(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | (Q1)2022/03/27 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 728.62%5,090.6萬 | 601.67%2,372.9萬 | 2,377.13%826.6萬 | 598.45%1,350.8萬 | 209.39%540.3萬 | -145.80%-809.8萬 | -208.04%-473萬 | 84.63%-36.3萬 | -74.64%193.4萬 | -161.43%-493.9萬 |
持續經營淨收入 | 1,978.54%2,556.6萬 | 286.60%721萬 | 536.15%452.3萬 | 3,380.73%668.3萬 | 564.89%715萬 | -48.36%123萬 | 151.03%186.5萬 | 153.54%71.1萬 | -95.06%19.2萬 | -144.20%-153.8萬 |
持續經營損益 | --271.1萬 | --195萬 | ---8.6萬 | ---20萬 | --104.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 45.65%792.5萬 | -209.33%-45.7萬 | 70.48%325.1萬 | 50.71%264.5萬 | 82.66%248.6萬 | 53.70%544.1萬 | -58.78%41.8萬 | 110.49%190.7萬 | 110.18%175.5萬 | 73.38%136.1萬 |
遞延稅費 | -119.15%-12.1萬 | -208.77%-120.3萬 | -78.32%31.5萬 | -50.08%32.2萬 | 117.30%44.5萬 | 124.92%63.2萬 | 227.71%110.6萬 | 398.97%145.3萬 | 148.64%64.5萬 | -1,911.27%-257.2萬 |
其他非現金項目 | 125.64%456.7萬 | 138.32%420.4萬 | -130.96%-16.1萬 | 203.48%50.5萬 | -91.67%1.9萬 | 493.55%202.4萬 | 995.65%176.4萬 | 845.45%52萬 | -177.09%-48.8萬 | 144.88%22.8萬 |
營運資金變化 | 110.31%249.3萬 | 188.04%1,010.3萬 | 77.39%-150.2萬 | 205.26%216萬 | -106.39%-826.8萬 | -394.33%-2,417.6萬 | -278.48%-1,147.6萬 | -99.10%-664.2萬 | -191.73%-205.2萬 | -238.95%-400.6萬 |
-應收款項(增)減 | 93.69%-86.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.14%-1,365.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 58.63%-644.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -998.67%-1,557.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -1,124.42%-105.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.63%-8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 90.48%1,261萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.85%662萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -19.09%-175.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 728.62%5,090.6萬 | 601.67%2,372.9萬 | 2,377.13%826.6萬 | 598.45%1,350.8萬 | 209.39%540.3萬 | -145.80%-809.8萬 | -208.04%-473萬 | 84.63%-36.3萬 | -74.64%193.4萬 | -161.43%-493.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 323.00%2,238.3萬 | 469.60%403.6萬 | 144.98%133.5萬 | 283.75%849.3萬 | 728.71%851.9萬 | 45.57%-1,003.7萬 | 41.85%-109.2萬 | 60.46%-296.8萬 | 25.52%-462.2萬 | 52.46%-135.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.24%-1,048.2萬 | 34.21%-240萬 | -98.36%-484.4萬 | 8.82%-249萬 | 54.28%-74.8萬 | 37.42%-1,045.7萬 | -44.82%-364.8萬 | 61.73%-244.2萬 | 37.36%-273.1萬 | 52.59%-163.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 6,019.89%3,231.3萬 | 151.80%643.6萬 | 1,578.23%617.9萬 | 680.80%1,098.3萬 | 3,001.42%871.5萬 | 130.54%52.8萬 | 298.75%255.6萬 | 62.84%-41.8萬 | -2.44%-189.1萬 | -53.24%28.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --55.2萬 | --0 | --0 | --0 | --55.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 323.00%2,238.3萬 | 469.60%403.6萬 | 144.98%133.5萬 | 283.75%849.3萬 | 728.71%851.9萬 | 45.57%-1,003.7萬 | 41.85%-109.2萬 | 60.46%-296.8萬 | 25.52%-462.2萬 | 52.46%-135.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,574.70%-205.4萬 | -317.65%-42.6萬 | -633.33%-46.4萬 | -4,050.00%-16.6萬 | -1,078.43%-99.8萬 | -96.19%8.3萬 | -116.40%-10.2萬 | -76.03%8.7萬 | -100.48%-4,000 | -72.21%10.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -305.42%-224.6萬 | -246.33%-75.5萬 | -754.76%-71.8萬 | -208.73%-38.9萬 | -204.76%-38.4萬 | -17.62%-55.4萬 | -81.67%-21.8萬 | 28.81%-8.4萬 | -7.69%-12.6萬 | -8.62%-12.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 46.37%98.8萬 | 410.34%59.2萬 | 76.54%28.6萬 | -23.08%11萬 | --0 | -75.92%67.5萬 | -84.90%11.6萬 | -69.55%16.2萬 | -85.38%14.3萬 | -51.62%25.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,994.74%-79.6萬 | ---12.8萬 | -455.56%-3.2萬 | -4.76%-2.2萬 | -2,261.54%-61.4萬 | 75.00%-3.8萬 | --0 | 117.65%9,000 | 36.36%-2.1萬 | 38.10%-2.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,574.70%-205.4萬 | -317.65%-42.6萬 | -633.33%-46.4萬 | -4,050.00%-16.6萬 | -1,078.43%-99.8萬 | -96.19%8.3萬 | -116.40%-10.2萬 | -76.03%8.7萬 | -100.48%-4,000 | -72.21%10.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.30%1,291.4萬 | 201.57%5,681萬 | 115.89%4,767.3萬 | 4.29%2,583.8萬 | -58.30%1,291.4萬 | 4.81%3,096.6萬 | -32.34%1,883.8萬 | -40.88%2,208.2萬 | -29.42%2,477.4萬 | 4.81%3,096.6萬 |
當期現金流變化 | 494.61%7,123.5萬 | 561.50%2,733.9萬 | 381.66%913.7萬 | 911.11%2,183.5萬 | 308.72%1,292.4萬 | -1,369.48%-1,805.2萬 | -289.75%-592.4萬 | 65.87%-324.4萬 | -219.75%-269.2萬 | -211.43%-619.2萬 |
期末現金流 | 551.61%8,414.9萬 | 551.61%8,414.9萬 | 201.57%5,681萬 | 115.89%4,767.3萬 | 4.29%2,583.8萬 | -58.30%1,291.4萬 | -58.30%1,291.4萬 | -32.34%1,883.8萬 | -40.88%2,208.2萬 | -29.42%2,477.4萬 |
自由現金流 | 311.03%3,936.8萬 | 354.25%2,132.9萬 | 220.25%342萬 | 1,482.43%1,101.8萬 | 154.35%360.1萬 | -2,021.22%-1,865.5萬 | -551.26%-838.9萬 | 67.47%-284.4萬 | -124.40%-79.7萬 | -244.37%-662.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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