(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -89.03%24.84萬 | -89.03%24.84萬 | 235.22%99.33萬 | -79.83%36.39萬 | -32.07%226.35萬 | --226.35萬 | -93.63%29.63萬 | -87.38%71.38萬 | -74.99%180.4萬 | 221.43%333.22萬 |
-現金和現金等價物 | -89.02%24.84萬 | -89.02%24.84萬 | 236.10%99.25萬 | -79.87%36.29萬 | -32.10%226.2萬 | --226.2萬 | -93.66%29.53萬 | -87.40%71.26萬 | -74.76%180.25萬 | 230.20%333.12萬 |
-短期投資 | --0 | --0 | -25.00%750 | -33.33%1,000 | 50.00%1,500 | --1,500 | 0.00%1,000 | 25.00%1,250 | -97.86%1,500 | -96.41%1,000 |
應收款項 | 306.44%176.2萬 | 306.44%176.2萬 | -9.04%49.46萬 | 142.40%37.14萬 | 48.12%43.35萬 | --43.35萬 | 18.91%54.38萬 | -39.73%40.98萬 | -78.40%15.32萬 | 89.03%29.27萬 |
-應收稅費 | 14.73%49.74萬 | 14.73%49.74萬 | -9.04%49.46萬 | 142.40%37.14萬 | 48.12%43.35萬 | --43.35萬 | 131.50%54.38萬 | 167.76%40.98萬 | -12.00%15.32萬 | 89.03%29.27萬 |
-其他應收款 | --126.46萬 | --126.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.72%59.19萬 | -38.15%15.39萬 | -56.73%16.13萬 | ---- |
遞延資產 | ---- | ---- | -3.87%12.87萬 | ---- | ---- | ---- | --13.39萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 130.27%54.24萬 | 130.27%54.24萬 | --64.14萬 | --24萬 | 0.95%23.56萬 | --23.56萬 | ---- | ---- | ---- | --23.33萬 |
流動資產合計 | -12.95%255.28萬 | -12.95%255.28萬 | 44.20%225.79萬 | -53.96%97.53萬 | -23.99%293.26萬 | --293.26萬 | -71.20%156.59萬 | -80.60%127.75萬 | -74.46%211.85萬 | 174.01%385.82萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 18.45%4,992.64萬 | 18.45%4,992.64萬 | 15.43%4,688.63萬 | 17.34%4,364.17萬 | 12.58%4,215.02萬 | --4,215.02萬 | 8.75%4,061.85萬 | 5.21%3,850.74萬 | 0.73%3,719.33萬 | 0.80%3,744.05萬 |
-固定資產 | 16.31%4,992.64萬 | 16.31%4,992.64萬 | 15.32%4,775.06萬 | 17.36%4,444.73萬 | 12.71%4,292.64萬 | --4,292.64萬 | 9.06%4,140.77萬 | 5.48%3,922.64萬 | 1.04%3,787.32萬 | 1.10%3,808.73萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -9.53%-86.43萬 | -18.49%-80.56萬 | -20.01%-77.63萬 | ---77.63萬 | -28.38%-78.91萬 | -22.34%-71.91萬 | -21.51%-67.99萬 | -21.61%-64.68萬 |
商譽及其他無形資產 | -0.18%807.44萬 | -0.18%807.44萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | --808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 |
-其他無形資產 | -0.18%807.44萬 | -0.18%807.44萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | --808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 | 0.00%808.92萬 |
其他非流動資產 | -2.17%6.78萬 | -2.17%6.78萬 | -1.17%6.95萬 | 6.90%6.93萬 | 23.81%6.93萬 | --6.93萬 | 25.24%7.03萬 | 16.37%6.51萬 | 15.63%6.48萬 | -0.34%5.6萬 |
非流動資產合計 | 15.42%5,806.86萬 | 15.42%5,806.86萬 | 12.85%5,504.5萬 | 14.23%5,180.01萬 | 10.36%5,030.86萬 | --5,030.86萬 | 7.21%4,877.8萬 | 4.28%4,666.16萬 | 0.62%4,534.73萬 | 0.66%4,558.56萬 |
總資產 | 13.86%6,062.14萬 | 13.86%6,062.14萬 | 13.82%5,730.29萬 | 11.19%5,277.55萬 | 7.68%5,324.12萬 | --5,324.12萬 | -1.16%5,034.39萬 | -6.61%4,793.91萬 | -11.05%4,746.58萬 | 5.89%4,944.38萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與租賃負債 | 237.15%423.69萬 | 237.15%423.69萬 | 16.02%427.85萬 | 3,067.43%300.34萬 | 1,275.64%125.67萬 | --125.67萬 | 183.26%368.77萬 | -2.09%122.54萬 | -92.42%9.48萬 | -92.66%9.14萬 |
-短期借款 | 0.45%126.24萬 | 0.45%126.24萬 | 19.33%427.85萬 | --294.12萬 | --125.67萬 | --125.67萬 | 195.38%358.54萬 | -3.41%112.7萬 | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | --297.45萬 | --297.45萬 | ---- | -34.40%6.22萬 | --0 | --0 | 16.20%10.23萬 | 16.08%9.84萬 | 16.08%9.48萬 | 16.08%9.14萬 |
流動負債總額 | 152.08%692.49萬 | 152.08%692.49萬 | 37.46%626.11萬 | 867.35%496.48萬 | 176.31%274.7萬 | --274.7萬 | 105.67%455.48萬 | 55.36%253.28萬 | -75.24%51.32萬 | -49.98%99.42萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 88.44%428.09萬 | 88.44%428.09萬 | -16.53%104.31萬 | -61.72%93.9萬 | -6.20%227.18萬 | --227.18萬 | -31.63%124.97萬 | -32.92%118.5萬 | 30.81%245.32萬 | -26.51%242.19萬 |
-長期借款 | 88.62%412.05萬 | 88.62%412.05萬 | -16.65%103.4萬 | -60.73%93.9萬 | -6.43%218.45萬 | --218.45萬 | -27.73%124.06萬 | -29.60%114.88萬 | 39.14%239.1萬 | -25.10%233.46萬 |
-長期租賃負債 | 83.80%16.04萬 | 83.80%16.04萬 | 0.00%9,107 | ---- | 0.00%8.73萬 | --8.73萬 | -91.82%9,107 | -73.11%3.62萬 | -60.39%6.22萬 | -51.15%8.73萬 |
遞延負債 | --33.95萬 | --33.95萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 103.38%462.03萬 | 103.38%462.03萬 | -16.53%104.31萬 | -61.72%93.9萬 | -6.20%227.18萬 | --227.18萬 | -31.63%124.97萬 | -32.92%118.5萬 | 30.81%245.32萬 | -26.51%242.19萬 |
總負債 | 130.04%1,154.52萬 | 130.04%1,154.52萬 | 25.84%730.42萬 | 99.02%590.39萬 | 46.92%501.88萬 | --501.88萬 | 43.59%580.45萬 | 9.45%371.78萬 | -24.86%296.64萬 | -35.34%341.61萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 4.72%9,078.36萬 | 4.72%9,078.36萬 | 7.75%9,078.36萬 | 2.90%8,669.32萬 | 2.90%8,669.32萬 | --8,669.32萬 | 1.72%8,425.3萬 | 1.72%8,425.3萬 | 1.72%8,425.3萬 | 10.91%8,425.3萬 |
-普通股股本 | 4.72%9,078.36萬 | 4.72%9,078.36萬 | 7.75%9,078.36萬 | 2.90%8,669.32萬 | 2.90%8,669.32萬 | --8,669.32萬 | 1.72%8,425.3萬 | 1.72%8,425.3萬 | 1.72%8,425.3萬 | 10.91%8,425.3萬 |
留存收益 | -10.17%-8,240.01萬 | -10.17%-8,240.01萬 | -8.99%-7,983.57萬 | -8.23%-7,643.46萬 | -7.89%-7,479.46萬 | ---7,479.46萬 | -7.81%-7,324.83萬 | -8.39%-7,159.52萬 | -8.91%-7,061.96萬 | -8.64%-6,932.57萬 |
資本公積 | 12.14%2,891.07萬 | 12.14%2,891.07萬 | 12.83%2,778.7萬 | 8.02%2,608.42萬 | 7.27%2,578.13萬 | --2,578.13萬 | 4.79%2,462.81萬 | 5.16%2,457.64萬 | 5.72%2,414.67萬 | 5.41%2,403.31萬 |
不影響留存收益的損益 | -15.14%474.48萬 | -15.14%474.48萬 | -1.98%582.24萬 | 57.51%557.74萬 | 43.77%559.11萬 | --559.11萬 | 51.88%594.02萬 | 32.57%424.06萬 | -0.30%354.1萬 | 1.77%388.9萬 |
其他權益 | 42.12%703.71萬 | 42.12%703.71萬 | 83.43%544.15萬 | 55.78%495.14萬 | 55.78%495.14萬 | --495.14萬 | -35.36%296.65萬 | -40.16%274.66萬 | -36.90%317.84萬 | 20.34%317.84萬 |
股東權益總額 | 1.77%4,907.62萬 | 1.77%4,907.62萬 | 12.26%4,999.87萬 | 5.33%4,687.16萬 | 4.77%4,822.24萬 | --4,822.24萬 | -5.02%4,453.94萬 | -7.75%4,422.13萬 | -9.95%4,449.94萬 | 11.14%4,602.78萬 |
總權益 | 1.77%4,907.62萬 | 1.77%4,907.62萬 | 12.26%4,999.87萬 | 5.33%4,687.16萬 | 4.77%4,822.24萬 | --4,822.24萬 | -5.02%4,453.94萬 | -7.75%4,422.13萬 | -9.95%4,449.94萬 | 11.14%4,602.78萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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