(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.05%-249.1萬 | 285.35%1,083.6萬 | 6.77%4,914.8萬 | 41.33%5,388.1萬 | 83.24%-41.8萬 | -189.72%-712.7萬 | 14.50%281.2萬 | -16.59%4,603.1萬 | -5.64%3,812.5萬 | 9.11%-249.4萬 |
持續經營淨收入 | 123.76%778.7萬 | 292.33%1,038.9萬 | -52.33%1,232.2萬 | 136.94%670.3萬 | -160.38%-50.9萬 | -52.68%348萬 | -82.13%264.8萬 | 77.27%2,584.8萬 | -76.51%282.9萬 | -71.90%84.3萬 |
持續經營損益 | 165.61%35.3萬 | -603.17%-88.6萬 | -89.97%25萬 | -64.32%40.1萬 | 53.59%51.3萬 | -162.49%-53.8萬 | -172.83%-12.6萬 | 993.19%249.2萬 | 1,439.73%112.4萬 | --33.4萬 |
折舊和攤銷 | -0.60%1,262.3萬 | 33.59%1,251.5萬 | 39.79%4,581.9萬 | 46.33%1,173.1萬 | 48.89%1,202.1萬 | 48.79%1,269.9萬 | 14.93%936.8萬 | 10.61%3,277.7萬 | 9.73%801.7萬 | 9.73%807.4萬 |
遞延稅費 | -70.52%41.6萬 | -168.35%-73萬 | 177.09%463.6萬 | 659.11%204.2萬 | -57.88%11.5萬 | 130.26%141.1萬 | 156.42%106.8萬 | ---601.4萬 | --26.9萬 | --27.3萬 |
其他非現金項目 | 251.95%27.1萬 | 442.48%77.4萬 | 95.85%165.1萬 | -55.26%54.9萬 | 299.68%125.1萬 | 119.15%7.7萬 | 23.39%-22.6萬 | 140.17%84.3萬 | 593.22%122.7萬 | 103.25%31.3萬 |
營運資金變化 | -0.33%-2,799.7萬 | -22.11%-1,419.4萬 | -20.97%-2,269.7萬 | 44.36%3,055萬 | 2.61%-1,371.8萬 | -359.72%-2,790.5萬 | 41.20%-1,162.4萬 | -351.87%-1,876.2萬 | 8.18%2,116.2萬 | -9.04%-1,408.6萬 |
-應收款項(增)減 | 50.17%-424萬 | -142.18%-170.2萬 | -801.72%-572.6萬 | -135.03%-283.5萬 | 114.53%158.3萬 | -4,113.68%-850.9萬 | 18.47%403.5萬 | -94.15%81.6萬 | 28.84%809.4萬 | -46.51%-1,089.6萬 |
-預付費用(增)減 | -175.74%-40.9萬 | -182.34%-406萬 | -15.89%-201.3萬 | 529.53%128萬 | -76.10%-239.5萬 | 5.68%54萬 | -143.73%-143.8萬 | 60.44%-173.7萬 | -157.86%-29.8萬 | 29.13%-136萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -374.09%-247萬 | 102.07%33萬 | -180.21%-588.5萬 | 33.03%806.4萬 | 338.84%249.7萬 | -105.74%-52.1萬 | -90.33%-1,592.5萬 | 92.32%733.7萬 | 38.21%606.2萬 | -14.44%56.9萬 |
-其他流動資產變化 | -337.46%-149.6萬 | -80.38%40.8萬 | 144.23%74萬 | 111.12%11.7萬 | -2,475.31%-208.6萬 | 223.29%63萬 | 7,268.97%207.9萬 | -117.84%-167.3萬 | -21,140.00%-105.2萬 | 65.97%-8.1萬 |
-其他流動負債變化 | 5.98%-550.7萬 | 2.06%-490.6萬 | -16.15%-2,118.3萬 | -35.95%-433萬 | -100.23%-598.7萬 | 10.44%-585.7萬 | 9.29%-500.9萬 | 17.49%-1,823.7萬 | 56.26%-318.5萬 | 40.53%-299萬 |
-其他營運資本變化 | 2.21%-1,387.5萬 | -192.02%-426.4萬 | 315.83%1,137萬 | 144.81%2,825.4萬 | -1,190.77%-733萬 | -60.95%-1,418.8萬 | 153.47%463.4萬 | -131.07%-526.8萬 | -26.28%1,154.1萬 | -35.32%67.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.05%-249.1萬 | 285.35%1,083.6萬 | 6.77%4,914.8萬 | 41.33%5,388.1萬 | 83.24%-41.8萬 | -189.72%-712.7萬 | 14.50%281.2萬 | -16.59%4,603.1萬 | -5.64%3,812.5萬 | 9.11%-249.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.45%-591.1萬 | -173.37%-384.8萬 | 67.26%-4,406.6萬 | 79.73%-783.8萬 | 41.59%-961.4萬 | 25.24%-3,185.9萬 | 114.23%524.5萬 | -486.45%-1.35億 | -509.92%-3,866.3萬 | -210.01%-1,645.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.45%-591.1萬 | 43.26%-384.8萬 | 28.65%-5,668.5萬 | 20.36%-783.8萬 | 37.99%-1,020.6萬 | 24.78%-3,185.9萬 | 37.16%-678.2萬 | -29.60%-7,945萬 | -39.27%-984.2萬 | -280.47%-1,645.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 37.78%-1,638.1萬 | --0 | --59.2萬 | --0 | 34.89%-1,697.3萬 | -9,603.97%-2,632.6萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 200.62%2,900萬 | --0 | --0 | --0 | --2,900萬 | -176.55%-2,882.1萬 | -11,628.40%-2,882.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.45%-591.1萬 | -173.37%-384.8萬 | 67.26%-4,406.6萬 | 79.73%-783.8萬 | 41.59%-961.4萬 | 25.24%-3,185.9萬 | 114.23%524.5萬 | -486.45%-1.35億 | -509.92%-3,866.3萬 | -210.01%-1,645.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -522.49%-1,987.6萬 | -117.01%-1,508.9萬 | 550.35%8,184.6萬 | -14.11%-320.2萬 | -102.47%-47.7萬 | 6.25%-319.3萬 | 17,260.15%8,871.8萬 | -49.30%1,258.5萬 | 2.09%-280.6萬 | -37.25%1,931.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4,340.72%-1,962.8萬 | -100.69%-61.8萬 | 369.89%8,821.2萬 | -173.09%-60.9萬 | -102.36%-46.4萬 | 4.33%-44.2萬 | 41,640.28%8,972.7萬 | -38.98%1,877.3萬 | -0.90%-22.3萬 | -36.64%1,967.4萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---18.3萬 | ---1,132萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---109.7萬 | 1.74%-506.9萬 | 0.04%-254.1萬 | --0 | ---252.8萬 | --0 | 1.73%-515.9萬 | 3.16%-254.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.85%-6.5萬 | -103.57%-205.4萬 | -26.04%-129.7萬 | -26.83%-5.2萬 | 96.39%-1.3萬 | 31.80%-22.3萬 | -235.22%-100.9萬 | -48.48%-102.9萬 | -105.00%-4.1萬 | -32.35%-36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -522.49%-1,987.6萬 | -117.01%-1,508.9萬 | 550.35%8,184.6萬 | -14.11%-320.2萬 | -102.47%-47.7萬 | 6.25%-319.3萬 | 17,260.15%8,871.8萬 | -49.30%1,258.5萬 | 2.09%-280.6萬 | -37.25%1,931.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.76%1.49億 | 124.19%1.57億 | -52.05%6,999.6萬 | 55.55%1.14億 | 70.72%1.25億 | 67.59%1.67億 | -47.66%6,999.6萬 | 64.17%1.46億 | -36.10%7,334萬 | 1.67%7,297.9萬 |
當期現金流變化 | 32.96%-2,827.8萬 | -108.37%-810.1萬 | 214.41%8,692.8萬 | 1,381.13%4,284.1萬 | -3,011.08%-1,050.9萬 | -8.74%-4,217.9萬 | 382.90%9,677.5萬 | -233.16%-7,598.1萬 | -110.72%-334.4萬 | -99.16%36.1萬 |
期末現金流 | -3.25%1.21億 | -10.76%1.49億 | 124.19%1.57億 | 124.19%1.57億 | 55.55%1.14億 | 70.72%1.25億 | 67.59%1.67億 | -52.05%6,999.6萬 | -52.05%6,999.6萬 | -36.10%7,334萬 |
自由現金流 | 78.45%-840.2萬 | 276.02%698.8萬 | 77.45%-753.7萬 | 62.79%4,604.3萬 | 43.95%-1,062.4萬 | -13.29%-3,898.6萬 | 52.38%-397萬 | -445.97%-3,341.9萬 | -15.17%2,828.3萬 | -168.08%-1,895.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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