(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -269.12%-1.94億 | -20.14%-1.47億 | -463.87%-8,502.1萬 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3萬 | 165.91%1.14億 | 32.50%-1.22億 | -151.02%-1,507.8萬 |
持續經營淨收入 | 19.11%-3.66億 | -670.65%-1.41億 | -62.06%-8,285.7萬 | 42.38%-6,631.8萬 | 75.83%-7,504.4萬 | -21.84%-4.52億 | 119.08%2,476.5萬 | 47.89%-5,112.7萬 | -74.89%-1.15億 | -302.21%-3.1億 |
持續經營損益 | 81.99%-3,787.8萬 | 89.42%-1,823.8萬 | --0 | ---1,093.1萬 | ---870.9萬 | ---2.1億 | ---1.72億 | ---830萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 12.32%4,347.6萬 | 3.30%1,105.5萬 | 12.54%1,124.8萬 | 4.16%1,053.6萬 | 34.73%1,063.7萬 | 192.90%3,870.7萬 | 187.84%1,070.2萬 | 188.12%999.5萬 | 223.99%1,011.5萬 | 171.68%789.5萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,385.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,385.5萬 |
其他非現金項目 | -4,087.14%-4.02億 | -114.00%-1.04億 | -301.82%-9,060.3萬 | 34.31%-9,429.1萬 | -182.34%-1.13億 | -412.20%-960萬 | -1,253.84%-4,850.8萬 | 1,328.80%4,489.3萬 | -10,193.74%-1.44億 | 6,468.67%1.38億 |
營運資金變化 | -51.32%1.47億 | -26.89%6,128.5萬 | -130.13%-3,331.9萬 | -92.55%1,087.4萬 | 384.87%1.08億 | 222.70%3.02億 | 164.24%8,383.1萬 | 228.33%1.11億 | 211.21%1.46億 | -137.47%-3,801.9萬 |
-應收款項(增)減 | -99.03%75.4萬 | -121.58%-319.6萬 | -99.74%7.7萬 | -101.14%-43.9萬 | 199.56%431.2萬 | 246.71%7,806萬 | 173.05%1,480.8萬 | 243.62%2,906萬 | 566.78%3,852.3萬 | 86.93%-433.1萬 |
-存貨(增)減 | -60.45%1.6億 | -42.07%6,391.9萬 | -127.48%-2,774.9萬 | -95.86%860.7萬 | 844.07%1.15億 | 229.38%4.04億 | 185.88%1.1億 | 219.75%1.01億 | 210.73%2.08億 | -117.46%-1,545.3萬 |
-預付費用(增)減 | 447.78%2,271.1萬 | 165.20%539.5萬 | 164.50%70.5萬 | -45.25%360.5萬 | 87.73%1,300.6萬 | 112.78%414.6萬 | -219.84%-827.4萬 | 91.38%-109.3萬 | 125.78%658.5萬 | 714.73%692.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 57.98%-3,270.6萬 | 81.24%-537萬 | 70.69%-293.7萬 | 100.88%35.7萬 | -2,142.57%-2,475.6萬 | -196.70%-7,783.4萬 | -364.25%-2,863.1萬 | -246.41%-1,001.9萬 | -198.40%-4,039.6萬 | -94.43%121.2萬 |
-其他流動資產變化 | 228.28%326.6萬 | 785.61%116.9萬 | 187.70%88.4萬 | -157.18%-62.5萬 | 166.52%183.8萬 | 72.24%-254.6萬 | 107.41%13.2萬 | 70.71%-100.8萬 | 133.14%109.3萬 | -325.08%-276.3萬 |
-其他流動負債變化 | 73.88%-1,000.9萬 | -293.92%-217萬 | 98.82%-6.9萬 | 65.35%-431.1萬 | 83.66%-345.9萬 | -231.07%-3,832.5萬 | 111.89%111.9萬 | 75.11%-584萬 | -120.96%-1,244.1萬 | -869.28%-2,116.3萬 |
-其他營運資本變化 | 105.17%337萬 | 127.18%153.8萬 | -184.47%-423萬 | 106.62%368萬 | 197.26%238.2萬 | -227.88%-6,514.8萬 | -148.29%-565.8萬 | -106.63%-148.7萬 | -743.26%-5,555.4萬 | -110.48%-244.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -389.33%-5.34億 | -25.70%-1.08億 | -269.12%-1.94億 | -20.14%-1.47億 | -463.87%-8,502.1萬 | 80.82%-1.09億 | 64.66%-8,596.3萬 | 165.91%1.14億 | 32.50%-1.22億 | -151.02%-1,507.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1萬 | -5.64%4,274.8萬 | 427.69%4,787.6萬 | 122.09%4,681.8萬 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7萬 | 573.25%4,530.4萬 | -156.14%-1,461萬 | -167.01%-2.12億 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.91%-1,480.5萬 | 23.77%-325.2萬 | 22.69%-303.2萬 | 62.82%-332.8萬 | 26.82%-519.3萬 | 14.71%-2,423.4萬 | 55.69%-426.6萬 | 60.15%-392.2萬 | -56.91%-895萬 | -119.08%-709.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -252.54%-2.67億 | --0 | --0 | --70.6萬 | -252.21%-2.68億 |
其他投資活動的淨現金流 | 47.41%1.88億 | 82.73%3,896.3萬 | -7.00%4,578萬 | 904.34%5,120.4萬 | -17.87%5,201.1萬 | --1.28億 | --2,132.3萬 | --4,922.6萬 | ---636.6萬 | --6,332.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 205.44%1.73億 | 109.36%3,571.1萬 | -5.64%4,274.8萬 | 427.69%4,787.6萬 | 122.09%4,681.8萬 | -57.46%-1.64億 | 277.18%1,705.7萬 | 573.25%4,530.4萬 | -156.14%-1,461萬 | -167.01%-2.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 120.73%9,734萬 | 87.44%-791.8萬 | 156.00%1.36億 | -43.06%1,475.1萬 | 76.29%-4,509.9萬 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9萬 | -408.03%-2.42億 | -96.41%2,590.4萬 | -159.23%-1.9億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 120.76%9,659.4萬 | 83.35%-1,012.6萬 | 156.32%1.36億 | -40.70%1,563.8萬 | 76.26%-4,494.3萬 | -157.54%-4.65億 | -185.26%-6,081.4萬 | -410.18%-2.42億 | -96.41%2,637.3萬 | -148.49%-1.89億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --239.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 60.75%-165.3萬 | 91.45%-19.1萬 | 33.81%-41.9萬 | -89.13%-88.7萬 | 82.17%-15.6萬 | 74.66%-421.2萬 | -351.52%-223.5萬 | -1,476.09%-63.3萬 | ---46.9萬 | ---87.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 120.73%9,734萬 | 87.44%-791.8萬 | 156.00%1.36億 | -43.06%1,475.1萬 | 76.29%-4,509.9萬 | -158.85%-4.69億 | -188.16%-6,304.9萬 | -408.03%-2.42億 | -96.41%2,590.4萬 | -159.23%-1.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.14%4.72億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | 11.44%12.15億 | -56.74%6.04億 | -54.26%6.86億 | -17.51%7.98億 | 11.44%12.15億 |
當期現金流變化 | 64.57%-2.63億 | 39.18%-8,026萬 | 81.62%-1,515.2萬 | 24.00%-8,447.7萬 | 80.04%-8,330.2萬 | -695.47%-7.43億 | 27.23%-1.32億 | 21.19%-8,241.8萬 | -120.82%-1.11億 | -238.67%-4.17億 |
期末現金流 | -55.76%2.09億 | -55.76%2.09億 | -52.14%2.89億 | -55.68%3.04億 | -51.26%3.89億 | -61.14%4.72億 | -61.14%4.72億 | -56.74%6.04億 | -54.26%6.86億 | -17.51%7.98億 |
自由現金流 | -311.47%-5.48億 | -23.36%-1.11億 | -277.87%-1.97億 | -14.49%-1.5億 | -306.85%-9,021.4萬 | 77.68%-1.33億 | 64.32%-9,022.9萬 | 160.23%1.1億 | 29.78%-1.31億 | -184.26%-2,217.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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