(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.87%-13.77萬 | -283.98%-18.6萬 | -852.74%-16.35萬 | -128.08%-66.83萬 | -426.49%-6.81萬 | -1,292.44%-68.41萬 | 126.36%10.11萬 | -240.92%-1.72萬 | 85.89%-29.3萬 | 115.84%2.09萬 |
持續經營淨收入 | 73.55%-21.69萬 | -777.00%-39.27萬 | -5.22%-14.83萬 | 39.90%-147.17萬 | -49.09%-56.87萬 | 20.48%-82萬 | 121.97%5.8萬 | 81.75%-14.09萬 | 43.77%-244.89萬 | -310.77%-38.14萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%392 | -100.19%-1 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -94.76%5,298 | --38.01萬 | ---7.63萬 | ---25.21萬 | 15.42%-4.64萬 | 15.19%10.11萬 | ---- |
營運資金變化 | 113.95%7.52萬 | -119.64%-5.81萬 | -108.95%-1.52萬 | -86.21%7.74萬 | -26.24%15.03萬 | -354.29%-53.9萬 | 404.07%29.59萬 | -29.89%17.01萬 | 143.85%56.12萬 | 155.00%20.38萬 |
-應收款項(增)減 | 160.88%5.79萬 | 67.95%-3.43萬 | -133.74%-1.3萬 | -25.87%5.57萬 | 222.56%21.94萬 | -148.56%-9.51萬 | -2,112.26%-10.72萬 | -27.20%3.86萬 | 114.12%7.51萬 | 47.33%-17.9萬 |
-預付費用(增)減 | -192.26%-1.67萬 | -46.05%6,132 | 129.82%9,132 | -89.22%7,707 | -71.65%8,867 | 142.51%1.81萬 | -76.02%1.14萬 | -186.62%-3.06萬 | 161.13%7.15萬 | -22.90%3.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.36%3.4萬 | -107.63%-2.99萬 | -107.00%-1.14萬 | -96.62%1.4萬 | -122.16%-7.79萬 | -886.71%-46.2萬 | 361.06%39.17萬 | 5.08%16.22萬 | 165.71%41.46萬 | 592.87%35.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.87%-13.77萬 | -283.98%-18.6萬 | -852.74%-16.35萬 | -128.08%-66.83萬 | -426.48%-6.81萬 | -1,292.46%-68.41萬 | 126.36%10.11萬 | -240.92%-1.72萬 | 85.89%-29.3萬 | 115.84%2.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.44%1.26萬 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66萬 | -61.90%-149.13萬 | 91.63%-2.22萬 | -688.41%-51.72萬 | -293.82%-79.71萬 | 60.10%-15.48萬 | -138.33%-92.11萬 | -109.02%-26.52萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 102.44%1.26萬 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66萬 | -58.19%-149.13萬 | 92.26%-2.22萬 | -688.41%-51.72萬 | -293.82%-79.71萬 | 60.10%-15.48萬 | -57.87%-94.27萬 | -385.77%-28.68萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.16萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 102.44%1.26萬 | 99.77%-1,845 | 82.82%-2.66萬 | -61.90%-149.13萬 | 91.63%-2.22萬 | -688.41%-51.72萬 | -293.82%-79.71萬 | 60.10%-15.48萬 | -138.33%-92.11萬 | -109.02%-26.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.8萬 | -99.21%4,000 | 0 | 0 | -86.42%50.85萬 | 0 | ||||
職工行使股票期權收到的現金 | --4.8萬 | ---- | ---- | -99.21%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.54%50.85萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --4.8萬 | ---- | ---- | -99.21%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.42%50.85萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.05%239.78萬 | -45.67%258.56萬 | -43.71%277.57萬 | -12.52%493.14萬 | -44.62%286.61萬 | -21.54%406.74萬 | -17.38%475.94萬 | -12.52%493.14萬 | 259.71%563.7萬 | -10.75%517.57萬 |
當期現金流變化 | 93.58%-7.71萬 | 72.86%-18.78萬 | -10.58%-19.01萬 | -205.48%-215.56萬 | 63.04%-9.03萬 | -14,486.63%-120.14萬 | -19.96%-69.2萬 | -238.88%-17.19萬 | -117.34%-70.56萬 | -108.61%-24.44萬 |
期末現金流 | -19.03%232.07萬 | -41.05%239.78萬 | -45.67%258.56萬 | -43.71%277.57萬 | -43.71%277.57萬 | -44.62%286.61萬 | -21.54%406.74萬 | -17.38%475.94萬 | -12.52%493.14萬 | -12.52%493.14萬 |
自由現金流 | 89.59%-12.51萬 | 73.01%-18.78萬 | -10.58%-19.01萬 | -74.76%-215.96萬 | 66.04%-9.03萬 | -14,486.63%-120.14萬 | -18.80%-69.6萬 | 54.24%-17.19萬 | 54.13%-123.57萬 | -26.18%-26.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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