(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -207.81%-6.74萬 | 23.61%-2.26萬 | 11.49%-8.47萬 | 84.98%-9.88萬 | 74.57%-3.6萬 | 131.83%6.25萬 | 82.33%-2.96萬 | 37.17%-9.57萬 | -29.49%-65.8萬 | 32.20%-14.17萬 |
持續經營淨收入 | -95.39%-27.95萬 | 143.99%1.7萬 | -55.64%-12.65萬 | -23.24%-32.15萬 | -183.83%-10.42萬 | -179.42%-14.3萬 | 103.69%6,977 | 43.83%-8.13萬 | 72.65%-26.09萬 | 139.37%12.42萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.12萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -60.07%1.75萬 | 6.43%4.35萬 | 8.79%4.39萬 | 3.64%16.91萬 | -11.36%4.39萬 | 15.96%4.39萬 | 7.98%4.09萬 | 6.59%4.04萬 | 8.21%16.32萬 | 285.42%4.96萬 |
其他非現金項目 | 15,888.60%15.99萬 | ---- | ---- | 16.92%1.52萬 | --0 | 100.61%1,000 | -35.00%6,500 | -36.36%7,700 | -48.04%1.3萬 | --15.46萬 |
營運資金變化 | -78.39%3.47萬 | 100.61%515 | 96.61%-2,115 | 109.53%3.83萬 | 108.09%2.42萬 | 930.02%16.06萬 | -218.97%-8.4萬 | -8.52%-6.25萬 | -297.89%-40.22萬 | -535.41%-29.89萬 |
-應收款項(增)減 | -87.33%2.36萬 | 61.64%-5.11萬 | 37.91%-3.19萬 | -121.73%-9,813 | -119.68%-1.12萬 | 997.87%18.6萬 | -142.51%-13.32萬 | -295.51%-5.14萬 | -87.93%4.51萬 | 176.64%5.69萬 |
-存貨(增)減 | 104.87%859 | 11.23%2.17萬 | 53.61%-7,787 | 7.01%-7,354 | -45.53%7,541 | -288.22%-1.76萬 | 519.31%1.95萬 | -33.68%-1.68萬 | -123.93%-7,908 | 211.59%1.38萬 |
-預付費用(增)減 | -73.45%1.03萬 | -71.22%1.12萬 | 73.02%-2.45萬 | 417.51%1.08萬 | -73.24%2.37萬 | -12.49%3.9萬 | 193.91%3.89萬 | 4.33%-9.08萬 | -103.85%-3,387 | -27.09%8.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.87%-59 | 302.56%1.87萬 | -35.69%6.21萬 | 110.26%4.48萬 | 100.91%4,152 | 38.73%-4.67萬 | -112.35%-9,233 | 308.22%9.66萬 | -49.32%-43.6萬 | -489.09%-45.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -207.81%-6.74萬 | 23.61%-2.26萬 | 11.49%-8.47萬 | 84.98%-9.88萬 | 74.57%-3.6萬 | 131.83%6.25萬 | 82.33%-2.96萬 | 37.17%-9.57萬 | -29.49%-65.8萬 | 32.20%-14.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -25.5萬 | -115.14%-7.1萬 | 1 | 0 | -238.16%-3.3萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -115.14%-7.1萬 | --1 | --0 | ---- | ---- | -238.16%-3.3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---25.5萬 | ---- | ---- | -115.14%-7.1萬 | --1 | --0 | ---- | ---- | -238.16%-3.3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,184.46%28.24萬 | -28.17%6.93萬 | -51.88%3.71萬 | -65.45%19.06萬 | -94.57%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64萬 | -64.94%7.7萬 | -20.43%55.16萬 | 23.33%15.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,184.46%28.24萬 | -28.17%6.93萬 | -51.88%3.71萬 | -65.76%19.06萬 | -94.74%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64萬 | -64.94%7.7萬 | -19.70%55.66萬 | 27.26%16.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,184.46%28.24萬 | -28.17%6.93萬 | -51.88%3.71萬 | -65.45%19.06萬 | -94.57%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64萬 | -64.94%7.7萬 | -20.43%55.16萬 | 23.33%15.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 141.67%7.27萬 | -24.03%2.6萬 | 39.18%7.36萬 | -72.49%5.29萬 | 168.59%10.12萬 | -81.09%3.01萬 | -84.89%3.43萬 | -72.49%5.29萬 | 1,026.36%19.23萬 | -86.26%3.77萬 |
當期現金流變化 | -156.27%-4萬 | 1,213.92%4.66萬 | -155.24%-4.76萬 | 114.87%2.07萬 | -280.47%-2.75萬 | 158.58%7.11萬 | 93.82%-4,187 | -154.26%-1.87萬 | -179.56%-13.94萬 | 118.65%1.52萬 |
期末現金流 | -67.71%3.27萬 | 141.67%7.27萬 | -24.03%2.6萬 | 39.18%7.36萬 | 39.18%7.36萬 | 168.59%10.12萬 | -81.09%3.01萬 | -84.89%3.43萬 | -72.49%5.29萬 | -72.49%5.29萬 |
自由現金流 | -207.81%-6.74萬 | 77.50%-2.26萬 | 11.49%-8.47萬 | 75.42%-16.98萬 | 74.57%-3.6萬 | 131.83%6.25萬 | 40.00%-10.06萬 | 48.36%-9.57萬 | -33.42%-69.1萬 | 32.20%-14.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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