(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8萬 | -0.61%1.97億 | -18.15%6.12億 | -8.82%1.99億 | -5.84%1.58億 | 5,690.3萬 |
持續經營淨收入 | -27.48%1.02億 | -9.26%6.42億 | -4.78%2.16億 | -13.75%1.35億 | -8.68%1.51億 | -11.83%1.41億 | 2.15%7.08億 | 5.01%2.27億 | -3.22%1.56億 | --1.65億 |
持續經營損益 | ---- | ---74.2萬 | ---9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 55.72%4,851.4萬 | 27.21%1.66億 | 53.46%4,806萬 | 48.40%4,780.7萬 | 13.61%3,888.4萬 | -4.62%3,115.4萬 | -0.95%1.3億 | -7.22%3,131.8萬 | -2.92%3,221.4萬 | --3,422.7萬 |
遞延稅費 | ---- | 96.26%-119.7萬 | 86.87%-146.4萬 | 180.62%670.2萬 | 91.87%-135.7萬 | -221.63%-507.8萬 | -292.32%-3,198.8萬 | -250.42%-1,115.2萬 | -367.13%-831.3萬 | ---1,669.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.3萬 | --0 | --210萬 | ---147.8萬 |
營運資金變化 | 497.43%1.01億 | 2.77%-2.4億 | 38.11%-3,723.2萬 | -14.55%-3,908.2萬 | -35.19%-1.81億 | 189.08%1,694.7萬 | -116.57%-2.47億 | -59.43%-6,015.4萬 | 5.07%-3,411.7萬 | ---1.34億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 135.67%4,917.9萬 | 48.22%-5,114.8萬 | 173.83%5,005.4萬 | 111.03%622.6萬 | 4,956.34%4,404.7萬 | -120.78%-1.38億 | -14.96%-9,877.6萬 | 307.38%1,827.9萬 | ---5,647萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 55.41%-4,544.3萬 | 218.08%3,597.2萬 | 63.01%-1,780.8萬 | 45.12%-2,098.6萬 | -58.84%-4,262.1萬 | -51.53%-1.02億 | -57.53%1,130.9萬 | -11.94%-4,814.1萬 | ---3,823.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -230.40%-7,952.4萬 | -23.35%5,054.1萬 | -126.53%-722.9萬 | -238.09%-5,157.9萬 | -2.46%-7,125.7萬 | 32.26%6,098.4萬 | 29.60%6,593.6萬 | -10.85%2,724.5萬 | --3,735.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -142.86%-6,942.8萬 | -22.88%-2,193萬 | -359.05%-2,846.6萬 | -319.16%-2,357.1萬 | 129.67%453.9萬 | -75.66%-2,858.8萬 | -1,622.59%-1,784.6萬 | -234.10%-620.1萬 | --1,075.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -100.61%-1.05億 | -264.97%-2,214.1萬 | 403.04%706.7萬 | -45.23%-9,543.5萬 | 146.11%503.3萬 | -0.97%-5,257.8萬 | 132.88%1,342.1萬 | 81.87%-233.2萬 | ---6,571.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -18.89%1,043.3萬 | 16.59%-2,852.6萬 | -85.92%-4,270萬 | 120.72%445.3萬 | -15.63%7,720.6萬 | -66.01%1,286.2萬 | -0.45%-3,419.8萬 | -16.34%-2,296.7萬 | ---2,148.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.61%2.63億 | -1.45%6.03億 | 15.81%2.3億 | -0.17%1.58億 | -68.16%1,811.8萬 | -0.61%1.97億 | -18.15%6.12億 | -8.82%1.99億 | -5.84%1.58億 | --5,690.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.55%-2,974.4萬 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4萬 | 2.55%-3,740.1萬 | -4,948.36%-13.33億 | -281.16%-3,440.6萬 | 53.39%-1.08億 | -470.19%-6,218.4萬 | -217.45%-3,838萬 | -2,639.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.68%-2,865.5萬 | 8.69%-1.61億 | 33.12%-4,158.8萬 | 2.42%-3,804.7萬 | 0.83%-4,660.7萬 | -23.92%-3,439萬 | -9.09%-1.76億 | -39.26%-6,218.4萬 | 1.85%-3,899.1萬 | ---4,699.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.64%-753.5萬 | --0 | ---263.8萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---106.4萬 | -91.67%74.2萬 | --12.86億 | -92.69%65.1萬 | -18,852.20%-12.86億 | --0 | 597.93%890.3萬 | --0 | --890.3萬 | ---678.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -56.25%-2.5萬 | -100.03%-2.1萬 | --0 | 99.91%-5,000 | --0 | -100.04%-1.6萬 | 208.14%6,658.6萬 | --0 | -107.81%-565.4萬 | --2,738.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---12.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.55%-2,974.4萬 | -1,235.84%-14.42億 | 38.98%-3,794.4萬 | 2.55%-3,740.1萬 | -4,948.36%-13.33億 | -281.16%-3,440.6萬 | 53.39%-1.08億 | -470.19%-6,218.4萬 | -217.45%-3,838萬 | ---2,639.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | 29.99%-1.59億 | -16.28%-5.1億 | 56.19%-1.11億 | 35.15%-8,800.6萬 | -8,277萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -215.92%-3億 | 1,200.00%7.8億 | -600.00%-1.5億 | -308.33%-1.25億 | 2,774.90%11.5億 | -35.66%-9,496萬 | -62.50%6,000萬 | 130.00%3,000萬 | 500.00%6,000萬 | --4,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 81.17%-1,308.9萬 | 88.77%-7,027.7萬 | 100.10%15.6萬 | 99.55%-69.2萬 | 99.84%-23.6萬 | 59.15%-6,950.5萬 | 3.52%-6.26億 | 4.70%-1.49億 | -2.67%-1.55億 | ---1.52億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 485.87%1,393.2萬 | -30.39%2,979.2萬 | 75.54%1,170萬 | 81.23%946.4萬 | -65.44%625萬 | -81.47%237.8萬 | -23.08%4,280.1萬 | 936.55%666.5萬 | -47.59%522.2萬 | --1,808.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 142.73%698.1萬 | 13.28%1,543.6萬 | 878.03%765.8萬 | 35.44%270.2萬 | -79.92%220萬 | 2,787.85%287.6萬 | 373.20%1,362.7萬 | -36.03%78.3萬 | 144.41%199.5萬 | --1,095.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.51%-2.92億 | 248.14%7.55億 | -17.09%-1.3億 | -29.00%-1.14億 | 1,499.27%11.58億 | 29.99%-1.59億 | -16.28%-5.1億 | 56.19%-1.11億 | 35.15%-8,800.6萬 | ---8,277萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.78%3.95億 | -4.13%4.81億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | 1.25%4.86億 | -4.13%4.81億 | 14.78%5.01億 | -15.45%4.44億 | -8.95%4.19億 | --4.8億 |
當期現金流變化 | -1,984.17%-5,905萬 | -1,322.88%-8,450.5萬 | 145.99%6,169.1萬 | -78.26%689.2萬 | -198.92%-1.56億 | 129.96%313.4萬 | -107.68%-593.9萬 | 227.75%2,507.9萬 | -51.12%3,170.3萬 | ---5,226.2萬 |
利率變動影響 | -47.49%126.4萬 | 93.58%-94.8萬 | -125.64%-302.9萬 | 97.54%-17.1萬 | 98.26%-15.5萬 | 122.48%240.7萬 | -15.09%-1,476.6萬 | 407.95%1,181.3萬 | -3,247.60%-696.3萬 | ---891.1萬 |
期末現金流 | -30.61%3.37億 | -17.78%3.95億 | -17.78%3.95億 | -24.17%3.36億 | -21.29%3.3億 | 1.25%4.86億 | -4.13%4.81億 | -4.13%4.81億 | -15.45%4.44億 | --4.19億 |
自由現金流 | 44.26%2.34億 | 3.26%4.42億 | 38.09%1.89億 | 2.84%1.2億 | -387.54%-2,848.9萬 | -1.79%1.62億 | -26.05%4.28億 | -21.21%1.37億 | -9.13%1.16億 | --990.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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