(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.46%5,324.5萬 | 3.23%7.12億 | 60.98%3.47億 | -40.18%1.17億 | -46.05%8,927.9萬 | 40.67%1.59億 | 71.84%6.9億 | 55.11%2.15億 | 78.31%1.96億 | 42.67%1.65億 |
持續經營淨收入 | -38.90%7,865.1萬 | 47.27%3.97億 | 76.07%1.33億 | 8.40%8,310.2萬 | -48.76%5,218.1萬 | 728.72%1.29億 | 432.15%2.7億 | 112.36%7,550.4萬 | 1,520.05%7,666.1萬 | 1,749.88%1.02億 |
持續經營損益 | 112.87%1,236.9萬 | -4,371.88%-1.08億 | -153.45%-775.1萬 | -184.76%-633.3萬 | 107.59%234.3萬 | -693.61%-9,607.6萬 | 88.99%-241.1萬 | 236.82%1,450.2萬 | 43.11%-222.4萬 | -36,222.35%-3,087.4萬 |
折舊和攤銷 | 27.96%8,237.3萬 | 17.70%2.76億 | 25.12%7,901.1萬 | 5.51%7,060萬 | 7.70%6,244.7萬 | 37.48%6,437.2萬 | 22.76%2.35億 | 34.68%6,314.8萬 | 37.45%6,691萬 | 13.65%5,798.2萬 |
遞延稅費 | -69.72%2,338.8萬 | -9.50%1.48億 | 4.05%3,451.5萬 | -43.49%3,062.9萬 | -87.81%601萬 | 182.87%7,725萬 | 60.58%1.64億 | -8.27%3,317.2萬 | 53.58%5,419.9萬 | 83.25%4,929.9萬 |
其他非現金項目 | -27.88%1,517.1萬 | 103.04%1.27億 | 257.42%5,634.3萬 | -20.46%1,022.2萬 | 194.05%3,911.1萬 | 9.27%2,103.5萬 | -4.69%6,247.5萬 | 15.39%1,576.4萬 | -35.93%1,285.1萬 | -9.34%1,330.1萬 |
營運資金變化 | -289.13%-1.65億 | -7,076.77%-8,927.9萬 | 187.60%5,950.4萬 | -812.59%-7,207.6萬 | -14,601.70%-3,407.9萬 | -227.77%-4,248.9萬 | -105.15%-124.4萬 | -24.20%2,069萬 | -506.69%-789.8萬 | -98.61%23.5萬 |
-應收款項(增)減 | -806.60%-1.17億 | -135.43%-8,126萬 | 108.12%3,546萬 | -163.69%-9,102.6萬 | -16.52%-1,284萬 | -166.79%-1,285.4萬 | -380.02%-3,451.5萬 | -27.67%1,703.8萬 | -388.54%-3,452萬 | -142.12%-1,102萬 |
-存貨(增)減 | -125.60%-120.9萬 | 311.60%205.8萬 | 63.09%-174.3萬 | -73.55%120.9萬 | -164.43%-213萬 | 277.85%472.2萬 | -44.75%50萬 | -446.70%-472.2萬 | 354.37%457.1萬 | 287.73%330.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40.42%-4,750萬 | -124.88%-871.8萬 | 195.09%2,566.7萬 | -20.26%1,819.1萬 | -326.59%-1,874.8萬 | -612.32%-3,382.8萬 | 173.14%3,503.6萬 | 124.35%869.8萬 | 118.96%2,281.3萬 | 222.45%827.4萬 |
-其他營運資本變化 | 82.23%-9.4萬 | 40.00%-135.9萬 | 137.04%12萬 | 40.94%-45萬 | -11.08%-36.1萬 | 28.61%-52.9萬 | -18.09%-226.5萬 | 78.41%-32.4萬 | -297.41%-76.2萬 | 52.83%-32.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.46%5,324.5萬 | 3.23%7.12億 | 60.98%3.47億 | -40.18%1.17億 | -46.05%8,927.9萬 | 40.67%1.59億 | 71.84%6.9億 | 55.11%2.15億 | 78.31%1.96億 | 42.67%1.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.50%-1.37億 | -20.01%-6.99億 | -51.79%-2.4億 | -5.97%-1.61億 | -69.41%-1.74億 | 26.98%-1.24億 | -97.22%-5.83億 | -108.09%-1.58億 | -157.49%-1.52億 | -27.78%-1.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.06%-1.48億 | -43.72%-6.88億 | -55.74%-2.31億 | -6.53%-1.63億 | -62.18%-1.62億 | -70.03%-1.33億 | -55.97%-4.79億 | -86.15%-1.48億 | -143.59%-1.53億 | -17.51%-9,976.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 10.83%-74.9萬 | -20.95%-729.3萬 | -11.35%-375.7萬 | -17.72%-117.6萬 | -108.22%-152萬 | 9.39%-84萬 | -274.30%-603萬 | -572.11%-337.4萬 | -187.07%-99.9萬 | -12.31%-73萬 |
業務交易的淨現金流 | 124.06%12.8萬 | 37.22%-217.6萬 | -107.53%-154.4萬 | 94.88%-10萬 | --0 | 30.91%-53.2萬 | -207.44%-346.6萬 | 17.33%-74.4萬 | -147.31%-195.2萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 7.34%1,073.4萬 | 97.22%-264.2萬 | 30.13%-436.7萬 | -20.45%298.3萬 | -350.32%-1,125.8萬 | 111.11%1,000萬 | -1,050.00%-9,500萬 | -225.00%-625萬 | --375萬 | -150.00%-250萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10.50%-1.37億 | -20.01%-6.99億 | -51.79%-2.4億 | -5.97%-1.61億 | -69.41%-1.74億 | 26.98%-1.24億 | -97.22%-5.83億 | -108.09%-1.58億 | -157.49%-1.52億 | -27.78%-1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.23%3,289.7萬 | 113.66%1,955.6萬 | -893.40%-6,986.7萬 | 129.86%2,743.4萬 | -143.49%-2,997.9萬 | 292.30%9,196.8萬 | -2,294.65%-1.43億 | 208.33%880.6萬 | -291.64%-9,187萬 | -131.59%-1,231.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -61.15%3,986.5萬 | 189.84%6,989萬 | -344.01%-4,789.9萬 | 145.68%3,719.4萬 | -232.94%-2,201.1萬 | 415.15%1.03億 | -220.64%-7,779.7萬 | 548.07%1,963萬 | -3,169.20%-8,142.6萬 | -63.66%1,655.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2,930.4萬 | ---550萬 | --0 | ---2,380.4萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 53.28%-129萬 | -1,537.19%-2,734.1萬 | -1,532.50%-1,772.9萬 | ---290.5萬 | -644.53%-394.6萬 | -5,012.96%-276.1萬 | 49.79%-167萬 | ---108.6萬 | ---- | 29.05%-53萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.23%3,289.7萬 | 113.66%1,955.6萬 | -893.40%-6,986.7萬 | 129.86%2,743.4萬 | -143.49%-2,997.9萬 | 292.30%9,196.8萬 | -2,294.65%-1.43億 | 208.33%880.6萬 | -291.64%-9,187萬 | -131.59%-1,231.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.41%2.1億 | -22.25%2.42億 | -5.50%1.71億 | -11.62%2.2億 | 70.11%3.48億 | -22.25%2.42億 | 54.59%3.11億 | -30.84%1.81億 | 5.09%2.49億 | 25.20%2.04億 |
當期現金流變化 | -140.19%-5,091.8萬 | 189.30%3,227.6萬 | -44.39%3,667.9萬 | 66.25%-1,603.6萬 | -329.01%-1.15億 | 220.86%1.27億 | -132.14%-3,614.2萬 | 20.61%6,595.6萬 | -272.26%-4,751.2萬 | -32.49%5,024.5萬 |
利率變動影響 | 34.08%-1,383.6萬 | -95.40%-6,471.6萬 | 141.54%199.1萬 | -61.91%-3,279.5萬 | -113.36%-1,292.3萬 | -942.15%-2,098.9萬 | -1,194.22%-3,311.9萬 | 2.00%-479.3萬 | -659.18%-2,025.5萬 | -425.78%-605.7萬 |
期末現金流 | -58.36%1.45億 | -13.41%2.1億 | -13.41%2.1億 | -5.50%1.71億 | -11.62%2.2億 | 70.11%3.48億 | -22.25%2.42億 | -22.25%2.42億 | -30.84%1.81億 | 5.09%2.49億 |
自由現金流 | -481.01%-9,515.8萬 | -92.04%1,630.3萬 | 75.81%1.12億 | -210.38%-4,665.2萬 | -213.94%-7,404.4萬 | -26.00%2,497.5萬 | 160.80%2.05億 | 8.57%6,371.9萬 | 29.14%4,226.6萬 | 113.46%6,498.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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