(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.67%-3,383萬 | -36.37%-9,218.1萬 | -18.82%-2,514.4萬 | -24.72%-2,297.3萬 | 6.63%-1,777.2萬 | -192.75%-2,629.2萬 | -185.12%-6,759.6萬 | -228.70%-2,116.2萬 | -235.89%-1,842萬 | -148.31%-1,903.3萬 |
持續經營淨收入 | 5.61%-2,838.3萬 | -7.79%-9,599萬 | 20.91%-2,565.5萬 | 18.54%-2,010.4萬 | -35.74%-2,016.2萬 | -76.00%-3,006.9萬 | -173.10%-8,905.6萬 | -92.55%-3,243.9萬 | -224.25%-2,467.9萬 | -332.15%-1,485.3萬 |
折舊和攤銷 | -190.32%-146.9萬 | -382.98%-408.6萬 | -95.48%-116.7萬 | -848.68%-144.2萬 | -816.04%-97.1萬 | -5,722.22%-50.6萬 | -580.68%-84.6萬 | -1,965.63%-59.7萬 | -357.63%-15.2萬 | -312.00%-10.6萬 |
其他非現金項目 | -10.71%51.7萬 | -62.07%222.4萬 | 1.14%53.2萬 | -87.00%54.9萬 | 2.36%56.4萬 | 2.66%57.9萬 | 46.54%586.3萬 | -89.21%52.6萬 | 3,477.60%422.2萬 | 444.38%55.1萬 |
營運資金變化 | -931.15%-861.9萬 | -186.99%-586.9萬 | -124.33%-207.7萬 | -956.77%-491.4萬 | 101.18%8.5萬 | -82.33%103.7萬 | 92.17%674.7萬 | 98.88%853.6萬 | -151.90%-46.5萬 | -197.11%-719.3萬 |
-預付費用(增)減 | -110.46%-39.2萬 | 102.11%17.3萬 | 267.84%80.9萬 | -1,255.19%-208.7萬 | 36.24%-229.8萬 | 195.10%374.9萬 | -254.81%-818.2萬 | -168.27%-48.2萬 | -124.37%-15.4萬 | -2.47%-360.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -274.70%-759.9萬 | -117.50%-308.8萬 | -122.99%-223.6萬 | -640.30%-217.2萬 | 226.34%334.8萬 | -119.95%-202.8萬 | 200.65%1,764.2萬 | 167.36%972.4萬 | 52.27%40.2萬 | -341.79%-265萬 |
-其他流動資產變化 | 325.00%9,000 | -178.38%-30.9萬 | 92.31%-1,000 | 93.94%-4,000 | 0.99%-30萬 | -101.48%-4,000 | -117.65%-11.1萬 | 74.51%-1.3萬 | ---6.6萬 | ---30.3萬 |
-其他流動負債變化 | 6.32%-63.7萬 | -1.65%-264.5萬 | 6.35%-64.9萬 | -0.62%-65.1萬 | -4.56%-66.5萬 | -8.63%-68萬 | ---260.2萬 | ---69.3萬 | ---64.7萬 | ---63.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.67%-3,383萬 | -36.37%-9,218.1萬 | -18.82%-2,514.4萬 | -24.72%-2,297.3萬 | 6.63%-1,777.2萬 | -192.75%-2,629.2萬 | -185.12%-6,759.6萬 | -228.70%-2,116.2萬 | -235.89%-1,842萬 | -148.31%-1,903.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,892.43%-2.19億 | 44.11%-3,943.1萬 | 38.10%1,855.6萬 | 765.08%1,622.8萬 | -105.37%-8,644.9萬 | 131.01%1,223.4萬 | -1,578.21%-7,055.2萬 | 368.74%1,343.7萬 | -244萬 | -5,388.19%-4,209.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -1.61%-6.3萬 | ---6.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---6.2萬 | --0 | ---3.8萬 | ---6,000 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,892.43%-2.19億 | 44.15%-3,936.8萬 | 38.57%1,861.9萬 | 775.60%1,622.8萬 | -105.40%-8,644.9萬 | 131.02%1,223.4萬 | ---7,049萬 | --1,343.7萬 | ---240.2萬 | ---4,208.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,892.43%-2.19億 | 44.11%-3,943.1萬 | 38.10%1,855.6萬 | 765.08%1,622.8萬 | -105.37%-8,644.9萬 | 131.01%1,223.4萬 | -1,578.21%-7,055.2萬 | 368.74%1,343.7萬 | ---244萬 | -5,388.19%-4,209.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 156.09%2.77億 | 31.01%1.34億 | 19.89%2,482.8萬 | -67.29%29.7萬 | 800.00%43.2萬 | 34.53%1.08億 | 89.18%1.02億 | 320.83%2,070.9萬 | 90.8萬 | -99.90%4.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 24.85%2,474.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.68%1,981.6萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 150.03%2.88億 | 33.52%1.15億 | --0 | --0 | --0 | 33.52%1.15億 | 68.30%8,613.1萬 | ---1,000 | --1,000 | -100.00%1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,779.58%691.1萬 | -49.30%105.6萬 | -89.48%8.7萬 | -69.54%29.7萬 | 819.15%43.2萬 | 2.56%24萬 | 278.73%208.3萬 | --82.7萬 | --97.5萬 | -77.40%4.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -146.80%-1,790.8萬 | -19.01%-725.6萬 | --0 | --0 | --0 | -19.03%-725.6萬 | -120.51%-609.7萬 | --6.7萬 | ---6.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 156.09%2.77億 | 31.01%1.34億 | 19.89%2,482.8萬 | -67.29%29.7萬 | 800.00%43.2萬 | 34.53%1.08億 | 89.18%1.02億 | 320.83%2,070.9萬 | --90.8萬 | -99.90%4.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.41%4,568.1萬 | -45.29%4,375.2萬 | -10.81%2,744.1萬 | -33.18%3,388.9萬 | 23.15%1.38億 | -45.29%4,375.2萬 | 48.10%7,996.7萬 | -64.42%3,076.8萬 | -44.85%5,072萬 | 124.28%1.12億 |
當期現金流變化 | -75.06%2,342.4萬 | 105.33%192.9萬 | 40.48%1,824萬 | 67.68%-644.8萬 | -69.93%-1.04億 | 195.07%9,392.6萬 | -239.45%-3,621.5萬 | 299.23%1,298.4萬 | -263.82%-1,995.2萬 | -245.01%-6,107.9萬 |
期末現金流 | -49.81%6,910.5萬 | 4.41%4,568.1萬 | 4.41%4,568.1萬 | -10.81%2,744.1萬 | -33.18%3,388.9萬 | 23.15%1.38億 | -45.29%4,375.2萬 | -45.29%4,375.2萬 | -64.42%3,076.8萬 | -44.85%5,072萬 |
自由現金流 | -28.67%-3,383萬 | -36.34%-9,224.4萬 | -19.11%-2,520.7萬 | -24.46%-2,297.3萬 | 6.65%-1,777.2萬 | -192.17%-2,629.2萬 | -185.38%-6,765.8萬 | -228.70%-2,116.2萬 | -236.58%-1,845.8萬 | -148.39%-1,903.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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