(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.65%-1,723.4萬 | 21.90%-359.2萬 | 25.35%-309.5萬 | -3.28%-550.7萬 | -0.86%-504萬 | 24.60%-1,907.4萬 | 10.58%-459.9萬 | 31.57%-414.6萬 | 23.63%-533.2萬 | 29.76%-499.7萬 |
持續經營淨收入 | -2.20%-2,025.1萬 | 34.68%-331.7萬 | -3.21%-491.2萬 | -31.15%-706萬 | -7.99%-496.2萬 | 11.46%-1,981.5萬 | -9.65%-507.8萬 | 8.59%-475.9萬 | 9.82%-538.3萬 | 30.10%-459.5萬 |
持續經營損益 | --210.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -42.51%11.9萬 | -40.00%2.7萬 | -53.73%3.1萬 | -44.44%3萬 | -24.39%3.1萬 | 22.49%20.7萬 | 9.76%4.5萬 | 81.08%6.7萬 | 50.00%5.4萬 | -25.45%4.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%1,000 |
營運資金變化 | 2,990.91%31.8萬 | -931.79%-251.2萬 | 305.58%167.1萬 | 1,090.78%139.7萬 | 59.25%-23.8萬 | 99.66%-1.1萬 | 77.65%30.2萬 | 136.36%41.2萬 | 89.72%-14.1萬 | 33.26%-58.4萬 |
-應收款項(增)減 | -349.14%-78.6萬 | 77.60%-2.8萬 | -1,744.00%-92.2萬 | ---1.1萬 | --17.5萬 | -211.46%-17.5萬 | -350.00%-12.5萬 | 0.00%-5萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 162.77%5.9萬 | 134.71%4.2萬 | -287.50%-13.5萬 | 228.43%33.5萬 | -24.49%-18.3萬 | 68.87%-9.4萬 | -151.27%-12.1萬 | 614.29%7.2萬 | 172.34%10.2萬 | 61.62%-14.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 280.62%98.2萬 | -572.45%-258.9萬 | 599.49%272.8萬 | 541.56%107.3萬 | 47.37%-23萬 | 108.42%25.8萬 | 572.41%54.8萬 | 136.48%39萬 | 80.39%-24.3萬 | 31.83%-43.7萬 |
-其他營運資本變化 | --6.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.65%-1,723.4萬 | 21.90%-359.2萬 | 25.35%-309.5萬 | -3.26%-550.7萬 | -0.88%-504萬 | 24.60%-1,907.4萬 | 10.58%-459.9萬 | 31.57%-414.6萬 | 23.62%-533.3萬 | 29.77%-499.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.32%-6.7萬 | 0 | 63.27%-1.8萬 | 0 | -4.9萬 | -209.38%-9.9萬 | 2,000 | -390.00%-4.9萬 | -136.36%-5.2萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.32%-6.7萬 | --0 | 63.27%-1.8萬 | --0 | ---4.9萬 | -209.38%-9.9萬 | --2,000 | -390.00%-4.9萬 | -136.36%-5.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.32%-6.7萬 | --0 | 63.27%-1.8萬 | --0 | ---4.9萬 | -209.38%-9.9萬 | --2,000 | -390.00%-4.9萬 | -136.36%-5.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.69%1,244.5萬 | 31.51%500萬 | 7,110.53%133.2萬 | 22,833.33%409.2萬 | -84.70%202.1萬 | -27.22%1,697.5萬 | 42,344.44%380.2萬 | 99.26%-1.9萬 | -1.8萬 | -49.01%1,321萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1.33%-7.4萬 | 10.53%-1.7萬 | 0.00%-1.9萬 | -5.56%-1.9萬 | 0.00%-1.9萬 | 99.12%-7.5萬 | -111.11%-1.9萬 | 99.26%-1.9萬 | ---1.8萬 | 99.68%-1.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -26.57%1,251.9萬 | 31.30%501.7萬 | --135.1萬 | --411.1萬 | -84.58%204萬 | -48.09%1,705萬 | --382.1萬 | --0 | --0 | -58.48%1,322.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.69%1,244.5萬 | 31.51%500萬 | 7,110.53%133.2萬 | 22,833.33%409.2萬 | -84.70%202.1萬 | -27.22%1,697.5萬 | 42,344.44%380.2萬 | 99.26%-1.9萬 | ---1.8萬 | -49.01%1,321萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.59%639.1萬 | -98.23%12.7萬 | -83.26%190.8萬 | -80.22%332.3萬 | -25.59%639.1萬 | -18.94%858.9萬 | -47.70%718.6萬 | -49.07%1,140萬 | -42.83%1,680.3萬 | -18.94%858.9萬 |
當期現金流變化 | -120.93%-485.6萬 | 277.11%140.8萬 | 57.74%-178.1萬 | 73.81%-141.5萬 | -137.35%-306.8萬 | -9.52%-219.8萬 | 84.57%-79.5萬 | 51.25%-421.4萬 | 22.86%-540.3萬 | -56.29%821.4萬 |
期末現金流 | -75.98%153.5萬 | -75.98%153.5萬 | -98.23%12.7萬 | -83.26%190.8萬 | -80.22%332.3萬 | -25.59%639.1萬 | -25.59%639.1萬 | -47.70%718.6萬 | -49.07%1,140萬 | -42.83%1,680.3萬 |
自由現金流 | 9.76%-1,730.1萬 | 21.86%-359.2萬 | 25.79%-311.3萬 | -2.27%-550.7萬 | -1.86%-508.9萬 | 24.31%-1,917.3萬 | 10.62%-459.7萬 | 30.88%-419.5萬 | 23.12%-538.5萬 | 29.77%-499.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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