美股市場個股詳情

UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund

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  • 22.860
  • +0.050+0.22%
收盤價 06/14 16:00 (美東)
  • 22.900
  • +0.040+0.17%
盤後 18:10 (美東)
22.02億總市值60.16市盈率TTM

Cohen & Steers Infrastructure Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(FY)2020/12/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金
-24.22%1,626.41萬
-24.22%1,626.41萬
-5.07%2,612.04萬
24.44%2,146.17萬
24.44%2,146.17萬
22.72%2,751.49萬
144.50%1,724.62萬
--1,724.62萬
168.94%2,242.08萬
79.70%705.37萬
-現金和現金等價物
-27.22%156.34萬
-27.22%156.34萬
31.18%743.45萬
70.29%214.81萬
70.29%214.81萬
63.91%566.74萬
-4.33%126.14萬
--126.14萬
49.37%345.77萬
104.78%131.85萬
-限制性現金及投資
-23.88%1,470.07萬
-23.88%1,470.07萬
-14.47%1,868.6萬
20.83%1,931.37萬
20.83%1,931.37萬
15.21%2,184.75萬
178.72%1,598.48萬
--1,598.48萬
214.90%1,896.31萬
74.78%573.51萬
應收款項
17.63%1,649.4萬
17.63%1,649.4萬
-61.60%2,074.15萬
39.48%1,402.14萬
39.48%1,402.14萬
39.88%5,401.82萬
-77.40%1,005.25萬
--1,005.25萬
285.73%3,861.86萬
229.22%4,448.34萬
-可供出售證券
-82.59%1,146.83萬
-82.59%1,146.83萬
--2,486.05萬
--6,586.88萬
--6,586.88萬
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----
衍生資產
-5,642.24%-41.3萬
-5,642.24%-41.3萬
--61.43萬
--7,452
--7,452
----
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----
----
----
其他資產
-4.33%20.55萬
-4.33%20.55萬
0.39%32.41萬
5.98%21.48萬
5.98%21.48萬
376.96%32.28萬
715.60%20.27萬
--20.27萬
-12.52%6.77萬
1.09%2.49萬
總資產
-3.88%31.68億
-3.88%31.68億
-6.46%32.06億
-9.53%32.96億
-9.53%32.96億
-1.33%34.28億
13.88%36.43億
--36.43億
16.52%34.74億
-7.49%31.99億
負債
應付款項
26.80%1,266.48萬
26.80%1,266.48萬
-73.66%923.8萬
81.79%998.82萬
81.79%998.82萬
49.30%3,507.35萬
-87.46%549.45萬
--549.45萬
107.08%2,349.13萬
226.07%4,383.12萬
-應付賬款
29.54%701.1萬
29.54%701.1萬
-84.72%471.6萬
207.43%541.22萬
207.43%541.22萬
60.02%3,087.34萬
-95.59%176.05萬
--176.05萬
144.94%1,929.37萬
380.84%3,993.33萬
-應付稅費
61.64%324.43萬
61.64%324.43萬
32.17%214.72萬
101.61%200.71萬
101.61%200.71萬
3.70%162.46萬
-32.48%99.55萬
--99.55萬
30.70%156.67萬
-44.06%147.45萬
-其他應付款
-6.20%240.96萬
-6.20%240.96萬
-7.79%237.49萬
-6.19%256.89萬
-6.19%256.89萬
-2.11%257.56萬
13.01%273.85萬
--273.85萬
15.97%263.1萬
-3.13%242.33萬
長期借款和租賃負債
0.00%9.5億
0.00%9.5億
0.00%9.5億
0.00%9.5億
0.00%9.5億
0.00%9.5億
11.76%9.5億
--9.5億
11.76%9.5億
0.00%8.5億
衍生品負債
185.05%54.81萬
185.05%54.81萬
-86.03%87.25萬
-84.76%19.23萬
-84.76%19.23萬
247.25%624.48萬
257.46%126.13萬
--126.13萬
-19.82%179.83萬
543.28%35.29萬
其他負債
-51.53%51.45萬
-51.53%51.45萬
-24.17%65.81萬
52.03%106.16萬
52.03%106.16萬
24.08%86.79萬
35.11%69.83萬
--69.83萬
90.16%69.94萬
-42.30%51.68萬
總負債
0.26%9.64億
0.26%9.64億
-3.17%9.61億
0.40%9.61億
0.40%9.61億
1.66%9.92億
7.01%9.57億
--9.57億
12.97%9.76億
3.51%8.95億
所有者權益
股本
-1.14%17.23億
-1.14%17.23億
1.23%17.52億
1.23%17.42億
1.23%17.42億
2.61%17.31億
2.26%17.21億
--17.21億
0.31%16.86億
0.11%16.83億
-普通股股本
-1.14%17.23億
-1.14%17.23億
1.23%17.52億
1.23%17.42億
1.23%17.42億
2.61%17.31億
2.26%17.21億
--17.21億
0.31%16.86億
0.11%16.83億
留存收益
-18.64%4.82億
-18.64%4.82億
-29.98%4.94億
-38.61%5.92億
-38.61%5.92億
-13.12%7.05億
55.25%9.64億
--9.64億
86.05%8.12億
-31.93%6.21億
股東權益總額
-5.58%22.04億
-5.58%22.04億
-7.80%22.46億
-13.07%23.34億
-13.07%23.34億
-2.50%24.36億
16.54%26.85億
--26.85億
17.97%24.98億
-11.16%23.04億
總權益
-5.58%22.04億
-5.58%22.04億
-7.80%22.46億
-13.07%23.34億
-13.07%23.34億
-2.50%24.36億
16.54%26.85億
--26.85億
17.97%24.98億
-11.16%23.04億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
--
--
無保留意見
--
--
無保留意見
--
--
無保留意見
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q2)2021/06/30(FY)2020/12/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金 -24.22%1,626.41萬-24.22%1,626.41萬-5.07%2,612.04萬24.44%2,146.17萬24.44%2,146.17萬22.72%2,751.49萬144.50%1,724.62萬--1,724.62萬168.94%2,242.08萬79.70%705.37萬
-現金和現金等價物 -27.22%156.34萬-27.22%156.34萬31.18%743.45萬70.29%214.81萬70.29%214.81萬63.91%566.74萬-4.33%126.14萬--126.14萬49.37%345.77萬104.78%131.85萬
-限制性現金及投資 -23.88%1,470.07萬-23.88%1,470.07萬-14.47%1,868.6萬20.83%1,931.37萬20.83%1,931.37萬15.21%2,184.75萬178.72%1,598.48萬--1,598.48萬214.90%1,896.31萬74.78%573.51萬
應收款項 17.63%1,649.4萬17.63%1,649.4萬-61.60%2,074.15萬39.48%1,402.14萬39.48%1,402.14萬39.88%5,401.82萬-77.40%1,005.25萬--1,005.25萬285.73%3,861.86萬229.22%4,448.34萬
-可供出售證券 -82.59%1,146.83萬-82.59%1,146.83萬--2,486.05萬--6,586.88萬--6,586.88萬--------------------
衍生資產 -5,642.24%-41.3萬-5,642.24%-41.3萬--61.43萬--7,452--7,452--------------------
其他資產 -4.33%20.55萬-4.33%20.55萬0.39%32.41萬5.98%21.48萬5.98%21.48萬376.96%32.28萬715.60%20.27萬--20.27萬-12.52%6.77萬1.09%2.49萬
總資產 -3.88%31.68億-3.88%31.68億-6.46%32.06億-9.53%32.96億-9.53%32.96億-1.33%34.28億13.88%36.43億--36.43億16.52%34.74億-7.49%31.99億
負債
應付款項 26.80%1,266.48萬26.80%1,266.48萬-73.66%923.8萬81.79%998.82萬81.79%998.82萬49.30%3,507.35萬-87.46%549.45萬--549.45萬107.08%2,349.13萬226.07%4,383.12萬
-應付賬款 29.54%701.1萬29.54%701.1萬-84.72%471.6萬207.43%541.22萬207.43%541.22萬60.02%3,087.34萬-95.59%176.05萬--176.05萬144.94%1,929.37萬380.84%3,993.33萬
-應付稅費 61.64%324.43萬61.64%324.43萬32.17%214.72萬101.61%200.71萬101.61%200.71萬3.70%162.46萬-32.48%99.55萬--99.55萬30.70%156.67萬-44.06%147.45萬
-其他應付款 -6.20%240.96萬-6.20%240.96萬-7.79%237.49萬-6.19%256.89萬-6.19%256.89萬-2.11%257.56萬13.01%273.85萬--273.85萬15.97%263.1萬-3.13%242.33萬
長期借款和租賃負債 0.00%9.5億0.00%9.5億0.00%9.5億0.00%9.5億0.00%9.5億0.00%9.5億11.76%9.5億--9.5億11.76%9.5億0.00%8.5億
衍生品負債 185.05%54.81萬185.05%54.81萬-86.03%87.25萬-84.76%19.23萬-84.76%19.23萬247.25%624.48萬257.46%126.13萬--126.13萬-19.82%179.83萬543.28%35.29萬
其他負債 -51.53%51.45萬-51.53%51.45萬-24.17%65.81萬52.03%106.16萬52.03%106.16萬24.08%86.79萬35.11%69.83萬--69.83萬90.16%69.94萬-42.30%51.68萬
總負債 0.26%9.64億0.26%9.64億-3.17%9.61億0.40%9.61億0.40%9.61億1.66%9.92億7.01%9.57億--9.57億12.97%9.76億3.51%8.95億
所有者權益
股本 -1.14%17.23億-1.14%17.23億1.23%17.52億1.23%17.42億1.23%17.42億2.61%17.31億2.26%17.21億--17.21億0.31%16.86億0.11%16.83億
-普通股股本 -1.14%17.23億-1.14%17.23億1.23%17.52億1.23%17.42億1.23%17.42億2.61%17.31億2.26%17.21億--17.21億0.31%16.86億0.11%16.83億
留存收益 -18.64%4.82億-18.64%4.82億-29.98%4.94億-38.61%5.92億-38.61%5.92億-13.12%7.05億55.25%9.64億--9.64億86.05%8.12億-31.93%6.21億
股東權益總額 -5.58%22.04億-5.58%22.04億-7.80%22.46億-13.07%23.34億-13.07%23.34億-2.50%24.36億16.54%26.85億--26.85億17.97%24.98億-11.16%23.04億
總權益 -5.58%22.04億-5.58%22.04億-7.80%22.46億-13.07%23.34億-13.07%23.34億-2.50%24.36億16.54%26.85億--26.85億17.97%24.98億-11.16%23.04億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 無保留意見----無保留意見----無保留意見----無保留意見

分析

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