(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.45%-54.8萬 | 48.03%-7.9萬 | 17.28%-20.1萬 | -57.14%-20.9萬 | -187.18%-67.2萬 | -15.2萬 | 33.33%-14.4萬 | -20.90%-24.3萬 | -137.68%-13.3萬 | 72.44%-23.4萬 |
持續經營淨收入 | 34.06%-72.6萬 | -3.38%-21.4萬 | 36.24%-18.3萬 | 51.49%-17.9萬 | -23.99%-110.1萬 | ---20.7萬 | 69.76%-23.8萬 | 31.34%-28.7萬 | -247.01%-36.9萬 | 35.09%-88.8萬 |
折舊和攤銷 | 900.00%2萬 | --1.2萬 | 100.00%2,000 | --2,000 | -33.33%2,000 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | -40.00%3,000 |
其他非現金項目 | -76.92%9,000 | -90.91%3,000 | 650.00%1.5萬 | -650.00%-1.1萬 | -90.25%3.9萬 | --3.3萬 | 105.88%2,000 | -98.65%2,000 | -98.91%2,000 | 688.24%40萬 |
營運資金變化 | 71.43%-2,000 | 675.00%9.3萬 | 21.24%-8.9萬 | -192.31%-6萬 | 95.76%-7,000 | --1.2萬 | 825.00%2.9萬 | -232.35%-11.3萬 | 154.17%6.5萬 | -161.90%-16.5萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.00%1.3萬 | 900.00%1.6萬 | -1,100.00%-1萬 | 100.00%2,000 | 129.41%1萬 | ---2,000 | -150.00%-2.5萬 | 103.03%1,000 | 101.19%1,000 | 26.09%-3.4萬 |
-其他流動資產變化 | 211.90%4.7萬 | 621.74%24萬 | -157.14%-9萬 | -430.43%-7.6萬 | -100.00%-4.2萬 | ---4.6萬 | 166.67%1.6萬 | -3,400.00%-3.5萬 | 163.89%2.3萬 | -23.53%-2.1萬 |
-其他流動負債變化 | -255.00%-6.2萬 | -317.33%-16.3萬 | 113.92%1.1萬 | -65.85%1.4萬 | 136.36%4萬 | --7.5萬 | ---- | ---7.9萬 | --4.1萬 | ---11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.45%-54.8萬 | 48.03%-7.9萬 | 17.28%-20.1萬 | -57.14%-20.9萬 | -187.18%-67.2萬 | ---15.2萬 | 33.33%-14.4萬 | -20.90%-24.3萬 | -137.68%-13.3萬 | 72.44%-23.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.57%-1.8萬 | 0 | 0 | -33.33%-1.6萬 | -3.5萬 | -5,000 | 0 | -1.8萬 | -1.2萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.57%-1.8萬 | --0 | --0 | -33.33%-1.6萬 | ---3.5萬 | ---5,000 | --0 | ---1.8萬 | ---1.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.57%-1.8萬 | --0 | --0 | -33.33%-1.6萬 | ---3.5萬 | ---5,000 | --0 | ---1.8萬 | ---1.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 296.24%368.9萬 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.11%-96萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --464.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.24%368.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.97%284.9萬 | -21.66%235.8萬 | -23.25%262.1萬 | -19.97%284.9萬 | 3,290.48%356萬 | --301萬 | -20.07%315.4萬 | 655.53%341.5萬 | 3,290.48%356萬 | 356.52%10.5萬 |
當期現金流變化 | 19.94%-56.6萬 | 49.68%-7.9萬 | 22.99%-20.1萬 | -55.17%-22.5萬 | -120.46%-70.7萬 | ---15.7萬 | 33.33%-14.4萬 | -107.47%-26.1萬 | -141.79%-14.5萬 | 4,113.41%345.5萬 |
利率變動影響 | 50.00%-2,000 | 150.00%2,000 | ---1,000 | ---3,000 | ---4,000 | ---4,000 | ---- | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -19.94%228.1萬 | -19.94%228.1萬 | -23.30%241.9萬 | -23.25%262.1萬 | -19.97%284.9萬 | --284.9萬 | -19.30%301萬 | -20.07%315.4萬 | 655.53%341.5萬 | 3,290.48%356萬 |
自由現金流 | 19.94%-56.6萬 | 49.68%-7.9萬 | 22.99%-20.1萬 | -55.17%-22.5萬 | -202.14%-70.7萬 | ---15.7萬 | 33.33%-14.4萬 | -29.85%-26.1萬 | -141.08%-14.5萬 | 72.44%-23.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
暫無數據