(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,099.10%-58.4萬 | 1.25萬 | -9.93萬 | 88.67%-4.87萬 | -4.65萬 | -42.97萬 |
持續經營淨收入 | 72.64%-106.31萬 | ---6,869 | ---55.46萬 | -19.99%-388.59萬 | --7.89萬 | ---323.86萬 |
折舊和攤銷 | 10.44%14.41萬 | --3.59萬 | --3.58萬 | 238.03%13.04萬 | --3.12萬 | --3.86萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---44.14萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -86.21%12萬 | ---1.66萬 | --21.46萬 | 152.20%87.01萬 | --52.48萬 | --34.5萬 |
-應收款項(增)減 | -6,179.26%-57.51萬 | ---32.61萬 | ---11.5萬 | -130.07%-9,159 | ---8,728 | ---3,981 |
-預付費用(增)減 | -3.31%17.64萬 | --5.64萬 | --5.64萬 | 57.41%18.24萬 | --34.32萬 | --11.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.56%51.88萬 | --23.81萬 | --25.82萬 | 198.93%69.69萬 | --23.53萬 | --23.31萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | --1.5萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -1,099.10%-58.4萬 | --1.25萬 | ---9.93萬 | 88.67%-4.87萬 | ---4.65萬 | ---42.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.98%-5.68萬 | -1.8萬 | -3,000 | -26.26%-9.3萬 | 0 | -7.37萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.98%-5.68萬 | ---1.8萬 | ---3,000 | -26.26%-9.3萬 | --0 | ---7.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 38.98%-5.68萬 | ---1.8萬 | ---3,000 | -26.26%-9.3萬 | --0 | ---7.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,120.00%64.4萬 | 0 | 12萬 | -96.67%2萬 | 60萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | --51.4萬 | --0 | --9萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --3萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 550.00%13萬 | ---- | ---- | -96.67%2萬 | ---- | --60萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 3,120.00%64.4萬 | --0 | --12萬 | -96.67%2萬 | ---- | --60萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -98.24%2,178 | --1.99萬 | --2,178 | 354.65%12.39萬 | --2.87萬 | --2.73萬 |
當期現金流變化 | 102.68%3,263 | ---5,504 | --1.77萬 | -225.94%-12.17萬 | ---2.65萬 | --9.67萬 |
期末現金流 | 149.82%5,441 | --1.44萬 | --1.99萬 | -98.24%2,178 | --2,178 | --12.39萬 |
自由現金流 | -352.09%-64.07萬 | ---5,504 | ---10.23萬 | 71.84%-14.17萬 | ---4.65萬 | ---50.33萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據