(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.66%1.1億 | 15.81%2.1億 | 11.32%-1.31億 | 4.20%1.23億 | -28.57%9,743.6萬 | 61.48%1.21億 | -28.96%1.81億 | -1.48億 | 1.18億 | 1.36億 |
持續經營淨收入 | 0.17%3,480萬 | 15.64%1.84億 | 20.45%5,799.7萬 | 35.63%5,269.9萬 | -2.72%3,808.9萬 | 6.76%3,474.1萬 | -27.62%1.59億 | --4,815萬 | --3,885.6萬 | --3,915.3萬 |
持續經營損益 | 235.93%738.7萬 | -129.76%-550.9萬 | 16.39%-65.8萬 | -156.60%-296.4萬 | -159.21%-408.6萬 | -69.28%219.9萬 | 226.17%1,850.9萬 | ---78.7萬 | --523.7萬 | --690.1萬 |
折舊和攤銷 | -3.49%163.3萬 | -3.84%694.1萬 | -1.79%175.6萬 | -1.40%176.2萬 | -3.46%173.1萬 | -8.54%169.2萬 | -55.81%721.8萬 | --178.8萬 | --178.7萬 | --179.3萬 |
遞延稅費 | -3,654.84%-232.8萬 | -61.04%593.2萬 | -68.17%397.9萬 | -120.85%-27.4萬 | 211.60%228.9萬 | -101.79%-6.2萬 | 5.27%1,522.6萬 | --1,250.2萬 | --131.4萬 | ---205.1萬 |
其他非現金項目 | -15.24%134萬 | -28.18%565.3萬 | -38.50%123.5萬 | -27.97%131.6萬 | -21.27%152.1萬 | -24.86%158.1萬 | -71.03%787.1萬 | --200.8萬 | --182.7萬 | --193.2萬 |
營運資金變化 | -18.52%6,392.4萬 | 97.55%-91.8萬 | 6.91%-1.98億 | 1.09%6,740.4萬 | -38.91%5,136.3萬 | 218.94%7,845.5萬 | 26.42%-3,748.5萬 | ---2.13億 | --6,667.5萬 | --8,407.8萬 |
-應收款項(增)減 | -76.81%234.3萬 | 155.74%1,382.5萬 | 84.92%-200.4萬 | 333.59%951.3萬 | -863.91%-378.9萬 | 171.12%1,010.5萬 | -157.57%-2,480.4萬 | ---1,328.5萬 | --219.4萬 | --49.6萬 |
-存貨(增)減 | -77.55%-1,460.7萬 | -77.44%48.9萬 | 57.53%-269.5萬 | 29.16%945.2萬 | -57.15%195.9萬 | -143.69%-822.7萬 | -26.01%216.8萬 | ---634.6萬 | --731.8萬 | --457.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1.79%6,614萬 | -25.84%-1,593萬 | -1.14%-1.94億 | -34.71%4,159.5萬 | -1.36%6,913.7萬 | 48.43%6,734.6萬 | 61.68%-1,265.9萬 | ---1.92億 | --6,370.4萬 | --7,009萬 |
-其他營運資本變化 | 8.85%1,004.8萬 | 131.87%69.8萬 | 141.09%56.7萬 | 204.63%684.4萬 | -278.74%-1,594.4萬 | 389.46%923.1萬 | 80.47%-219萬 | ---138萬 | ---654.1萬 | --892萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.66%1.1億 | 15.81%2.1億 | 11.32%-1.31億 | 4.20%1.23億 | -28.57%9,743.6萬 | 61.48%1.21億 | -28.96%1.81億 | -163.20%-1.48億 | 30.84%1.18億 | -4.56%1.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,164.21%-1,164.4萬 | -291.63%-1,460萬 | 4,500.00%985.6萬 | 10.68%-988.7萬 | -407.59%-1,494.9萬 | -85.95%38萬 | 93.98%-372.8萬 | 99.14%-22.4萬 | 42.88%-1,106.9萬 | 164.27%486萬 |
資本性支出 | 73.84%-156.5萬 | -6.03%-1,055.7萬 | -24.37%-149萬 | 78.16%-127.7萬 | -6.99%-180.7萬 | -389.61%-598.3萬 | 26.28%-995.7萬 | 50.15%-119.8萬 | 27.34%-584.8萬 | -50.27%-168.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 35.51%-188.3萬 | 31.82%-1,743.3萬 | -82.30%-1,080.1萬 | 85.30%-135.1萬 | -19.97%-236.1萬 | 65.60%-292萬 | 48.82%-2,556.9萬 | 82.34%-592.5萬 | -41.14%-918.8萬 | -8.43%-196.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -283.28%-1,751.8萬 | -80.77%538.8萬 | 283.08%2,164萬 | -410.77%-1,177.2萬 | -261.12%-1,403.8萬 | -3.16%955.8萬 | 403.58%2,802萬 | -43.16%564.9萬 | 167.06%378.8萬 | 340.50%871.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -157.09%-70.7萬 | -1.63%-118.7萬 | 525.26%59.4萬 | -2,355.17%-65.4萬 | -61.67%-85.2萬 | 64.05%-27.5萬 | 4.58%-116.8萬 | 179.41%9.5萬 | -69.47%2.9萬 | 32.95%-52.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,164.21%-1,164.4萬 | -291.63%-1,460萬 | 4,500.00%985.6萬 | 10.68%-988.7萬 | -407.59%-1,494.9萬 | -85.95%38萬 | 93.98%-372.8萬 | 99.14%-22.4萬 | 42.88%-1,106.9萬 | 164.27%486萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.45%-3,533.1萬 | -43.90%-1.76億 | -282.09%-4,677.6萬 | 30.71%-3,155.3萬 | -6.45%-3,372萬 | -95.06%-6,360.3萬 | 66.47%-1.22億 | 95.33%-1,224.2萬 | -24.08%-4,553.8萬 | 8.87%-3,167.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.97%-8,000 | -568.48%-4,571.4萬 | -169.34%-1,525.9萬 | 99.90%-1.2萬 | -21,250.00%-170.8萬 | -261,127.27%-2,873.5萬 | -19.03%975.8萬 | 799.05%2,200.6萬 | -250.90%-1,222.9萬 | 99.75%-8,000 |
現金股利支付 | -0.75%-3,191.8萬 | 1.58%-1.26億 | 0.35%-3,151.6萬 | 5.38%-3,151.6萬 | 0.47%-3,152萬 | -0.07%-3,168萬 | 2.68%-1.28億 | 5.30%-3,162.6萬 | 3.91%-3,330.9萬 | -0.65%-3,166.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.81%-340.5萬 | -4.10%-370.6萬 | 99.96%-1,000 | ---2.5萬 | ---49.2萬 | -239.87%-318.8萬 | 98.54%-356萬 | 98.84%-262.2萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 44.45%-3,533.1萬 | -43.90%-1.76億 | -282.09%-4,677.6萬 | 30.71%-3,155.3萬 | -6.45%-3,372萬 | -95.06%-6,360.3萬 | 66.47%-1.22億 | 95.33%-1,224.2萬 | -24.08%-4,553.8萬 | 8.87%-3,167.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.88%2.7億 | 28.50%2.5億 | 6.69%4.38億 | 2.11%3.57億 | 28.44%3.08億 | 28.50%2.5億 | -46.72%1.95億 | -23.84%4.11億 | -30.84%3.49億 | -39.32%2.4億 |
當期現金流變化 | 10.07%6,335.3萬 | -64.46%1,973.2萬 | -4.83%-1.68億 | 32.87%8,131.3萬 | -55.50%4,876.7萬 | 28.21%5,755.9萬 | 132.50%5,552.5萬 | 53.47%-1.6億 | 80.22%6,119.9萬 | -0.38%1.1億 |
期末現金流 | 8.29%3.33億 | 7.88%2.7億 | 7.88%2.7億 | 6.69%4.38億 | 2.11%3.57億 | 28.44%3.08億 | 28.50%2.5億 | 28.50%2.5億 | -23.84%4.11億 | -30.84%3.49億 |
自由現金流 | -5.26%1.09億 | 16.38%1.99億 | 11.03%-1.32億 | 8.50%1.21億 | -29.02%9,562.9萬 | 56.03%1.15億 | -29.11%1.71億 | -154.44%-1.49億 | 36.55%1.12億 | -5.00%1.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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