(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 | 1.38%20.61億 | -95.38%120萬 | -61.96%2.97億 | -17.47%6.86億 |
持續經營淨收入 | 22.66%6.23億 | -5.53%13.32億 | -13.36%2.19億 | 4.61%3.16億 | 0.76%2.9億 | -10.63%5.08億 | 8.56%14.1億 | 12.69%2.52億 | 4.50%3.02億 | 4.39%2.88億 |
持續經營損益 | -42.19%-910萬 | 59.57%-5,680萬 | 63.92%-3,370萬 | 67.23%-970萬 | 28.57%-700萬 | 16.88%-640萬 | -348.88%-1.41億 | -2,072.09%-9,340萬 | -218.28%-2,960萬 | -15.29%-980萬 |
折舊和攤銷 | 9.13%3.33億 | 12.61%12.64億 | 14.02%3.25億 | 14.27%3.2億 | 12.27%3.14億 | 9.85%3.06億 | 4.50%11.23億 | 3.45%2.85億 | 3.20%2.8億 | 5.03%2.8億 |
遞延稅費 | 226.19%1.84億 | -21.67%2.19億 | -31.20%6,350萬 | 72.76%4,250萬 | -4.21%5,690萬 | -45.57%5,650萬 | 85.37%2.8億 | 1,437.68%9,230萬 | 484.38%2,460萬 | 70.69%5,940萬 |
其他非現金項目 | -133.10%-1.35億 | 43.27%-1.53億 | 63.71%-2,820萬 | 59.91%-2,690萬 | 54.10%-4,030萬 | -53.44%-5,800萬 | -76.62%-2.7億 | -41.02%-7,770萬 | -212.09%-6,710萬 | -1,588.46%-8,780萬 |
營運資金變化 | -1,354.95%-1.32億 | 168.78%2.34億 | 46.69%-2.44億 | 166.81%1.42億 | 120.11%3.45億 | -105.28%-910萬 | -11.08%-3.41億 | -12.35%-4.57億 | -182.75%-2.13億 | -41.57%1.57億 |
-應收款項(增)減 | -200.99%-6,130萬 | 226.91%3.58億 | 43.95%-2.43億 | -74.40%3,750萬 | 181.20%5.03億 | 134.83%6,070萬 | 14.90%-2.82億 | -15.62%-4.33億 | -12.06%1.47億 | -43.00%1.79億 |
-存貨(增)減 | -43.26%1.67億 | 124.46%4,190萬 | -121.53%-2,530萬 | 58.54%-1.46億 | 60.52%-8,030萬 | 9.96%2.94億 | -59.79%-1.71億 | 1,086.87%1.18億 | -82.59%-3.52億 | -105.04%-2.03億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.89%-2.3億 | -309.05%-2.54億 | 145.80%9,660萬 | -53.16%3,780萬 | -87.71%3,630萬 | -44.55%-4.25億 | -4.26%1.22億 | -72.32%3,930萬 | -22.55%8,070萬 | 374.76%2.95億 |
-其他流動資產變化 | -77.96%1,970萬 | 168.23%1,890萬 | 37.35%-4,580萬 | 120.45%4,850萬 | -3,585.71%-7,320萬 | 319.72%8,940萬 | -257.39%-2,770萬 | -2,023.68%-7,310萬 | 1,592.31%2,200萬 | 167.74%210萬 |
-其他流動負債變化 | -170.33%-4,480萬 | -62.57%4,750萬 | -108.22%-480萬 | 211.64%9,210萬 | -1,625.00%-1.04億 | -59.43%6,370萬 | 837.79%1.27億 | 146.83%5,840萬 | -191.36%-8,250萬 | -130.77%-600萬 |
-其他營運資本變化 | 118.74%1,720萬 | 120.44%2,210萬 | ---- | ---- | 232.14%6,290萬 | -169.18%-9,180萬 | -2,450.00%-1.08億 | ---- | ---- | ---4,760萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 | 1.38%20.61億 | -95.38%120萬 | -61.96%2.97億 | -17.47%6.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 | -14.30%-26.42億 | -5.36%-6.57億 | -70.72%-10.48億 | -12.38%-5.99億 |
資本性支出 | 10.99%-4.45億 | -7.69%-24.93億 | -24.29%-7.63億 | 2.40%-6.56億 | 11.00%-5.74億 | -30.22%-4.99億 | -2.76%-23.15億 | 1.71%-6.14億 | -8.76%-6.72億 | -19.61%-6.45億 |
業務交易的淨現金流 | 98.44%-1,210萬 | -152.33%-10.79億 | 20.24%-2,010萬 | 95.11%-1,820萬 | -2,794.57%-2.66億 | -3,568.72%-7.74億 | -256.55%-4.28億 | -25,100.00%-2,520萬 | -371,900.00%-3.72億 | -2,966.67%-920萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 42.31%1,480萬 | -32.47%1,040萬 | --0 | --0 | --0 | -32.47%1,040萬 | -17.65%1,540萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 216.67%560萬 | -96.45%300萬 | 82.46%-300萬 | 182.22%370萬 | -87.14%710萬 | -109.41%-480萬 | 100.47%8,460萬 | -1.79%-1,710萬 | -218.42%-450萬 | 749.23%5,520萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 | -14.30%-26.42億 | -5.36%-6.57億 | -70.72%-10.48億 | -12.38%-5.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 | 130.07%6.76億 | 25.39%7.22億 | 586.04%7.63億 | 64.81%-1.01億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -130.04%-2.04億 | -7.08%15.38億 | -39.39%5.82億 | -86.26%1.39億 | -5.31%1.37億 | 246.64%6.79億 | 33.16%16.55億 | 13.11%9.6億 | 1,370.68%10.13億 | 327.83%1.45億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 349.28%1,720萬 | 76.01%-1,660萬 | -555.56%-590萬 | 93.97%-120萬 | 89.60%-260萬 | 70.51%-690萬 | -109.06%-6,920萬 | 94.83%-90萬 | -352.27%-1,990萬 | -431.91%-2,500萬 |
現金股利支付 | -7.07%-2.64億 | -7.22%-9.84億 | -7.28%-2.46億 | -7.19%-2.46億 | -7.24%-2.46億 | -7.19%-2.46億 | -7.38%-9.18億 | -7.40%-2.29億 | -7.39%-2.3億 | -7.30%-2.29億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 311.11%370萬 | -81.25%630萬 | 560.00%330萬 | -93.07%70萬 | -87.50%140萬 | -92.37%90萬 | 114.01%3,360萬 | -94.57%50萬 | 304.00%1,010萬 | 300.00%1,120萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -207.22%-2,980萬 | 18.22%-2,020萬 | 67.86%-270萬 | 54.39%-520萬 | 10.34%-260萬 | -385.00%-970萬 | 67.67%-2,470萬 | 83.63%-840萬 | -11.76%-1,140萬 | 65.06%-290萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 | 130.07%6.76億 | 25.39%7.22億 | 586.04%7.63億 | 64.81%-1.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.33%1.65億 | 108.23%1.82億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 | 108.23%1.82億 | 20.52%8,750萬 | 6.23%1.16億 | 5.22%1.05億 | 33.48%1.2億 |
當期現金流變化 | 9.41%-4,910萬 | -117.95%-1,700萬 | -64.05%2,380萬 | -88.29%130萬 | 182.31%1,210萬 | -268.85%-5,420萬 | 535.57%9,470萬 | 405.07%6,620萬 | 16.84%1,110萬 | -245.54%-1,470萬 |
期末現金流 | -9.30%1.16億 | -9.33%1.65億 | -9.33%1.65億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 | 108.23%1.82億 | 108.23%1.82億 | 6.23%1.16億 | 5.22%1.05億 |
自由現金流 | 41.25%4.19億 | 306.73%5.26億 | 53.77%-2.83億 | 134.21%1.28億 | 847.90%3.84億 | -57.20%2.97億 | -15.49%-2.54億 | -2.35%-6.13億 | -330.49%-3.75億 | -86.11%4,050萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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