(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.58%-607.54萬 | 10.28%-109.11萬 | 45.00%-95.12萬 | -66.91%-109.38萬 | -40.02%-293.94萬 | 16.30%-570.02萬 | -5.89%-121.61萬 | -1.92%-172.96萬 | 65.32%-65.53萬 | -1.16%-209.92萬 |
持續經營淨收入 | 25.78%-1,619.8萬 | 34.74%-622.22萬 | 51.36%-229.86萬 | 5.87%-498.21萬 | -18.62%-269.51萬 | -813.57%-2,182.53萬 | -1,006.01%-953.47萬 | -607.49%-472.57萬 | -301.64%-529.28萬 | -99.24%-227.21萬 |
持續經營損益 | 42.40%231.63萬 | 115.68%1.06萬 | 80.15%-3.68萬 | 0.40%207.03萬 | 248.80%27.22萬 | 876.96%162.66萬 | -198.83%-6.73萬 | -2,922.04%-18.53萬 | 21,018.18%206.21萬 | 30.05%-18.29萬 |
折舊和攤銷 | 79.38%45.19萬 | 56.74%11.45萬 | 48.12%12.39萬 | 112.82%10.43萬 | 136.28%10.92萬 | 72.97%25.19萬 | 74.03%7.3萬 | 134.01%8.37萬 | 58.11%4.9萬 | 25.15%4.62萬 |
其他非現金項目 | -36.74%288.06萬 | 304.60%60.43萬 | -69.40%92.91萬 | 21.76%92.86萬 | -30.78%41.86萬 | 1,055.91%455.35萬 | -42.49%14.93萬 | 3,669.78%303.68萬 | --76.26萬 | --60.48萬 |
營運資金變化 | 29.29%138.27萬 | 220.50%210.27萬 | 28.43%-22.1萬 | -36.16%71.47萬 | -205.46%-121.37萬 | 119.10%106.94萬 | 170.82%65.61萬 | 89.61%-30.88萬 | 237.80%111.95萬 | 55.33%-39.73萬 |
-應收款項(增)減 | 91.81%-4.98萬 | 143.07%12.67萬 | 71.36%-5.05萬 | -17.71%11.07萬 | 13.02%-23.67萬 | 86.02%-60.83萬 | 82.01%-29.42萬 | 92.31%-17.64萬 | 149.36%13.45萬 | -83.15%-27.21萬 |
-存貨(增)減 | 15.82%-44.65萬 | 214.09%16.52萬 | -84.35%-55.45萬 | 589.92%5.28萬 | -18.87%-11萬 | -428.20%-53.05萬 | -161.17%-14.48萬 | -362.81%-30.08萬 | -89.90%7,647 | -7.85%-9.26萬 |
-預付費用(增)減 | 244.03%10.46萬 | -64.41%8,290 | 25.05%12.62萬 | 1,738.31%15.84萬 | 8.36%-18.83萬 | 87.58%-7.26萬 | 146.23%2.33萬 | 134.50%10.09萬 | 104.25%8,619 | -423.38%-20.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.80%147.49萬 | 49.19%148.47萬 | 65.69%15.29萬 | -10.31%52.77萬 | -470.64%-69.04萬 | 488.56%186.21萬 | 71.99%99.52萬 | 326.32%9.23萬 | 243.08%58.84萬 | 130.75%18.63萬 |
-其他流動負債變化 | 79.48%-4.83萬 | 444.87%12.08萬 | -2.60%-5.09萬 | 61.70%-3.72萬 | -50.74%-8.1萬 | -85.77%-23.56萬 | -121.31%-3.5萬 | 24.65%-4.96萬 | -146.05%-9.72萬 | -851.30%-5.38萬 |
-其他營運資本變化 | -46.82%34.79萬 | 76.43%19.7萬 | 527.47%15.58萬 | -120.47%-9.77萬 | 130.37%9.27萬 | 396.95%65.43萬 | 381.43%11.17萬 | 111.60%2.48萬 | 1,165.26%47.75萬 | 1,048.16%4.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.58%-607.54萬 | 10.28%-109.11萬 | 45.00%-95.12萬 | -66.91%-109.38萬 | -40.02%-293.94萬 | 16.30%-570.02萬 | -5.89%-121.61萬 | -1.92%-172.96萬 | 65.32%-65.53萬 | -1.16%-209.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.23%-66.54萬 | -192.57%-3.53萬 | 40.88%-14.12萬 | 51.78%-43.88萬 | 93.82%-5.01萬 | 77.97%-197.06萬 | 99.75%-1.21萬 | 91.81%-23.89萬 | 24.59%-91萬 | -4,703.20%-80.96萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.08%-61.54萬 | -192.57%-3.53萬 | 40.88%-14.12萬 | 57.27%-38.88萬 | 93.47%-5.01萬 | 0.89%-192.8萬 | 99.08%-1.21萬 | 42.69%-23.89萬 | -340.06%-91萬 | -4,450.71%-76.71萬 |
無形資產交易淨現金流 | -42.86%-5萬 | --0 | --0 | ---5萬 | --0 | ---3.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,560 | --0 | --0 | --0 | ---7,560 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.23%-66.54萬 | -192.57%-3.53萬 | 40.88%-14.12萬 | 51.78%-43.88萬 | 93.82%-5.01萬 | 77.97%-197.06萬 | 99.75%-1.21萬 | 91.81%-23.89萬 | 24.59%-91萬 | -4,703.20%-80.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.49%713.07萬 | 13.91%160.18萬 | -75.23%41.91萬 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89萬 | -81.23%355.67萬 | -79.24%140.62萬 | -59.08%169.24萬 | -31.58%48.43萬 | -100.36%-2.63萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 38.99%421.85萬 | -101.20%-1.67萬 | -101.68%-2.85萬 | -435.48%-14.46萬 | 16,843.29%440.83萬 | -46.89%303.52萬 | -76.63%139.62萬 | 5,410.66%169.24萬 | 81.65%-2.7萬 | 67.26%-2.63萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 406.30%286.52萬 | 1,904.57%109.35萬 | --44.76萬 | -42.97%29.16萬 | --103.24萬 | -95.59%56.59萬 | -95.99%5.46萬 | --0 | -44.78%51.13萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 205.78%4.7萬 | --20.32萬 | ---1 | ---- | ---- | 96.44%-4.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.49%713.07萬 | 13.91%160.18萬 | -75.23%41.91萬 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89萬 | -81.23%355.67萬 | -79.24%140.62萬 | -59.08%169.24萬 | -31.58%48.43萬 | -100.36%-2.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.77%30.02萬 | -22.94%20.11萬 | 218.09%81.01萬 | 144.46%238.99萬 | -91.77%30.02萬 | 2,612.59%364.94萬 | -90.80%26.1萬 | -92.08%25.47萬 | -82.12%97.76萬 | 2,612.59%364.94萬 |
當期現金流變化 | 109.48%38.99萬 | 166.94%47.55萬 | -143.92%-67.33萬 | -42.62%-154.18萬 | 172.55%212.95萬 | -228.98%-411.41萬 | -78.33%17.81萬 | 42.24%-27.6萬 | 54.74%-108.1萬 | -156.08%-293.52萬 |
利率變動影響 | -134.27%-26.21萬 | -78.97%-24.86萬 | -77.23%6.43萬 | -110.61%-3.8萬 | -115.11%-3.98萬 | 135.17%76.49萬 | -1,417.94%-13.89萬 | 185.74%28.23萬 | 162.04%35.81萬 | 166.21%26.34萬 |
期末現金流 | 42.57%42.8萬 | 42.57%42.8萬 | -22.94%20.11萬 | 218.09%81.01萬 | 144.46%238.99萬 | -91.77%30.02萬 | -91.77%30.02萬 | -90.80%26.1萬 | -92.08%25.47萬 | -82.12%97.76萬 |
自由現金流 | 12.04%-674.08萬 | 8.29%-112.63萬 | 44.50%-109.24萬 | 2.09%-153.26萬 | -3.04%-298.95萬 | 12.47%-766.32萬 | 49.94%-122.81萬 | 6.87%-196.84萬 | 25.33%-156.53萬 | -38.69%-290.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據