,420萬 | 59.21%-9,680萬 | 55.70%-3,850萬 | 51.25%-3,720萬 | 82.97%-780萬 | 53.00%-1,330萬 | -280.90%-2.37億 | -122.92%-8,690萬 | -1,716.23%-7,630萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --4,930萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -882.22%-4,420萬 | 74.29%-5,510萬 | 62.30%-3,020萬 | 71.43%-2,000萬 | 99.01%-40萬 | 81.01%-450萬 | -350.21%-2.14億 | -125.69%-8,010萬 | ---7,000萬 |
現金股利支付 | -9.64%-910萬 | -12.94%-960萬 | -39.50%-3,320萬 | -42.11%-810萬 | -36.07%-830萬 | -38.33%-830萬 | -41.67%-850萬 | -46.91%-2,380萬 | -40.26%-570萬 | -50.21%-610萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,044.44%-850萬 | -33.33%-40萬 | -1,162.50%-850萬 | 81.82%-20萬 | -4,350.00%-890萬 | 28.57%90萬 | -121.43%-30萬 | -46.67%80萬 | -291.97%-110萬 | -42.86%-20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 506.41%3,170萬 | -307.52%-5,420萬 | 59.21%-9,680萬 | 55.70%-3,850萬 | 51.25%-3,720萬 | 82.97%-780萬 | 53.00%-1,330萬 | -280.90%-2.37億 | -122.92%-8,690萬 | -1,716.23%-7,630萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | -35.07%2.82億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 | -35.07%2.82億 | 48.53%4.35億 | -41.33%2.38億 | -59.52%1.35億 |
當期現金流變化 | 208.73%4,610萬 | -760.00%-9,030萬 | 118.18%2,770萬 | 90.48%8,400萬 | -103.29%-340萬 | 44.65%-4,240萬 | 95.30%-1,050萬 | -207.32%-1.52億 | 53.48%4,410萬 | 41.84%1.03億 |
期末現金流 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | 9.82%3.1億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 | -35.07%2.82億 | -35.07%2.82億 | -41.33%2.38億 |
自由現金流 | 140.92%1,420萬 | -1,680.95%-3,320萬 | -32.41%2.11億 | -5.90%1.23億 | -32.52%1.21億 | -13.40%-3,470萬 | -93.69%210萬 | 62.47%3.13億 | 91.94%1.31億 | 147.80%1.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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