(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -158.47%-42.46萬 | 157.23%47.22萬 | 131.72%17.84萬 | 180.21%149.19萬 | 354.49%114.47萬 | 164.36%72.61萬 | 108.38%18.36萬 | -186.04%-56.24萬 | -233.99%-186.01萬 | 157.34%25.19萬 |
持續經營淨收入 | -70.06%10.22萬 | -192.93%-18.64萬 | 255.58%16.51萬 | 1,021.83%72.04萬 | 220.69%28.46萬 | 865.49%34.13萬 | 86.27%20.06萬 | -824.94%-10.61萬 | -129.12%-7.82萬 | 48.38%-23.58萬 |
折舊和攤銷 | 32.22%6,324 | -104.30%-213 | -35.17%3,315 | -6.35%16.75萬 | -11.20%15.26萬 | 527.69%4,783 | 15.93%4,950 | 165.89%5,113 | 7.54%17.88萬 | 7.59%17.19萬 |
營運資金變化 | -240.27%-53.31萬 | 3,094.78%65.88萬 | 102.15%9,921 | 131.95%60.41萬 | 83.35%70.74萬 | 59.30%38萬 | 99.04%-2.2萬 | -116.43%-46.14萬 | -275.89%-189.07萬 | 1,963.57%38.58萬 |
-應收款項(增)減 | -116.19%-22.27萬 | 190.13%154.05萬 | -332.74%-100.6萬 | 128.22%42.52萬 | 116.35%32.65萬 | 483.65%137.56萬 | -74.81%-170.92萬 | 234.53%43.23萬 | -535.91%-150.67萬 | -80.67%15.09萬 |
-存貨(增)減 | -92.75%5.42萬 | -240.72%-217.51萬 | 286.21%107萬 | 209.48%216.54萬 | 138.12%44.59萬 | 342.18%74.85萬 | 253.76%154.57萬 | -2,172.25%-57.47萬 | -309.79%-197.79萬 | -8.70%-116.96萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -20.34%7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.66%9.54萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.09%-36.46萬 | 813.99%129.34萬 | 83.03%-5.41萬 | -214.91%-191.85萬 | -99.79%3,103 | -507.67%-174.41萬 | 144.36%14.15萬 | -496.80%-31.9萬 | 122.24%166.96萬 | 125.32%148.03萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 15.86%-14.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.91%-17.11萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -158.47%-42.46萬 | 157.23%47.22萬 | 131.72%17.84萬 | 180.21%149.19萬 | 354.49%114.47萬 | 164.36%72.61萬 | 108.38%18.36萬 | -186.04%-56.24萬 | -233.99%-186.01萬 | 157.34%25.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 129.64%20.89萬 | -75.84%-45.82萬 | -123.46%-8.91萬 | -183.21%-177.92萬 | -495.64%-119.33萬 | -1,158.27%-70.48萬 | -111.29%-26.06萬 | 339.39%37.95萬 | 261.82%213.82萬 | -1,159.86%-20.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 129.64%20.89萬 | -75.84%-45.82萬 | -123.46%-8.91萬 | -183.21%-177.92萬 | -495.64%-119.33萬 | -1,158.27%-70.48萬 | -111.29%-26.06萬 | 339.39%37.95萬 | 261.82%213.82萬 | -1,159.86%-20.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 129.64%20.89萬 | -75.84%-45.82萬 | -123.46%-8.91萬 | -183.21%-177.92萬 | -495.64%-119.33萬 | -1,158.27%-70.48萬 | -111.29%-26.06萬 | 339.39%37.95萬 | 261.82%213.82萬 | -1,159.86%-20.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.45%25.48萬 | -5.89%24.08萬 | -65.47%15.15萬 | 173.18%43.87萬 | -48.31%20.02萬 | 6.11%17.89萬 | 407.99%25.59萬 | 173.18%43.87萬 | 71.23%16.06萬 | -33.34%38.72萬 |
當期現金流變化 | -1,113.49%-21.56萬 | 118.18%1.4萬 | 148.84%8.93萬 | -203.27%-28.72萬 | -194.45%-4.87萬 | -90.27%2.13萬 | -165.15%-7.7萬 | -65.88%-18.29萬 | 316.30%27.81萬 | 112.26%5.15萬 |
期末現金流 | -80.43%3.92萬 | 42.45%25.48萬 | -5.89%24.08萬 | -65.47%15.15萬 | -65.47%15.15萬 | -48.31%20.02萬 | 6.11%17.89萬 | 407.99%25.59萬 | 173.18%43.87萬 | 173.18%43.87萬 |
自由現金流 | -158.47%-42.46萬 | 157.23%47.22萬 | 131.72%17.84萬 | 180.21%149.19萬 | 354.49%114.47萬 | 164.36%72.61萬 | 108.38%18.36萬 | -186.04%-56.24萬 | -233.99%-186.01萬 | 157.34%25.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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