(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.75%-59.9萬 | 57.11%-50.63萬 | 105.58%6.07萬 | 18.16%-389.2萬 | -26.68%-59.48萬 | 48.43%-102.84萬 | 15.85%-118.04萬 | -22.35%-108.84萬 | -60.18%-475.58萬 | 5.76%-46.95萬 |
持續經營淨收入 | -15.89%-113.48萬 | -134.35%-142.05萬 | 28.19%-92.12萬 | 27.22%-514.39萬 | 38.26%-227.56萬 | 34.68%-97.92萬 | 16.75%-60.62萬 | -11.11%-128.29萬 | 6.91%-706.77萬 | -49.87%-368.58萬 |
持續經營損益 | -229.31%-5.59萬 | --2.17萬 | --8,454 | -7.42%-78.39萬 | 61.40%-4.23萬 | -74.62%4.32萬 | ---- | ---- | ---72.98萬 | ---10.95萬 |
折舊和攤銷 | -57.74%4.81萬 | -54.28%5.39萬 | -58.03%5.04萬 | -8.00%45.91萬 | -14.47%10.73萬 | 1.59%11.37萬 | -11.40%11.79萬 | -6.53%12萬 | -1.72%49.9萬 | 3.56%12.55萬 |
其他非現金項目 | 400.90%18.85萬 | 109.05%8.39萬 | 0.00%4.01萬 | 802.67%16.05萬 | 26.47%4.26萬 | 194.88%3.76萬 | --4.01萬 | 68.92%4.01萬 | --1.78萬 | --3.37萬 |
營運資金變化 | 223.71%31.86萬 | 3,242.80%30.66萬 | 13,024.17%87.81萬 | 57.30%50.15萬 | -31.45%76.22萬 | 69.15%-25.76萬 | 44.58%-9,757 | -88.75%6,691 | -84.72%31.88萬 | -14.86%111.19萬 |
-應收款項(增)減 | -102.69%-4,784 | 106.27%1.38萬 | 78.90%-2,623 | -75.03%7.03萬 | -70.50%12.48萬 | 229.28%17.81萬 | -256.93%-22.02萬 | 91.37%-1.24萬 | 94.51%28.16萬 | 24.74%42.32萬 |
-存貨(增)減 | 88.72%-6,945 | 137.38%4.27萬 | 176.56%9.31萬 | -75.75%16.69萬 | -22.52%46.44萬 | -197.74%-6.16萬 | -46.80%-11.43萬 | -217.39%-12.17萬 | -2.87%68.81萬 | 7.42%59.94萬 |
-預付費用(增)減 | -54.37%4.58萬 | 170.43%5,746 | -146.93%-2.01萬 | 522.51%16.98萬 | -91.57%3.5萬 | 135.44%10.03萬 | 93.13%-8,158 | 196.34%4.27萬 | -91.30%2.73萬 | 11,527.37%41.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,957.82%26.82萬 | 1,322.47%21.45萬 | 2,699.17%19.33萬 | 129.28%20.76萬 | 196.57%20.53萬 | 102.71%1.3萬 | -151.65%-1.75萬 | 113.68%6,907 | -185.68%-70.91萬 | -141.56%-21.25萬 |
-其他流動資產變化 | --9,180 | -78.11%2.65萬 | -100.41%-200 | 116.90%9.24萬 | 30.91%-7.76萬 | --0 | 9,105.41%12.09萬 | -74.26%4.91萬 | -17.26%4.26萬 | -377.23%-11.23萬 |
-其他營運資本變化 | 101.49%7,273 | -98.51%3,427 | 1,362.49%61.45萬 | -1,660.60%-20.56萬 | 2,296.79%1.03萬 | -1,312.40%-48.75萬 | 6,577.95%22.96萬 | 176.61%4.2萬 | -128.37%-1.17萬 | 99.68%-468 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.75%-59.9萬 | 57.11%-50.63萬 | 105.58%6.07萬 | 18.16%-389.2萬 | -26.68%-59.48萬 | 48.43%-102.84萬 | 15.85%-118.04萬 | -22.35%-108.84萬 | -60.18%-475.58萬 | 5.76%-46.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.46萬 | -52.95%1.35萬 | 0 | 122.99%1.85萬 | 80.43%-5,165 | 0 | 177.21%2.87萬 | -5,069 | 8.80%-8.03萬 | -148.62%-2.64萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --6.46萬 | -52.95%1.35萬 | --0 | 122.99%1.85萬 | 80.43%-5,165 | --0 | 177.21%2.87萬 | ---5,069 | 8.80%-8.03萬 | -148.62%-2.64萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --6.46萬 | -52.95%1.35萬 | --0 | 122.99%1.85萬 | 80.43%-5,165 | --0 | 177.21%2.87萬 | ---5,069 | 8.80%-8.03萬 | -148.62%-2.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.13%47.33萬 | -73.62%24.87萬 | -74.82%24.81萬 | -33.84%344.7萬 | -27.86%53.05萬 | -44.61%98.88萬 | -48.09%94.27萬 | 12.72%98.51萬 | 149.50%521.02萬 | 33.03%73.54萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -52.13%47.33萬 | -73.62%24.87萬 | -74.82%24.81萬 | 136.45%344.7萬 | -27.86%53.05萬 | 1,417.26%98.88萬 | 8,895.24%94.27萬 | 25.17%98.51萬 | 35.99%145.78萬 | 2,430.98%73.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.45%8.69萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.54萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.13%47.33萬 | -73.62%24.87萬 | -74.82%24.81萬 | -33.84%344.7萬 | -27.86%53.05萬 | -44.61%98.88萬 | -48.09%94.27萬 | 12.72%98.51萬 | 149.50%521.02萬 | 33.03%73.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.05%11.99萬 | -2.51%36.4萬 | -88.53%5.53萬 | 347.35%48.18萬 | -48.51%12.47萬 | -64.88%16.44萬 | 305.91%37.34萬 | 347.35%48.18萬 | -90.00%10.77萬 | 280.07%24.23萬 |
當期現金流變化 | -54.23%-6.11萬 | -16.80%-24.41萬 | 384.80%30.87萬 | -214.01%-42.65萬 | -129.01%-6.95萬 | 82.44%-3.96萬 | -155.57%-20.9萬 | -589.89%-10.84萬 | 138.61%37.41萬 | 444.96%23.95萬 |
期末現金流 | -52.88%5.88萬 | -27.05%11.99萬 | -2.51%36.4萬 | -88.53%5.53萬 | -88.53%5.53萬 | -48.51%12.47萬 | -64.88%16.44萬 | 305.91%37.34萬 | 347.35%48.18萬 | 347.35%48.18萬 |
自由現金流 | 41.75%-59.9萬 | 57.11%-50.63萬 | 105.55%6.07萬 | 19.31%-390.23萬 | -21.00%-60.01萬 | 48.85%-102.84萬 | 18.02%-118.04萬 | -22.92%-109.35萬 | -58.19%-483.61萬 | 2.54%-49.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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