(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.23%-13.82萬 | 63.19%-60.09萬 | 83.38%-2.22萬 | 94.45%-1.92萬 | 53.94%-30.24萬 | 48.19%-25.7萬 | 64.72%-163.26萬 | 71.00%-13.35萬 | 21.76%-34.63萬 | 77.15%-65.67萬 |
持續經營淨收入 | 45.24%-28.51萬 | 62.40%-112.99萬 | 96.04%-7.05萬 | 89.54%-3.67萬 | -17.74%-50.2萬 | -16.28%-52.07萬 | 55.25%-300.51萬 | 12.57%-177.99萬 | 57.83%-35.1萬 | 67.78%-42.64萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.43%-22.5萬 | 68.76%-6.15萬 | 48.82%-6.23萬 | -100.41%-4.09萬 |
營運資金變化 | -95.16%7,838 | 576.61%37.45萬 | -94.20%1.13萬 | 32.80%5.05萬 | 179.52%15.06萬 | 1,261.30%16.21萬 | 115.29%5.54萬 | -33.82%19.48萬 | -92.56%3.8萬 | 83.48%-18.94萬 |
-應收款項(增)減 | -105.79%-3,357 | -1.83%6.21萬 | 87.42%-3,631 | -100.96%-1,396 | 129.46%9,198 | 360.16%5.8萬 | 145.08%6.33萬 | 34.83%-2.89萬 | 501.93%14.56萬 | 12.74%-3.12萬 |
-預付費用(增)減 | -89.94%1.14萬 | -22.03%11.34萬 | -94.87%1.06萬 | 80.86%-2.09萬 | 106.66%1.05萬 | -44.82%11.31萬 | 153.34%14.54萬 | -30.79%20.77萬 | -120.09%-10.91萬 | 85.82%-15.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.03%-176 | 229.77%19.9萬 | -73.08%4,285 | 4,762.93%7.28萬 | --13.09萬 | 94.76%-8,948 | -401.30%-15.33萬 | -58.64%1.59萬 | -69.47%1,497 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.23%-13.82萬 | 64.29%-60.09萬 | 87.91%-2.22萬 | 94.45%-1.92萬 | 53.94%-30.24萬 | 48.19%-25.7萬 | 63.64%-168.26萬 | 60.14%-18.35萬 | 21.76%-34.63萬 | 77.15%-65.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.20%-3,000 | 87.99%-12.9萬 | 101.08%5,034 | 89.98%-2.32萬 | 79.64%-3.19萬 | 63.90%-7.89萬 | 64.47%-107.39萬 | 32.97%-46.68萬 | 69.49%-23.19萬 | 87.09%-15.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 89.98%-2.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.49%-23.19萬 | 87.09%-15.65萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.75萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 96.20%-3,000 | 87.31%-12.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.89萬 | 66.37%-101.64萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.20%-3,000 | 87.99%-12.9萬 | 101.08%5,034 | 89.98%-2.32萬 | 79.64%-3.19萬 | 63.90%-7.89萬 | 64.47%-107.39萬 | 32.97%-46.68萬 | 69.49%-23.19萬 | 87.09%-15.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.83萬 | 5.13萬 | 1.63萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,731 | --5.13萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --14.83萬 | --5.13萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.54%3,157 | -80.17%68.18萬 | -99.70%4,017 | -99.40%1.15萬 | -87.30%34.58萬 | -80.17%68.18萬 | 1,651.33%343.82萬 | -71.01%133.2萬 | -64.31%191.02萬 | -3.11%272.33萬 |
當期現金流變化 | 102.10%7,066 | 75.38%-67.86萬 | 99.87%-860 | 98.71%-7,448 | 58.89%-33.43萬 | 53.00%-33.6萬 | -185.03%-275.64萬 | 43.78%-65.03萬 | 23.67%-57.81萬 | -132.00%-81.32萬 |
期末現金流 | -97.04%1.02萬 | -99.54%3,157 | -99.54%3,157 | -99.70%4,017 | -99.40%1.15萬 | -87.30%34.58萬 | -80.17%68.18萬 | -80.17%68.18萬 | -71.01%133.2萬 | -64.31%191.02萬 |
自由現金流 | 46.23%-13.82萬 | 64.29%-60.09萬 | -73.59%11.19萬 | 92.66%-4.24萬 | 49.18%-41.33萬 | 64.04%-25.7萬 | 63.64%-168.26萬 | -77.30%42.36萬 | 51.92%-57.81萬 | 80.10%-81.32萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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