(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -135.39%-1,361萬 | 16.10%-5,022.2萬 | -34.43%-1,040.2萬 | 29.67%-1,272.7萬 | -9.19%-2,131.1萬 | 60.16%-578.2萬 | -80.01%-5,986.2萬 | 55.33%-773.8萬 | -179.28%-1,809.5萬 | 3.41%-1,951.7萬 |
持續經營淨收入 | -54.06%-2,579.4萬 | 20.86%-5,436.9萬 | -35.22%-1,413.2萬 | 6.14%-1,468.7萬 | 50.43%-880.7萬 | 32.59%-1,674.3萬 | -23.63%-6,870.1萬 | 55.07%-1,045.1萬 | -241.59%-1,564.7萬 | 19.49%-1,776.6萬 |
持續經營損益 | 123.50%21.9萬 | -140.28%-186.6萬 | 51.23%-120.6萬 | -73.71%101.2萬 | -134.63%-74萬 | -183.29%-93.2萬 | 126.59%463.2萬 | 84.28%-247.3萬 | 448.29%384.9萬 | 177.94%213.7萬 |
折舊和攤銷 | 67.52%26.3萬 | 6.45%67.7萬 | 37.75%20.8萬 | -1.27%15.5萬 | -4.85%15.7萬 | -3.68%15.7萬 | 1.11%63.6萬 | -6.79%15.1萬 | -3.09%15.7萬 | 8.55%16.5萬 |
其他非現金項目 | 89.01%17.2萬 | 18.09%22.2萬 | 29.63%3.5萬 | -11.11%4.8萬 | -9.43%4.8萬 | 68.52%9.1萬 | -21.34%18.8萬 | -49.06%2.7萬 | 0.00%5.4萬 | -35.37%5.3萬 |
營運資金變化 | -1.13%727.2萬 | -29.43%-1,389.8萬 | -75.40%12.4萬 | 53.52%-433.4萬 | -138.06%-1,704.3萬 | 40.34%735.5萬 | -179.87%-1,073.8萬 | -97.08%50.4萬 | -257.55%-932.4萬 | -132.51%-715.9萬 |
-應收款項(增)減 | 74.71%-58.5萬 | -127.85%-110.4萬 | -107.91%-103.4萬 | 111.69%31萬 | 139.59%193.3萬 | -46.58%-231.3萬 | 157.25%396.4萬 | 21.61%1,307.7萬 | -109.41%-265.2萬 | 88.86%-488.3萬 |
-預付費用(增)減 | -100.53%-5,000 | -172.69%-111.8萬 | -133.29%-28.5萬 | -277.18%-243.8萬 | 119.14%66.7萬 | -66.39%93.8萬 | 206.99%153.8萬 | -67.51%85.6萬 | -56.25%137.6萬 | -35.60%-348.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19.57%677.1萬 | 29.73%-1,090.2萬 | 89.49%-150.6萬 | 74.98%-175.5萬 | -1,557.35%-1,606萬 | 78.03%841.9萬 | -172.49%-1,551.4萬 | -359.40%-1,433.2萬 | -172.33%-701.3萬 | -86.51%110.2萬 |
-其他流動資產變化 | -30.84%94.2萬 | 158.64%77.7萬 | 7,492.50%303.7萬 | 80.03%-24.4萬 | -1,158.93%-337.8萬 | 394.81%136.2萬 | -69.22%-132.5萬 | 103.95%4萬 | -121.62%-122.2萬 | 105.64%31.9萬 |
-其他流動負債變化 | 114.18%14.9萬 | -358.93%-155.1萬 | -110.20%-8.8萬 | -210.70%-20.7萬 | 3.30%-20.5萬 | -339.75%-105.1萬 | 179.65%59.9萬 | 237.20%86.3萬 | 126.79%18.7萬 | -127.53%-21.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -135.39%-1,361萬 | 16.10%-5,022.2萬 | -34.43%-1,040.2萬 | 29.67%-1,272.7萬 | -9.19%-2,131.1萬 | 60.16%-578.2萬 | -80.01%-5,986.2萬 | 55.33%-773.8萬 | -179.28%-1,809.5萬 | 3.41%-1,951.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.67%-2.9萬 | 0 | 0 | -2.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -141.67%-2.9萬 | --0 | --0 | ---2.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -141.67%-2.9萬 | --0 | --0 | ---2.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.55%-312.3萬 | -34.05%9,286.9萬 | 818.59%2,401.2萬 | -99.97%4.8萬 | 118.00%12.4萬 | 9,560.74%6,868.5萬 | 2,402.08%1.41億 | 390.12%261.4萬 | 7,784.04%1.4億 | 79.73%-68.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 674.16%3,870.8萬 | 474.24%2,871.2萬 | --0 | --0 | --999.6萬 | --500萬 | --500萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -62.01%5,690.9萬 | --0 | --0 | --4.7萬 | 84,768.66%5,686.2萬 | 20,336.15%1.5億 | --0 | 42,680.00%1.5億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -55.34%81.6萬 | 42.06%194.9萬 | -100.30%-3,000 | -87.06%4.8萬 | --7.7萬 | --182.7萬 | --137.2萬 | --100.1萬 | --37.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---393.9萬 | 69.40%-469.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.10%-1,535.1萬 | -275.92%-338.7萬 | -383.71%-1,048.2萬 | ---68.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.55%-312.3萬 | -34.05%9,286.9萬 | 818.59%2,401.2萬 | -99.97%4.8萬 | 118.00%12.4萬 | 9,560.74%6,868.5萬 | 2,402.08%1.41億 | 390.12%261.4萬 | 7,784.04%1.4億 | 79.73%-68.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.29%2.72億 | 53.54%2.28億 | 11.08%2.57億 | 142.78%2.71億 | 119.50%2.91億 | 53.54%2.28億 | -21.07%1.48億 | 39.12%2.32億 | -23.64%1.12億 | -21.72%1.33億 |
當期現金流變化 | -126.63%-1,674.9萬 | -47.30%4,264.7萬 | 365.61%1,361萬 | -110.43%-1,267.9萬 | -4.70%-2,118.7萬 | 512.80%6,290.3萬 | 305.49%8,092.7萬 | 71.88%-512.4萬 | 478.77%1.22億 | 14.27%-2,023.5萬 |
利率變動影響 | -120.58%-14.1萬 | 187.70%129.8萬 | -36.32%79.6萬 | 48.84%-68.2萬 | 148.97%49.9萬 | 281.22%68.5萬 | -563.68%-148萬 | 2,055.17%125萬 | -174.85%-133.3萬 | -2,585.37%-101.9萬 |
期末現金流 | -12.54%2.55億 | 19.29%2.72億 | 19.29%2.72億 | 11.08%2.57億 | 142.78%2.71億 | 119.50%2.91億 | 53.54%2.28億 | 53.54%2.28億 | 39.12%2.32億 | -23.64%1.12億 |
自由現金流 | -135.66%-1,362.6萬 | 16.14%-5,022.2萬 | -34.43%-1,040.2萬 | 29.67%-1,272.7萬 | -9.03%-2,131.1萬 | 60.16%-578.2萬 | -80.04%-5,989.1萬 | 55.33%-773.8萬 | -179.32%-1,809.5萬 | 3.26%-1,954.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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