(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 808.24%4,650.2萬 | 55.43%1.01億 | 262.08%3,717.5萬 | 248.20%4,507.5萬 | 15.52%1,397.9萬 | -82.87%512萬 | -50.21%6,520.6萬 | -78.68%1,026.7萬 | -61.80%1,294.5萬 | -54.97%1,210.1萬 |
持續經營淨收入 | 3,203.77%1,070.8萬 | 57.93%-618.7萬 | 168.61%242萬 | 16.70%-324.8萬 | 65.01%-501.4萬 | -104.89%-34.5萬 | -111.20%-1,470.6萬 | -114.24%-352.7萬 | -126.92%-389.9萬 | -116.87%-1,433.1萬 |
持續經營損益 | -104.54%-2.6萬 | -52.30%137.7萬 | -31.49%21.1萬 | -72.55%41.8萬 | -63.00%17.5萬 | -1.72%57.3萬 | 108.53%288.7萬 | -20.00%30.8萬 | 1,903.95%152.3萬 | 101.38%47.3萬 |
折舊和攤銷 | 27.48%2,438.1萬 | 113.61%9,518.8萬 | 77.70%2,386.1萬 | 109.24%2,398.7萬 | 149.34%2,821.5萬 | 128.93%1,912.5萬 | 58.78%4,456.2萬 | 65.35%1,342.8萬 | 55.02%1,146.4萬 | 74.55%1,131.6萬 |
其他非現金項目 | -43.02%167.3萬 | -55.69%709.3萬 | 2.61%1,003.4萬 | -160.62%-309.1萬 | -228.35%-278.4萬 | -44.03%293.6萬 | -63.52%1,600.8萬 | 67.91%977.9萬 | -137.58%-118.6萬 | -92.84%216.9萬 |
營運資金變化 | 150.95%947.8萬 | -171.31%-1,349.7萬 | --0 | 90.23%1,327.4萬 | -275.98%-816.9萬 | -230.43%-1,860.4萬 | -11.56%1,892.8萬 | -159.32%-695.6萬 | 5.12%697.8萬 | 510.43%464.2萬 |
-應收款項(增)減 | 182.20%91萬 | -78.03%22.8萬 | -4.08%-252.7萬 | 415.78%626.5萬 | -145.53%-240.3萬 | -743.60%-110.7萬 | 124.87%103.8萬 | 20.63%-242.8萬 | -9.37%-198.4萬 | 1,456.93%527.8萬 |
-存貨(增)減 | 105.28%38.5萬 | -39.52%-328萬 | 168.07%63.1萬 | -136.61%-96.2萬 | 321.86%434.4萬 | -248.38%-729.5萬 | 51.13%-235.1萬 | -1,595.16%-92.7萬 | 241.29%262.8萬 | 17.52%-195.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 180.21%818.3萬 | -151.60%-1,044.5萬 | 152.65%189.6萬 | 25.84%797.1萬 | -864.75%-1,011萬 | -163.03%-1,020.2萬 | -33.39%2,024.1萬 | -124.46%-360.1萬 | -38.58%633.4萬 | 46.24%132.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 808.24%4,650.2萬 | 55.43%1.01億 | 262.09%3,717.6萬 | 248.21%4,507.6萬 | 15.52%1,397.9萬 | -82.87%512萬 | -50.21%6,520.6萬 | -78.68%1,026.7萬 | -61.80%1,294.5萬 | -54.97%1,210.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.43%-2,945.2萬 | 32.58%-9,858.6萬 | 34.98%-2,544.1萬 | 1.45%-3,319.1萬 | 56.14%-1,702.1萬 | 33.73%-2,293.3萬 | -10.34%-1.46億 | 33.83%-3,913萬 | -5.84%-3,368.1萬 | -79.49%-3,880.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.81%-2,609.9萬 | 31.23%-1億 | 26.92%-2,859.6萬 | 5.96%-3,164.9萬 | 55.57%-1,702.1萬 | 33.73%-2,293.3萬 | -1.61%-1.46億 | 18.19%-3,913萬 | 17.97%-3,365.6萬 | -12.28%-3,831.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---335.3萬 | --315.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -197.11%-154.2萬 | --0 | -6,068.00%-154.2萬 | ---- | ---- | -142.47%-51.9萬 | --0 | -100.27%-2.5萬 | -166.76%-49.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.43%-2,945.2萬 | 32.58%-9,858.6萬 | 34.98%-2,544.1萬 | 1.45%-3,319.1萬 | 56.14%-1,702.1萬 | 33.73%-2,293.3萬 | -10.34%-1.46億 | 33.83%-3,913萬 | -5.84%-3,368.1萬 | -79.49%-3,880.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -204.96%-1,016.9萬 | -90.56%542.1萬 | -105.22%-194.6萬 | -110.79%-237萬 | 102.18%4.9萬 | 2,217.70%968.8萬 | 1,213.08%5,743.5萬 | 2,251.50%3,730.7萬 | 5,688.04%2,196.1萬 | -67.99%-225.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11.22%-1,083.2萬 | -146.51%-2,114.2萬 | -103.10%-80.9萬 | -105.17%-122.1萬 | -326.24%-937.3萬 | -366.87%-973.9萬 | 617.83%4,545.5萬 | 845.84%2,611.2萬 | 1,358.82%2,362.8萬 | -16.72%-219.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 144.56%3,198.8萬 | --0 | --0 | --1,099.8萬 | --2,099萬 | --1,308萬 | --1,308萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 151.33%169.9萬 | -75.06%75.6萬 | --8萬 | --0 | --0 | -75.57%67.6萬 | -41.19%303.1萬 | --0 | --0 | -70.99%26.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 18.75%-136.9萬 | 99.50%-3,000 | 96.76%-3.5萬 | ---40.1萬 | ---93萬 | -392.69%-168.5萬 | -20,100.00%-60.6萬 | -21,480.00%-107.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -204.96%-1,016.9萬 | -90.56%542.1萬 | -105.22%-194.6萬 | -110.79%-237萬 | 102.18%4.9萬 | 2,217.70%968.8萬 | 1,213.08%5,743.5萬 | 2,251.50%3,730.7萬 | 5,688.04%2,196.1萬 | -67.99%-225.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.67%4,137.1萬 | -41.54%3,318.5萬 | 27.65%3,158.2萬 | -6.16%2,206.7萬 | -52.24%2,506萬 | -41.54%3,318.5萬 | -10.58%5,676.4萬 | -64.39%2,474.1萬 | -65.32%2,351.6萬 | -17.86%5,247.2萬 |
當期現金流變化 | 184.69%688.1萬 | 134.72%818.6萬 | 15.93%978.9萬 | 676.73%951.5萬 | 89.66%-299.3萬 | -89.31%-812.5萬 | -251.09%-2,357.9萬 | 166.44%844.4萬 | -26.82%122.5萬 | -839.62%-2,895.6萬 |
期末現金流 | 92.55%4,825.2萬 | 24.67%4,137.1萬 | 24.67%4,137.1萬 | 27.65%3,158.2萬 | -6.16%2,206.7萬 | -52.24%2,506萬 | -41.54%3,318.5萬 | -41.54%3,318.5萬 | -64.39%2,474.1萬 | -65.32%2,351.6萬 |
自由現金流 | 214.28%2,035.7萬 | 100.40%31.9萬 | 129.66%857.9萬 | 164.24%1,342.2萬 | 85.25%-386.9萬 | -278.20%-1,781.3萬 | -545.38%-8,075.7萬 | -8,864.55%-2,892.3萬 | -189.74%-2,089.3萬 | -261.96%-2,623.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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