(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -102.75%-80萬 | -32.86%1,430萬 | 208.70%1,250萬 | -127.85%-830萬 | -83.81%-1,930萬 | -30.55%2,910萬 | 163.02%2,130萬 | -146.56%-1,150萬 | 188.17%2,980萬 | -112.38%-1,050萬 |
持續經營淨收入 | 7,150.00%2,820萬 | 109.52%1,320萬 | 590.00%1,380萬 | -17.39%190萬 | 93.64%-70萬 | 98.98%-40萬 | 161.76%630萬 | 110.81%200萬 | 116.31%230萬 | -423.53%-1,100萬 |
折舊和攤銷 | 105.56%740萬 | 125.00%180萬 | 90.00%190萬 | 90.00%190萬 | 125.00%180萬 | 28.57%360萬 | 0.00%80萬 | 42.86%100萬 | 42.86%100萬 | 33.33%80萬 |
遞延稅費 | 107.69%160萬 | 107.77%160萬 | ---- | ---- | ---- | -462.16%-2,080萬 | -320.41%-2,060萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -2,165.79%-7,850萬 | -156.49%-1,480萬 | 35.14%-1,440萬 | -204.57%-2,060萬 | -44.22%-2,870萬 | 107.28%380萬 | 146.95%2,620萬 | -482.76%-2,220萬 | 135.30%1,970萬 | -137.13%-1,990萬 |
-應收款項(增)減 | -168.47%-3,040萬 | -709.33%-4,570萬 | 51.71%-3,950萬 | -109.01%-610萬 | 19.41%6,090萬 | 2,860.00%4,440萬 | 121.87%750萬 | 49.38%-8,180萬 | 74.48%6,770萬 | -67.84%5,100萬 |
-存貨(增)減 | 335.14%870萬 | -41.62%1,080萬 | -222.58%-1,000萬 | 132.98%620萬 | 666.67%170萬 | -164.29%-370萬 | 58.12%1,850萬 | 51.56%-310萬 | -150.67%-1,880萬 | -137.50%-30萬 |
-預付費用(增)減 | -85.62%450萬 | 256.52%820萬 | -93.04%250萬 | 77.14%-160萬 | -4,700.00%-460萬 | 204.33%3,130萬 | 176.67%230萬 | 1,044.74%3,590萬 | ---700萬 | --10萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.04%-3,290萬 | 8,900.00%2,640萬 | 50.40%3,790萬 | 35.96%-1,460萬 | -16.83%-8,260萬 | -160.84%-6,860萬 | 99.13%-30萬 | -85.85%2,520萬 | 65.08%-2,280萬 | 32.47%-7,070萬 |
-其他流動資產變化 | -510.42%-2,930萬 | -2,660.00%-1,380萬 | -5,000.00%-980萬 | -64.71%-280萬 | -3.57%-290萬 | -200.00%-480萬 | 82.76%-50萬 | 0.00%20萬 | -194.44%-170萬 | -300.00%-280萬 |
-其他流動負債變化 | -82.69%90萬 | 46.15%-70萬 | 221.43%450萬 | -173.91%-170萬 | -142.86%-120萬 | -7.14%520萬 | -118.31%-130萬 | 300.00%140萬 | 675.00%230萬 | 800.00%280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -102.75%-80萬 | -32.86%1,430萬 | 208.70%1,250萬 | -127.85%-830萬 | -83.81%-1,930萬 | -30.55%2,910萬 | 163.02%2,130萬 | -146.56%-1,150萬 | 188.17%2,980萬 | -112.38%-1,050萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.56%-7,040萬 | -1,125.00%-980萬 | 117.16%1,040萬 | -46.38%-1,010萬 | -1,195.74%-6,090萬 | -1,486.96%-7,300萬 | 0.00%-80萬 | -4,950.00%-6,060萬 | -2,200.00%-690萬 | -104.35%-470萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 77.86%-290萬 | 35.71%-90萬 | 72.22%-50萬 | 77.97%-130萬 | 95.00%-20萬 | -197.73%-1,310萬 | -75.00%-140萬 | -125.00%-180萬 | -1,080.00%-590萬 | -73.91%-400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -12.69%-6,750萬 | -1,583.33%-890萬 | 118.54%1,090萬 | -780.00%-880萬 | -8,571.43%-6,070萬 | -29,850.00%-5,990萬 | --60萬 | ---5,880萬 | -400.00%-100萬 | ---70萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.56%-7,040萬 | -1,125.00%-980萬 | 117.16%1,040萬 | -46.38%-1,010萬 | -1,195.74%-6,090萬 | -1,486.96%-7,300萬 | 0.00%-80萬 | -7,475.00%-6,060萬 | -885.71%-690萬 | -104.35%-470萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 263.64%400萬 | -37.50%150萬 | 0 | -75.00%80萬 | 125.37%170萬 | -98.75%110萬 | 125.00%240萬 | 116.42%220萬 | 109.07%320萬 | -104.59%-670萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -64.89%460萬 | -37.50%150萬 | --0 | -57.58%140萬 | -67.31%170萬 | -7.09%1,310萬 | -67.57%240萬 | -59.26%220萬 | 153.85%330萬 | --520萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.00%-60萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.74%-1,200萬 | --0 | --0 | 99.73%-10萬 | -750.00%-1,190萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 263.64%400萬 | -37.50%150萬 | --0 | -75.00%80萬 | 125.37%170萬 | -98.75%110萬 | 125.00%240萬 | 116.42%220萬 | 109.07%320萬 | -104.59%-670萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.94%2.89億 | -18.95%2.16億 | -42.64%1.93億 | -32.13%2.1億 | -12.94%2.89億 | 59.65%3.32億 | -29.26%2.66億 | -8.10%3.36億 | -28.82%3.1億 | 59.65%3.32億 |
當期現金流變化 | -57.01%-6,720萬 | -73.80%600萬 | 132.76%2,290萬 | -167.43%-1,760萬 | -258.45%-7,850萬 | -134.24%-4,280萬 | 151.81%2,290萬 | -765.71%-6,990萬 | 137.39%2,610萬 | -109.58%-2,190萬 |
利率變動影響 | 200.00%10萬 | 200.00%10萬 | --0 | --0 | --0 | 90.91%-10萬 | 0.00%-10萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -23.24%2.22億 | -23.24%2.22億 | -18.95%2.16億 | -42.64%1.93億 | -32.13%2.1億 | -12.94%2.89億 | -12.94%2.89億 | -29.26%2.66億 | -8.10%3.36億 | -28.82%3.1億 |
自由現金流 | -123.13%-370萬 | -32.66%1,340萬 | 190.23%1,200萬 | -140.17%-960萬 | -34.48%-1,950萬 | -57.33%1,600萬 | 157.51%1,990萬 | -155.65%-1,330萬 | 169.68%2,390萬 | -117.58%-1,450萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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