(Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/07/01 | (Q4)2022/07/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.22%5,800萬 | -362.86%-9,200萬 | -10,533.33%-6.26億 | -121.70%-4.08億 | -123.05%-6,800萬 | -195.73%-3.81億 | -94.74%3,500萬 | -98.85%600萬 | 18.8億 | 2.95億 |
持續經營淨收入 | 123.64%1.35億 | 33.41%-2.87億 | -2,637.04%-6.85億 | -213.73%-17.06億 | -342.86%-7.31億 | -2,384.00%-5.71億 | -176.42%-4.31億 | -95.57%2,700萬 | --15億 | --3.01億 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -8,800.00%-8,700萬 | 72.00%-700萬 | --0 | 46.67%-800萬 | --0 | --100萬 | ---2,500萬 | ---1,100萬 |
折舊和攤銷 | -34.27%1.4億 | -33.18%1.43億 | -31.94%1.47億 | -10.87%8.28億 | -16.29%1.85億 | -1.39%2.13億 | -11.57%2.14億 | -13.60%2.16億 | --9.29億 | --2.21億 |
遞延稅費 | -677.78%-5,200萬 | -134.92%-2,200萬 | -9.52%-4,600萬 | -129.82%-3,400萬 | -187.67%-6,400萬 | 200.00%900萬 | 472.73%6,300萬 | -255.56%-4,200萬 | --1.14億 | --7,300萬 |
其他非現金項目 | 195.00%5,700萬 | -300.00%-2,800萬 | -89.36%500萬 | -24.32%8,400萬 | 137.14%8,300萬 | -242.86%-6,000萬 | -61.11%1,400萬 | 2,450.00%4,700萬 | --1.11億 | --3,500萬 |
營運資金變化 | -639.02%-3.03億 | -59.46%3,000萬 | 59.88%-1.32億 | 108.37%9,000萬 | 196.26%3.86億 | -200.00%-4,100萬 | 126.91%7,400萬 | 25.23%-3.29億 | ---10.75億 | ---4.01億 |
-應收款項(增)減 | -188.22%-2.77億 | -113.93%-7,200萬 | -61.52%1.47億 | 320.88%12.06億 | 98.44%-700萬 | -19.49%3.14億 | 273.49%5.17億 | 303.19%3.82億 | ---5.46億 | ---4.5億 |
-存貨(增)減 | 100.49%100萬 | 215.73%2.81億 | 189.73%2.01億 | -172.73%-6,000萬 | 1,121.74%2.81億 | -1,273.33%-2.06億 | 186.41%8,900萬 | -406.85%-2.24億 | ---2,200萬 | --2,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 90.03%-3,000萬 | 56.60%-2.27億 | -38.67%-2.51億 | -451.27%-8.71億 | -4.96%1.34億 | 17.98%-3.01億 | -325.43%-5.23億 | -10.37%-1.81億 | ---1.58億 | --1.41億 |
-其他營運資本變化 | -98.03%300萬 | 633.33%4,800萬 | 25.16%-2.29億 | 46.99%-1.85億 | 80.87%-2,200萬 | 360.61%1.52億 | 91.51%-900萬 | -90.06%-3.06億 | ---3.49億 | ---1.15億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.22%5,800萬 | -362.86%-9,200萬 | -10,533.33%-6.26億 | -121.70%-4.08億 | -123.05%-6,800萬 | -195.73%-3.81億 | -94.74%3,500萬 | -98.85%600萬 | --18.8億 | --2.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 105.07%700萬 | 76.74%-6,000萬 | 137.50%8,400萬 | 36.07%-7.62億 | 61.62%-1.42億 | 45.45%-1.38億 | -0.39%-2.58億 | 28.21%-2.24億 | -11.92億 | -3.7億 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.64%-9,500萬 | 41.86%-1.5億 | 121.56%6,900萬 | 27.10%-8.07億 | 57.19%-1.19億 | 62.07%-1.1億 | 12.24%-2.58億 | -30.61%-3.2億 | ---11.07億 | ---2.78億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -273.33%-2,600萬 | 140.00%2,400萬 | 166.67%200萬 | 219.23%3,100萬 | 190.00%900萬 | 600.00%1,500萬 | 400.00%1,000萬 | 80.00%-300萬 | ---2,600萬 | ---1,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 455.56%1.28億 | 488.24%6,600萬 | -86.87%1,300萬 | 115.38%1,400萬 | 71.93%-3,200萬 | -190.00%-3,600萬 | -148.57%-1,700萬 | 290.38%9,900萬 | ---9,100萬 | ---1.14億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 105.07%700萬 | 76.74%-6,000萬 | 137.50%8,400萬 | 36.07%-7.62億 | 61.62%-1.42億 | 45.45%-1.38億 | -0.39%-2.58億 | 28.21%-2.24億 | ---11.92億 | ---3.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.31%-6.45億 | 1,471.05%5.97億 | 1,208.00%5.54億 | 150.93%8.75億 | 120.00%1,900萬 | 619.76%8.68億 | 103.26%3,800萬 | 82.70%-5,000萬 | -17.18億 | -9,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---6.29億 | --7.57億 | --6億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---17.27億 | ---1.5億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---200萬 | ---300萬 | --8.81億 | ---100萬 | --8.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -23.77%9,300萬 | -26.67%4,400萬 | -50.00%100萬 | ---- | ---- | --1.22億 | --6,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.67%-1,600萬 | -1,880.00%-1.98億 | 14.00%-4,300萬 | 12.39%-9,900萬 | -380.00%-2,400萬 | 21.05%-1,500萬 | 9.09%-1,000萬 | 35.90%-5,000萬 | ---1.13億 | ---500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -174.31%-6.45億 | 1,471.05%5.97億 | 1,208.00%5.54億 | 150.93%8.75億 | 120.00%1,900萬 | 619.76%8.68億 | 103.26%3,800萬 | 82.70%-5,000萬 | ---17.18億 | ---9,500萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.60%24.81億 | -0.83%20.32億 | -13.06%20.23億 | -30.95%23.27億 | -11.38%22.2億 | -26.08%18.71億 | -37.72%20.49億 | -30.95%23.27億 | --33.7億 | --25.05億 |
當期現金流變化 | -266.19%-5.8億 | 340.54%4.45億 | 104.48%1,200萬 | 71.36%-2.95億 | -12.35%-1.91億 | 1,686.36%3.49億 | 75.59%-1.85億 | -235.00%-2.68億 | ---10.3億 | ---1.7億 |
利率變動影響 | ---700萬 | -42.86%400萬 | 70.00%-300萬 | 30.77%-900萬 | 25.00%-600萬 | --0 | 800.00%700萬 | ---1,000萬 | ---1,300萬 | ---800萬 |
期末現金流 | -14.68%18.94億 | 32.60%24.81億 | -0.83%20.32億 | -13.06%20.23億 | -13.06%20.23億 | -11.38%22.2億 | -26.08%18.71億 | -37.72%20.49億 | --23.27億 | --23.27億 |
自由現金流 | 92.28%-3,900萬 | -8.52%-2.42億 | -138.85%-7.5億 | -262.14%-12.29億 | -1,346.67%-1.87億 | -571.96%-5.05億 | -161.94%-2.23億 | -213.77%-3.14億 | --7.58億 | --1,500萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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