(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 | 206.06%2.14億 | 117.52%1.63億 | 148.52%1.36億 |
持續經營淨收入 | -23.46%5.01億 | -13.30%1.26億 | -1.38%2.07億 | -53.43%7,993.1萬 | -31.06%8,826.6萬 | 155.19%6.55億 | 24.14%1.45億 | 186.07%2.1億 | 304.97%1.72億 | 436.66%1.28億 |
持續經營損益 | 42.20%2,579.3萬 | -298.37%-489.2萬 | 438.78%298.8萬 | 566.70%1,259.4萬 | -17.74%1,510.3萬 | -73.87%1,813.8萬 | 0.97%-122.8萬 | -109.19%-88.2萬 | -93.61%188.9萬 | -41.72%1,835.9萬 |
折舊和攤銷 | 20.69%1.46億 | 43.37%4,478.7萬 | 19.11%3,628萬 | 6.58%3,406.4萬 | 13.05%3,098.7萬 | 17.56%1.21億 | 8.63%3,123.8萬 | 20.08%3,046萬 | 33.30%3,196.2萬 | 10.15%2,741.1萬 |
遞延稅費 | 85.90%-700萬 | ---788.7萬 | 100.71%35.5萬 | --10.3萬 | --42.9萬 | ---4,965.6萬 | --0 | ---4,965.6萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 62.37%-987.7萬 | 42.84%-190.3萬 | 66.03%-298.4萬 | 35.02%-341.8萬 | 82.29%-157.2萬 | 70.13%-2,624.9萬 | 88.91%-332.9萬 | 63.35%-878.4萬 | 73.50%-526萬 | 36.79%-887.6萬 |
營運資金變化 | 1.78%-1,818.3萬 | -169.99%-1,024.1萬 | -112.50%-412.4萬 | 159.82%2,215.2萬 | 10.75%-2,597萬 | 45.69%-1,851.2萬 | 307.53%1,463.3萬 | 328.21%3,298.1萬 | -3,488.08%-3,702.9萬 | -151.94%-2,909.7萬 |
-應收款項(增)減 | -42.10%-2,444.8萬 | -106.82%-113萬 | -191.37%-2,608.6萬 | 212.76%3,421.3萬 | 1.67%-3,144.5萬 | 52.87%-1,720.5萬 | 1,163.90%1,656.5萬 | 221.67%2,855.1萬 | -1,970.59%-3,034.1萬 | -144.05%-3,198萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 830.77%834.9萬 | -252.58%-791.2萬 | 187.22%1,847.7萬 | -29.56%-794.2萬 | 101.76%572.6萬 | -67.31%89.7萬 | 56.49%-224.4萬 | -28.59%643.3萬 | -145.00%-613萬 | 103.44%283.8萬 |
-其他營運資本變化 | 5.44%-208.4萬 | -484.29%-119.9萬 | 273.99%348.5萬 | -638.17%-411.9萬 | -657.78%-25.1萬 | -580.25%-220.4萬 | 192.86%31.2萬 | -50,175.00%-200.3萬 | -267.11%-55.8萬 | -71.88%4.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 | 206.06%2.14億 | 117.52%1.63億 | 148.52%1.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2萬 | -937.42%-787.4萬 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1萬 | 110.19%2,796萬 | -96.09%-1,158.7萬 | -1.88%-75.9萬 | 43,285.14%3,195.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -340.94%-5,109.2萬 | -937.42%-787.4萬 | -468.57%-1.18億 | 116.92%4,757.1萬 | 110.19%2,796萬 | -96.09%-1,158.7萬 | -1.88%-75.9萬 | 43,285.14%3,195.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2萬 | -937.42%-787.4萬 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1萬 | 110.19%2,796萬 | -96.09%-1,158.7萬 | -1.88%-75.9萬 | 43,285.14%3,195.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1萬 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7萬 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 | -458.64%-1.95億 | -338.67%-1.91億 | -181.03%-1.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 354.28%5.11億 | 544.09%4.13億 | 620.00%2,600萬 | 2.05%-4,600萬 | 310.71%1.18億 | -191.35%-2.01億 | -143.87%-9,300萬 | -116.67%-500萬 | -1,039.26%-4,696.3萬 | -107.41%-5,600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 169.58%1.05億 | 643.13%1.72億 | 80.98%-965萬 | 15.34%-2,450.9萬 | 15.89%-3,302.2萬 | -227.38%-1.51億 | -154.57%-3,166.1萬 | -269.16%-5,072.3萬 | -327.04%-2,894.9萬 | -201.00%-3,926萬 |
現金股利支付 | 22.11%-3.25億 | -35.27%-1.13億 | 53.07%-6,550萬 | 46.25%-6,191.9萬 | -7.34%-8,469.1萬 | -136.06%-4.17億 | -28.88%-8,327.1萬 | -172.62%-1.4億 | -195.90%-1.15億 | -260.49%-7,889.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9,169.72%-1,316.3萬 | -37,105.00%-744.1萬 | -11,569.23%-455.1萬 | -1,726.98%-115.1萬 | 0.00%-2萬 | 95.24%-14.2萬 | 45.95%-2萬 | -34.48%-3.9萬 | 97.80%-6.3萬 | 60.00%-2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1萬 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7萬 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 | -458.64%-1.95億 | -338.67%-1.91億 | -181.03%-1.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.92%1,817.9萬 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9萬 | -72.46%910.6萬 | -53.92%1,817.9萬 | 106.31%3,944.8萬 | -83.76%1,161.6萬 | -89.84%431.2萬 | 181.96%3,306.6萬 | 106.31%3,944.8萬 |
當期現金流變化 | 136.16%769萬 | -1,942.83%-1.21億 | 1,730.98%1.34億 | 113.82%397.3萬 | -42.17%-907.3萬 | -204.63%-2,126.9萬 | 120.45%656.3萬 | -74.92%730.4萬 | -193.68%-2,875.4萬 | 13.69%-638.2萬 |
期末現金流 | 42.30%2,586.9萬 | 42.30%2,586.9萬 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9萬 | -72.46%910.6萬 | -53.92%1,817.9萬 | -53.92%1,817.9萬 | -83.76%1,161.6萬 | -89.84%431.2萬 | 181.96%3,306.6萬 |
自由現金流 | -142.50%-2.7億 | -464.41%-5.86億 | 7.25%1.89億 | -16.88%1.36億 | -106.35%-863.2萬 | 2,350.71%6.36億 | 196.26%1.61億 | 174.47%1.76億 | 119.70%1.63億 | 148.86%1.36億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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