(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.68%-134.84萬 | 80.46%-7.56萬 | 31.73%-43.04萬 | 0.69%-231.22萬 | 36.85%-38.66萬 | -9.75%-54.36萬 | -7.16%-75.16萬 | -21.36%-63.04萬 | -32.72%-232.83萬 | -6.21%-61.22萬 |
持續經營淨收入 | 32.84%-184.95萬 | 39.19%-36.38萬 | 25.61%-50.81萬 | -9.82%-275.37萬 | 11.82%-59.82萬 | -8.27%-63.24萬 | -47.16%-84.01萬 | -1.30%-68.3萬 | -12.02%-250.76萬 | -2.46%-67.84萬 |
持續經營損益 | 194.07%1,365 | -41.54%2,581 | --678 | ---1,451 | --4,415 | --9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.86%5.84萬 | -92.10%2,110 | --2.97萬 | 381.50%5.41萬 | 137.52%2.67萬 | --1.48萬 | --1.27萬 | --0 | --1.12萬 | --1.12萬 |
其他非現金項目 | 31.07%-1.09萬 | -75.59%-1.85萬 | 253.91%4,722 | -112.17%-1.59萬 | -5.98%-1.05萬 | 477.01%1,410 | -3.12%-3,667 | -102.13%-3,068 | -79.85%13.02萬 | -104.65%-9,933 |
營運資金變化 | -42.03%9.15萬 | 49.05%15.78萬 | -168.68%-1.8萬 | 248.78%15.78萬 | 312.45%10.59萬 | -152.44%-2.46萬 | 130.61%5.03萬 | 282.26%2.63萬 | 66.90%-10.6萬 | 113.27%2.57萬 |
-應收款項(增)減 | -246.00%-2.73萬 | -1,105.39%-19.2萬 | -49.35%2.58萬 | 145.58%1.87萬 | -55.90%1.91萬 | -104.23%-1,588 | 64.77%-4.98萬 | 160.66%5.1萬 | 78.03%-4.1萬 | 124.42%4.33萬 |
-預付費用(增)減 | -67.29%1,514 | 3,577.59%19.97萬 | 103.61%3,413 | -95.30%4,629 | -115.38%-5,742 | 398.13%5.2萬 | 392.42%5.28萬 | -237.16%-9.44萬 | 189.94%9.86萬 | 140.84%3.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -12.81%11.72萬 | 62.27%15.01萬 | -167.85%-4.73萬 | 182.17%13.45萬 | 268.30%9.25萬 | -7,562.65%-7.51萬 | 1,073.02%4.74萬 | 167.77%6.97萬 | -576.66%-16.36萬 | -173.03%-5.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.68%-134.84萬 | 80.48%-7.56萬 | 31.73%-43.04萬 | 0.69%-231.22萬 | 36.79%-38.7萬 | -9.68%-54.32萬 | -7.16%-75.16萬 | -21.36%-63.04萬 | -32.72%-232.83萬 | -6.21%-61.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.58%-71.94萬 | -240.33%-71.79萬 | 20.19%-21.92萬 | 72.70%-148.58萬 | 49.27%-21.1萬 | 60.26%-49.75萬 | 76.20%-50.27萬 | 83.48%-27.46萬 | 23.21%-544.15萬 | 64.05%-41.58萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -78.55%-268.56萬 | -451.10%-121.89萬 | 20.80%-22.05萬 | 72.48%-150.41萬 | 48.85%-22.12萬 | 60.26%-49.75萬 | 75.99%-50.7萬 | 83.31%-27.84萬 | 22.89%-546.46萬 | 62.61%-43.24萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --195.79萬 | --49.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.58%-71.94萬 | -240.33%-71.79萬 | 20.19%-21.92萬 | 72.70%-148.58萬 | 49.27%-21.1萬 | 60.26%-49.75萬 | 76.20%-50.27萬 | 83.48%-27.46萬 | 23.21%-544.15萬 | 64.05%-41.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,096.65%415.49萬 | 5,601.28%137.64萬 | 2,875.79%143.31萬 | -90.06%18.91萬 | -106.72%-2.5萬 | -37.47%17.97萬 | -116.29%-1.37萬 | -95.84%4.82萬 | -88.23%190.25萬 | -95.97%37.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9.08%-8.18萬 | 114.85%3,867 | -131.28%-2.94萬 | -33.25%-7.5萬 | -180.96%-2.6萬 | -67.96%-2.39萬 | 35.48%-1.23萬 | 6.83%-1.27萬 | -14.04%-5.63萬 | 2.60%-9,271 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --408.04萬 | --137.23萬 | --146.25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.41%84.75萬 | -95.65%39.22萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -40.82%15.63萬 | -82.60%179 | ---- | -76.23%26.42萬 | 109.63%1,029 | -25.17%20.36萬 | ---1,335 | -92.84%6.09萬 | 5.52%111.13萬 | -104.51%-1.07萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,096.65%415.49萬 | 5,601.28%137.64萬 | 2,875.79%143.31萬 | -90.06%18.91萬 | -106.72%-2.5萬 | -37.47%17.97萬 | -116.29%-1.37萬 | -95.84%4.82萬 | -88.23%190.25萬 | -95.97%37.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.17%106.78萬 | 52.12%257.2萬 | -77.17%106.78萬 | -55.65%467.66萬 | -68.29%169.07萬 | -62.43%255.18萬 | -59.88%381.97萬 | -55.65%467.66萬 | 227.71%1,054.38萬 | 75.18%533.24萬 |
當期現金流變化 | 157.83%208.71萬 | 193.56%58.29萬 | 191.45%78.35萬 | 38.49%-360.88萬 | 5.01%-62.3萬 | 41.02%-86.11萬 | 53.54%-126.79萬 | 16.21%-85.68萬 | -180.08%-586.73萬 | -108.74%-65.58萬 |
期末現金流 | 195.47%315.49萬 | 195.47%315.49萬 | -51.53%185.13萬 | -77.17%106.78萬 | -77.17%106.78萬 | -68.29%169.07萬 | -62.43%255.18萬 | -59.88%381.97萬 | -55.65%467.66萬 | -55.65%467.66萬 |
自由現金流 | -14.46%-436.81萬 | -112.84%-129.44萬 | 28.38%-65.09萬 | 51.03%-381.63萬 | 41.78%-60.82萬 | 40.43%-104.08萬 | 55.26%-125.85萬 | 58.47%-90.88萬 | 11.85%-779.29萬 | 39.72%-104.46萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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