(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 392.21%7.46億 | 4,383.64%4.93億 | -83.56%6,930萬 | 440.90%3.62億 | 339.70%3.18億 | -48.49%-2.55億 | -83.63%1,100萬 | 499.73%4.22億 | -251.84%-1.06億 | -648.80%-1.33億 |
持續經營淨收入 | -41.13%1.16億 | -11.14%7.66億 | -34.96%1.43億 | -2.62%2.34億 | -12.98%1.92億 | 8.59%1.97億 | 84.84%8.62億 | 30.60%2.19億 | 99.92%2.4億 | 85.36%2.21億 |
持續經營損益 | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.48%4,550萬 | 1.28%1.81億 | 3.46%4,490萬 | 5.37%4,510萬 | 2.40%4,690萬 | -5.53%4,440萬 | -9.87%1.79億 | -19.56%4,340萬 | -24.56%4,280萬 | -1.94%4,580萬 |
遞延稅費 | -55.17%520萬 | -558.33%-790萬 | -71.43%-1,440萬 | -264.41%-970萬 | -20.69%460萬 | 357.78%1,160萬 | 98.47%-120萬 | 88.49%-840萬 | 347.80%590萬 | -42.66%580萬 |
其他非現金項目 | -2.56%380萬 | -24.34%1,430萬 | -41.94%180萬 | -14.58%410萬 | -8.16%450萬 | -36.07%390萬 | -28.68%1,890萬 | 18.96%310萬 | -57.64%480萬 | -26.02%490萬 |
營運資金變化 | 206.85%5.6億 | 53.51%-5.09億 | -178.02%-1.19億 | 118.90%7,740萬 | 113.38%5,700萬 | -27.51%-5.24億 | -105.91%-10.94億 | 166.73%1.52億 | -226.09%-4.1億 | -105.11%-4.26億 |
-應收款項(增)減 | 11.43%-3,720萬 | 107.49%5,580萬 | 2,235.62%1.71億 | 63.59%-750萬 | 84.67%-6,520萬 | 86.31%-4,200萬 | -11.50%-7.45億 | 111.65%730萬 | 90.10%-2,060萬 | -47.76%-4.25億 |
-存貨(增)減 | 102.46%550萬 | 91.63%-6,840萬 | -108.23%-570萬 | 103.15%1,120萬 | 147.35%1.5億 | -4.48%-2.24億 | -53.95%-8.17億 | 167.75%6,930萬 | -122.00%-3.56億 | -120.63%-3.17億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 344.35%5.77億 | -184.12%-4.12億 | -307.51%-2.05億 | 119.41%530萬 | -93.40%2,340萬 | -468.33%-2.36億 | -8.24%4.9億 | 219.96%9,860萬 | -119.62%-2,730萬 | 31.42%3.54億 |
-其他流動資產變化 | -138.49%-6,010萬 | 60.44%-6,060萬 | 83.01%-880萬 | 124.64%510萬 | 31.83%-3,170萬 | 26.32%-2,520萬 | -172.11%-1.53億 | 31.48%-5,180萬 | -161.63%-2,070萬 | -47.94%-4,650萬 |
-其他流動負債變化 | 2,486.21%7,500萬 | -117.86%-2,350萬 | -342.41%-7,030萬 | 336.55%6,330萬 | -339.51%-1,940萬 | -96.38%290萬 | -30.85%1.32億 | -69.28%2,900萬 | -79.26%1,450萬 | 155.67%810萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 392.21%7.46億 | 4,383.64%4.93億 | -83.56%6,930萬 | 440.90%3.62億 | 339.70%3.18億 | -48.49%-2.55億 | -83.61%1,100萬 | 499.36%4.22億 | -251.84%-1.06億 | -648.80%-1.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30.95%-1,650萬 | 68.41%-8,960萬 | 87.46%-2,840萬 | 33.21%-1,750萬 | -95.60%-3,110萬 | 16.56%-1,260萬 | -11,007.69%-2.84億 | -565.76%-2.26億 | -716.18%-2,620萬 | -30.46%-1,590萬 |
資本性支出 | -46.76%-2,040萬 | 7.14%-9,230萬 | 28.25%-2,870萬 | 30.58%-1,930萬 | -85.37%-3,040萬 | 8.55%-1,390萬 | -81.72%-9,940萬 | -35.46%-4,000萬 | -458.35%-2,780萬 | -64.33%-1,640萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 200.00%60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%20萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.57%-1.87億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 200.00%390萬 | -12.50%210萬 | -250.00%-30萬 | 12.50%180萬 | -240.00%-70萬 | 1,200.00%130萬 | 160.00%240萬 | 102.05%20萬 | -78.86%160萬 | 120.73%50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -30.95%-1,650萬 | 68.41%-8,960萬 | 87.46%-2,840萬 | 33.21%-1,750萬 | -95.60%-3,110萬 | 16.56%-1,260萬 | -11,444.00%-2.84億 | -563.81%-2.26億 | -716.18%-2,620萬 | -30.46%-1,590萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -387.25%-2.55億 | -169.17%-4.04億 | -241.05%-1.51億 | -270.45%-2.33億 | -162.90%-1.09億 | -47.01%8,860萬 | 287.87%5.84億 | 7.34%1.07億 | 213.42%1.37億 | 670.53%1.73億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -163.59%-1.15億 | -117.20%-1.2億 | -153.23%-7,900萬 | -193.80%-1.45億 | -137.80%-7,680萬 | -5.38%1.81億 | 434.31%6.98億 | 22.00%1.48億 | 263.70%1.55億 | 285.43%2.03億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5,000萬 | -575.68%-7,500萬 | -125.23%-2,500萬 | ---- | ---- | --0 | ---1,110萬 | ---1,110萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -5.06%-3,530萬 | -133.45%-1.34億 | -132.87%-3,330萬 | -133.33%-3,360萬 | -134.27%-3,350萬 | -133.33%-3,360萬 | 0.00%-5,740萬 | 0.31%-1,430萬 | -0.33%-1,440萬 | 0.36%-1,430萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.99%-5,410萬 | -65.71%-7,490萬 | 18.52%-1,320萬 | -13.51%-420萬 | 108.33%130萬 | -506.19%-5,880萬 | -1.12%-4,520萬 | -105.25%-1,620萬 | 68.12%-370萬 | 1.75%-1,560萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -387.25%-2.55億 | -169.16%-4.04億 | -240.92%-1.51億 | -270.45%-2.33億 | -162.90%-1.09億 | -47.01%8,860萬 | 287.90%5.84億 | 7.44%1.07億 | 213.42%1.37億 | 670.53%1.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.61%5.24億 | 148.02%5.27億 | 169.71%6.31億 | 123.40%5.29億 | 73.25%3.49億 | 148.02%5.27億 | -52.66%2.13億 | -7.03%2.34億 | -17.75%2.37億 | -33.69%2.02億 |
當期現金流變化 | 364.94%4.75億 | -100.10%-30萬 | -136.29%-1.1億 | 2,427.27%1.11億 | 612.85%1.78億 | -801.51%-1.79億 | 229.16%3.11億 | 851.77%3.02億 | 109.48%440萬 | 436.85%2,490萬 |
利率變動影響 | -1,258.33%-1,390萬 | -187.88%-290萬 | 126.14%230萬 | -23.94%-880萬 | -76.92%240萬 | -86.36%120萬 | -28.26%330萬 | -973.02%-880萬 | -168.91%-710萬 | 220.87%1,040萬 |
期末現金流 | 182.30%9.86億 | -0.61%5.24億 | -0.61%5.24億 | 169.71%6.31億 | 123.40%5.29億 | 73.25%3.49億 | 148.02%5.27億 | 148.02%5.27億 | -7.03%2.34億 | -17.75%2.37億 |
自由現金流 | 369.55%7.26億 | 553.51%4.01億 | -89.36%4,060萬 | 355.71%3.42億 | 292.88%2.87億 | -43.86%-2.69億 | -812.90%-8,840萬 | 382.46%3.82億 | -306.33%-1.34億 | -438.03%-1.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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