(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.45%3.77億 | 21.87%9.78億 | 17.55%1.51億 | 33.87%3.46億 | -16.30%1.06億 | 29.82%3.75億 | 34.15%8.03億 | -26.58%1.28億 | 39.33%2.59億 | -14.30%1.27億 |
持續經營淨收入 | 27.27%3.07億 | 35.40%9.85億 | 64.35%2.17億 | 11.83%2.68億 | 123.45%2.59億 | 0.42%2.41億 | 52.86%7.27億 | 17.74%1.32億 | 47.08%2.39億 | -32.79%1.16億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.33%-710萬 | -785.71%-620萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 12.78%1,500萬 | 3.70%5,320萬 | 3.79%1,370萬 | 3.10%1,330萬 | 1.57%1,290萬 | 6.40%1,330萬 | 2.81%5,130萬 | 4.76%1,320萬 | 4.03%1,290萬 | 2.42%1,270萬 |
其他非現金項目 | -281.03%-1,050萬 | -109.33%-490萬 | -163.29%-500萬 | -118.00%-180萬 | -108.33%-390萬 | 147.54%580萬 | -20.33%5,250萬 | -79.16%790萬 | -67.74%1,000萬 | 750.91%4,680萬 |
營運資金變化 | -68.71%3,980萬 | 30.74%-9,780萬 | -4.44%-9,170萬 | 730.14%4,600萬 | -57.28%-1.79億 | 87.33%1.27億 | 18.94%-1.41億 | -165.26%-8,780萬 | 84.23%-730萬 | -54.68%-1.14億 |
-應收款項(增)減 | -132.95%-2,830萬 | -169.59%-5,850萬 | -279.65%-2,030萬 | 124.01%1,400萬 | -4,832.14%-1.38億 | 205.69%8,590萬 | 47.46%-2,170萬 | -19.86%1,130萬 | -48.35%-5,830萬 | 91.36%-280萬 |
-存貨(增)減 | -272.00%-930萬 | -1.49%-1,360萬 | 49.64%-700萬 | -416.67%-310萬 | 78.26%-100萬 | -143.86%-250萬 | -78.67%-1,340萬 | -13,800.00%-1,390萬 | 92.68%-60萬 | -253.33%-460萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.14%190萬 | 28.31%5,710萬 | -353.85%-2,310萬 | 76.68%3,940萬 | 59.00%3,800萬 | 125.93%280萬 | 456.00%4,450萬 | 126.38%910萬 | 12.63%2,230萬 | -12.13%2,390萬 |
-其他營運資本變化 | 84.15%7,550萬 | 45.02%-8,280萬 | 56.20%-4,130萬 | -114.68%-430萬 | 40.08%-7,820萬 | -8.69%4,100萬 | -33.39%-1.51億 | -648.41%-9,430萬 | 257.53%2,930萬 | -82.52%-1.31億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.45%3.77億 | 21.87%9.78億 | 17.55%1.51億 | 33.87%3.46億 | -16.30%1.06億 | 29.82%3.75億 | 34.15%8.03億 | -26.58%1.28億 | 39.33%2.59億 | -14.30%1.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 432.56%7.35億 | 11.32%-7.2億 | 122.24%4,210萬 | -233.40%-3.13億 | -34.44%-2.27億 | 38.45%-2.21億 | -66.67%-8.12億 | 3.32%-1.89億 | 60.15%-9,400萬 | -245.60%-1.69億 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.51%-3,820萬 | -65.99%-2.3億 | -99.24%-7,870萬 | 4.51%-6,570萬 | -162.94%-4,470萬 | -205.93%-4,130萬 | -14.90%-1.39億 | 44.05%-3,950萬 | -195.28%-6,880萬 | -4.29%-1,700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---8,920萬 | -6,046.67%-8,920萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --150萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 532.59%7.78億 | 44.25%-3.77億 | 241.28%2.19億 | -900.42%-2.37億 | -17.63%-1.79億 | 47.99%-1.8億 | -84.70%-6.76億 | -23.64%-1.55億 | 89.25%-2,370萬 | -512.90%-1.52億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---430萬 | -757.14%-2,300萬 | ---870萬 | ---1,060萬 | ---- | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 432.56%7.35億 | 11.32%-7.2億 | 122.24%4,210萬 | -233.40%-3.13億 | -34.44%-2.27億 | 38.45%-2.21億 | -66.67%-8.12億 | 3.32%-1.89億 | 60.15%-9,400萬 | -245.60%-1.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,297.53%-10.68億 | -115.78%-1,190萬 | -267.21%-9,280萬 | 8.57%760萬 | 3.35%2,470萬 | 541.82%4,860萬 | 68.30%7,540萬 | 640.00%5,550萬 | -57.83%700萬 | 125.47%2,390萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1億 | ---1億 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---10億 | -21.05%-1,380萬 | ---10萬 | 33.33%-20萬 | ---1,350萬 | --0 | -5.56%-1,140萬 | --0 | -50.00%-30萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -28.86%4,610萬 | 10.92%1.05億 | -86.85%730萬 | 6.85%780萬 | 3.35%2,470萬 | 752.63%6,480萬 | 69.60%9,430萬 | 620.78%5,550萬 | -56.55%730萬 | 121.30%2,390萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 12.96%-1,410萬 | 64.00%-270萬 | --0 | --0 | --1,350萬 | -116.00%-1,620萬 | ---750萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,297.53%-10.68億 | -115.78%-1,190萬 | -267.21%-9,280萬 | 8.57%760萬 | 3.35%2,470萬 | 541.82%4,860萬 | 68.30%7,540萬 | 640.00%5,550萬 | -57.83%700萬 | 125.47%2,390萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.65%12.08億 | 7.42%9.61億 | 14.57%11.08億 | 34.22%10.67億 | 43.06%11.64億 | 7.42%9.61億 | 21.13%8.95億 | 6.42%9.67億 | -15.60%7.95億 | -2.28%8.13億 |
當期現金流變化 | -78.35%4,380萬 | 271.23%2.47億 | 1,885.71%1億 | -76.46%4,040萬 | -431.49%-9,620萬 | 348.22%2.02億 | -57.46%6,640萬 | 59.12%-560萬 | 609.20%1.72億 | -116.47%-1,810萬 |
期末現金流 | 7.56%12.52億 | 25.65%12.08億 | 25.65%12.08億 | 14.57%11.08億 | 34.22%10.67億 | 43.06%11.64億 | 7.42%9.61億 | 7.42%9.61億 | 6.42%9.67億 | -15.60%7.95億 |
自由現金流 | 1.44%3.38億 | 12.64%7.48億 | -18.83%7,200萬 | 47.79%2.81億 | -44.00%6,160萬 | 21.18%3.34億 | 39.02%6.64億 | -14.71%8,870萬 | 16.94%1.9億 | -16.60%1.1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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