(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.99%-733.5萬 | -19.09%-1,908.1萬 | 57.65%-291.4萬 | 45.24%-483.4萬 | -973.51%-616.7萬 | -405.97%-516.6萬 | 17.02%-1,602.2萬 | -7.22%-688萬 | -145.60%-882.7萬 | 117.66%70.6萬 |
持續經營淨收入 | -4.24%-601.9萬 | -3.56%-2,596.6萬 | 27.08%-444.1萬 | -56.18%-854萬 | -76.26%-721.1萬 | 38.73%-577.4萬 | -41.41%-2,507.3萬 | 35.78%-609萬 | -273.24%-546.8萬 | -386.44%-409.1萬 |
持續經營損益 | 55.88%37.1萬 | -284.25%-363.5萬 | -345.38%-322.9萬 | -205.25%-34.1萬 | -471.70%-30.3萬 | 148.37%23.8萬 | 41.21%-94.6萬 | 27.35%-72.5萬 | 124.40%32.4萬 | 94.31%-5.3萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%2.2萬 | -2.17%9萬 | 0.00%2.3萬 | -8.33%2.2萬 | 4.55%2.3萬 | -4.35%2.2萬 | 3.37%9.2萬 | 4.55%2.3萬 | 9.09%2.4萬 | 0.00%2.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | 163.20%21.3萬 | --0 | --0 | --0 | --21.3萬 | ---33.7萬 | ---14.6萬 | ---14.1萬 | ---- |
營運資金變化 | -201.74%-192.9萬 | -18.40%439.4萬 | 256.83%128.6萬 | 98.63%-4.8萬 | -72.27%126萬 | -63.27%189.6萬 | 15,285.71%538.5萬 | -122.27%-82萬 | -47.10%-350.1萬 | 2,206.60%454.4萬 |
-應收款項(增)減 | -608.09%-87.9萬 | 161.21%7.1萬 | 12.07%-10.2萬 | --0 | --0 | --17.3萬 | -214.85%-11.6萬 | -113.32%-11.6萬 | 102.16%2萬 | -1,100.00%-2萬 |
-預付費用(增)減 | -31.55%47.3萬 | 458.06%144.3萬 | 161.94%77.8萬 | 3.52%-54.8萬 | -24.24%52.2萬 | -5.60%69.1萬 | 51.97%-40.3萬 | -166.10%-125.6萬 | 54.19%-56.8萬 | 106.91%68.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -246.41%-151.1萬 | 442.17%292.9萬 | 17.47%65.9萬 | 116.93%50萬 | 125.50%73.8萬 | -76.70%103.2萬 | -146.83%-85.6萬 | -83.21%56.1萬 | -1,292.92%-295.3萬 | -2,143.41%-289.4萬 |
-其他流動資產變化 | --2.8萬 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---4萬 | ---15.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 772.64%676萬 | 0.00%-9,000 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -41.99%-733.5萬 | -19.09%-1,908.1萬 | 57.65%-291.4萬 | 45.24%-483.4萬 | -973.51%-616.7萬 | -405.97%-516.6萬 | 17.02%-1,602.2萬 | -7.22%-688萬 | -145.60%-882.7萬 | 117.66%70.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21,071.43%440.4萬 | 440.4萬 | 0 | -2.1萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.1萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --440.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 21,071.43%440.4萬 | --440.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.1萬 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 324.73%5,014.4萬 | -18.69%1,199.7萬 | -107.69%-28.2萬 | -92.50%47.3萬 | 0 | 4,711.72%1,180.6萬 | -45.31%1,475.4萬 | 1,278.57%366.7萬 | -48.86%630.3萬 | -21.05%504萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.62%-19.1萬 | -3.13%-3.3萬 | 15.32%-28.2萬 | -15.08%47.3萬 | ---1,203萬 | 4,711.72%1,180.6萬 | -118.60%-3.2萬 | 12.37%-33.3萬 | -12.42%55.7萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5,033.5萬 | -18.64%1,203萬 | --0 | --0 | --1,203萬 | --0 | -44.74%1,478.6萬 | 1,408.67%974.6萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---574.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 324.73%5,014.4萬 | -18.69%1,199.7萬 | -107.69%-28.2萬 | -92.50%47.3萬 | --0 | 4,711.72%1,180.6萬 | -45.31%1,475.4萬 | 1,278.57%366.7萬 | -48.86%630.3萬 | -21.05%504萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.10%944.6萬 | -9.61%1,212.6萬 | -46.29%823.8萬 | -29.47%1,259.9萬 | 54.61%1,876.6萬 | -9.61%1,212.6萬 | 133.43%1,341.5萬 | -21.60%1,533.9萬 | 64.86%1,786.3萬 | 43.66%1,213.8萬 |
當期現金流變化 | 544.71%4,280.9萬 | -107.91%-268萬 | 137.60%120.8萬 | -72.78%-436.1萬 | -207.72%-616.7萬 | 619.97%664萬 | -116.81%-128.9萬 | 47.76%-321.3萬 | -128.91%-252.4萬 | 139.94%572.5萬 |
期末現金流 | 178.46%5,225.5萬 | -22.10%944.6萬 | -22.10%944.6萬 | -46.29%823.8萬 | -29.47%1,259.9萬 | 54.61%1,876.6萬 | -9.61%1,212.6萬 | -9.61%1,212.6萬 | -21.60%1,533.9萬 | 64.86%1,786.3萬 |
自由現金流 | -41.99%-733.5萬 | -18.94%-1,908.1萬 | 57.65%-291.4萬 | 45.24%-483.4萬 | -1,000.29%-616.7萬 | -405.97%-516.6萬 | 16.91%-1,604.3萬 | -7.22%-688萬 | -145.60%-882.7萬 | 117.13%68.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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