(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -153.00%-1,811.3萬 | 390.06%9,471.7萬 | -50.98%7,189.5萬 | -23.54%-1.33億 | 196.79%1.21億 | 130.28%3,417.4萬 | 69.85%-3,265.4萬 | 249.55%1.47億 | -501.84%-1.07億 | 490.71%4,083.7萬 |
持續經營淨收入 | 34.85%1,269.9萬 | 86.08%4,216.2萬 | 94.10%1,247.9萬 | 74.88%1,000.3萬 | 107.63%1,026.3萬 | 69.19%941.7萬 | 1.24%2,265.8萬 | 8.78%642.9萬 | 5.22%572萬 | -13.94%494.3萬 |
持續經營損益 | -82.57%185.9萬 | 10.74%1,050.7萬 | 80.58%1,117.4萬 | -76.56%33.1萬 | -2,051.48%-1,166.1萬 | 338.81%1,066.3萬 | 1,176.99%948.8萬 | 1,350.10%618.8萬 | --141.2萬 | ---54.2萬 |
折舊和攤銷 | 22.91%57.4萬 | -8.00%178.3萬 | -14.20%43.5萬 | -5.90%43.1萬 | -6.83%45萬 | -4.69%46.7萬 | 12.09%193.8萬 | 11.18%50.7萬 | 1.33%45.8萬 | 29.84%48.3萬 |
遞延稅費 | 12.54%425.5萬 | 56.55%1,548.3萬 | 15.43%443.7萬 | 78.10%380.6萬 | 87.28%345.9萬 | 83.37%378.1萬 | 17.61%989萬 | 72.53%384.4萬 | 7.01%213.7萬 | -15.89%184.7萬 |
其他非現金項目 | -9.45%-2,656.8萬 | -30.50%-1億 | -16.74%-2,623.9萬 | -24.26%-2,492.9萬 | -42.73%-2,460.9萬 | -43.76%-2,427.4萬 | -27.44%-7,666.6萬 | -39.21%-2,247.7萬 | -37.96%-2,006.2萬 | -14.22%-1,724.2萬 |
營運資金變動 | -411.09%-2,994.9萬 | 116.56%1,244萬 | -73.01%3,397.8萬 | -24.02%-1.5億 | 212.43%1.19億 | 108.15%962.7萬 | 44.05%-7,512.8萬 | 220.50%1.26億 | -907.44%-1.21億 | 356.72%3,804.4萬 |
-貸款(增)減 | 45.63%-1.31億 | 3.42%-8.5億 | -5.63%-1.86億 | 33.15%-2.41億 | 21.63%-1.83億 | -116.53%-2.41億 | -98.45%-8.8億 | -17.69%-1.76億 | -196.78%-3.6億 | -566.05%-2.33億 |
-其他營運資本變化 | -59.66%1.01億 | 7.14%8.63億 | -27.18%2.2億 | -62.06%9,074.9萬 | 11.22%3.01億 | 3,847.84%2.51億 | 160.30%8.05億 | 571.27%3.02億 | 75.45%2.39億 | 1,244.08%2.71億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -153.00%-1,811.3萬 | 390.06%9,471.7萬 | -50.98%7,189.5萬 | -23.54%-1.33億 | 196.79%1.21億 | 130.28%3,417.4萬 | 69.85%-3,265.4萬 | 249.55%1.47億 | -501.84%-1.07億 | 490.71%4,083.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -79.77%1,861.2萬 | 80.13%-2,814萬 | 80.27%-2,779萬 | 97.82%-1.2萬 | -56,551.53%-9,234.2萬 | 287,612.50%9,200.4萬 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 | -55.1萬 | 82.90%-16.3萬 |
投資產品交易淨現金流 | -62.39%3,461.4萬 | 80.30%-2,777.8萬 | ---- | ---- | ---- | --9,202.9萬 | -14,698.64%-1.41億 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -63,908.00%-1,600.2萬 | 37.69%-36.2萬 | -107.27%-1.2萬 | 97.82%-1.2萬 | -92.02%-31.3萬 | 21.88%-2.5萬 | -4,050.00%-58.1萬 | 211.32%16.5萬 | ---55.1萬 | ---16.3萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -79.77%1,861.2萬 | 80.13%-2,814萬 | 80.27%-2,779萬 | 97.82%-1.2萬 | -56,551.53%-9,234.2萬 | 287,612.50%9,200.4萬 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 | ---55.1萬 | 82.90%-16.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.58%-107.4萬 | -174.75%-1,731.2萬 | 73.93%-79萬 | -89.01%-180.5萬 | -337.76%-531萬 | -752.86%-940.7萬 | -104.80%-630.1萬 | -104.20%-303萬 | -1.92%-95.5萬 | -101.69%-121.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.57%-17.7萬 | -9.03%-70萬 | 0.00%-17.3萬 | -738.10%-17.6萬 | 37.28%-17.5萬 | -4.14%-17.6萬 | -100.81%-64.2萬 | -6.13%-17.3萬 | 87.04%-2.1萬 | -100.31%-27.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -574.20%-1,301.2萬 | 114.51%28萬 | ---73.4萬 | ---423.7萬 | ---832.1萬 | -102.64%-193萬 | ---193萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 1.43%-89.7萬 | 3.46%-360萬 | 3.24%-89.7萬 | 4.18%-89.5萬 | 3.85%-89.8萬 | 2.57%-91萬 | 3.04%-372.9萬 | 0.43%-92.7萬 | -20.52%-93.4萬 | 12.71%-93.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 88.58%-107.4萬 | -174.75%-1,731.2萬 | 73.93%-79萬 | -89.01%-180.5萬 | -337.76%-531萬 | -752.86%-940.7萬 | -104.80%-630.1萬 | -104.20%-303萬 | -1.92%-95.5萬 | -101.69%-121.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.29%1.32億 | -67.38%8,858.1萬 | 4.17%8,772.6萬 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1萬 | 5.39%2.72億 | -71.65%8,421.4萬 | -27.26%1.98億 | -26.78%1.55億 |
當期現金流變化 | -100.49%-57.5萬 | 127.28%4,926.5萬 | 1,462.03%4,331.5萬 | -23.50%-1.34億 | -40.32%2,354.9萬 | 202.43%1.17億 | -1,331.87%-1.81億 | 110.71%277.3萬 | -522.30%-1.09億 | -34.68%3,946.1萬 |
利率變動影響 | -4.47%-415.8萬 | -135.96%-560.4萬 | -24.65%120.1萬 | 69.56%-156.5萬 | -136.45%-126萬 | -74.18%-398萬 | -204.88%-237.5萬 | 290.69%159.4萬 | -333.11%-514.1萬 | --345.7萬 |
期末現金流 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | 49.29%1.32億 | 4.17%8,772.6萬 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1萬 | -67.38%8,858.1萬 | -71.65%8,421.4萬 | -27.26%1.98億 |
自由現金流 | -199.90%-3,411.5萬 | 383.90%9,435.5萬 | -51.04%7,188.3萬 | -22.92%-1.33億 | 197.21%1.21億 | 130.25%3,414.9萬 | 69.32%-3,323.5萬 | 249.80%1.47億 | -503.91%-1.08億 | 489.15%4,067.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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