(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.58%-10.07萬 | 58.68%-60.06萬 | 197.13%11.64萬 | 71.27%-6.82萬 | 5.32%-56.09萬 | 82.57%-8.79萬 | 32.91%-145.35萬 | 73.71%-11.98萬 | 47.53%-23.73萬 | -66.14%-59.24萬 |
持續經營淨收入 | 39.36%-10.77萬 | 92.56%-109萬 | 95.45%-60.11萬 | 68.79%-9.8萬 | 62.15%-21.33萬 | 68.41%-17.77萬 | 23.95%-1,465.3萬 | 11.07%-1,321.32萬 | 86.69%-31.39萬 | 26.03%-56.35萬 |
遞延稅費 | ---- | --1.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -967.62%-8.64萬 | -2,362.26%-4.67萬 | 77.44%-453 | ---5,275 | ---3.4萬 | ---8,092 | ---1,897 | ---2,008 | ---- |
營運資金變化 | -90.71%7,071 | -1,105.94%-3.35萬 | -7.38%15.49萬 | -61.52%3.02萬 | -1,093.13%-29.47萬 | 134.00%7.61萬 | 83.98%-2,777 | 168.28%16.72萬 | -61.80%7.86萬 | -149.56%-2.47萬 |
-應收款項(增)減 | -103.05%-4,726 | 415.37%13.26萬 | -80.32%-6,571 | 25.64%-6,157 | -21.95%-9,821 | 803.29%15.51萬 | -50.78%-4.2萬 | 34.40%-3,644 | 31.08%-8,280 | 1.31%-8,053 |
-預付費用(增)減 | 202.67%3.35萬 | -877.45%-1.13萬 | -109.14%-4,660 | -111.51%-6,974 | -109.71%-1.08萬 | 105.01%1.11萬 | 105.04%1,459 | -47.01%5.1萬 | 243.25%6.06萬 | 238.67%11.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.91%-2.17萬 | -509.31%-15.47萬 | 38.54%16.61萬 | 65.28%4.34萬 | -114.85%-27.41萬 | -568.04%-9.01萬 | -4.27%3.78萬 | 135.73%11.99萬 | -89.91%2.62萬 | -192.45%-12.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.58%-10.07萬 | 58.68%-60.06萬 | 197.13%11.64萬 | 71.27%-6.82萬 | 5.32%-56.09萬 | 82.57%-8.79萬 | 32.91%-145.35萬 | 73.71%-11.98萬 | 47.53%-23.73萬 | -66.14%-59.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 8.54%-12.55萬 | -196.44%-12.28萬 | 0 | 633.26%4.49萬 | 31.41%-4.77萬 | 86.15%-13.72萬 | 73.65%-4.14萬 | 90.76%-1.79萬 | 98.27%-8,424 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | --37.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -230.26%-6.15萬 | --1,336 | ---6.21萬 | --4.39萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -561.32%-50.05萬 | -1,064.43%-49.78萬 | --0 | 33,060.91%41.99萬 | -1,602.73%-42.27萬 | 88.30%-7.57萬 | 69.15%-4.27萬 | 96.47%-6,837 | 99.44%-1,274 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 8.54%-12.55萬 | -196.44%-12.28萬 | --0 | 633.26%4.49萬 | 31.41%-4.77萬 | 86.15%-13.72萬 | 73.65%-4.14萬 | 90.76%-1.79萬 | 98.27%-8,424 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.18%185.83萬 | 6,867.76%61.4萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --197.17萬 | --65.6萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.33萬 | ---4.2萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --7.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.18%185.83萬 | 6,867.76%61.4萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.19%3.67萬 | 54.04%76.28萬 | -86.10%4.31萬 | -80.31%11.13萬 | -46.21%62.73萬 | 54.04%76.28萬 | -82.24%49.52萬 | -71.80%31萬 | -67.61%56.53萬 | -41.02%116.61萬 |
當期現金流變化 | 81.06%-2.57萬 | -371.33%-72.61萬 | -101.41%-6,382 | 73.28%-6.82萬 | 14.12%-51.6萬 | -120.20%-13.55萬 | 111.67%26.76萬 | 174.95%45.28萬 | 60.50%-25.52萬 | -159.27%-60.08萬 |
期末現金流 | -98.24%1.11萬 | -95.19%3.67萬 | -95.19%3.67萬 | -86.10%4.31萬 | -80.31%11.13萬 | -46.21%62.73萬 | 54.04%76.28萬 | 54.04%76.28萬 | -71.80%31萬 | -67.61%56.53萬 |
自由現金流 | -14.58%-10.07萬 | 58.68%-60.06萬 | 197.13%11.64萬 | 71.27%-6.82萬 | 5.32%-56.09萬 | 82.57%-8.79萬 | 41.66%-145.35萬 | 73.71%-11.98萬 | 47.53%-23.73萬 | 3.92%-59.24萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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