(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5萬 | -2.17%3,246.4萬 | -17.37%3,496.3萬 | 25.30%5,740萬 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1萬 | -34.24%3,318.5萬 | -3.08%4,231.5萬 | 51.17%4,581萬 |
持續經營淨收入 | 74.64%2.49億 | -3.20%5,743.7萬 | -48.34%2,883.5萬 | -65.02%2,801.7萬 | 355.48%1.35億 | 195.63%1.43億 | -3.88%5,933.5萬 | 2,089.95%5,581.8萬 | 891.82%8,009.3萬 | -8,817.94%-5,270.5萬 |
持續經營損益 | -182.63%-8,073.7萬 | -207.15%-3,749.1萬 | -108.90%-91萬 | -108.86%-2,498.8萬 | -115.54%-1,734.8萬 | -7.54%9,770.7萬 | -113.65%-1,220.6萬 | -77.16%1,022.3萬 | -127.03%-1,196.4萬 | 399.37%1.12億 |
折舊和攤銷 | -26.59%1,772.4萬 | 41.72%523.1萬 | 35.70%477.8萬 | -32.45%382.4萬 | -65.47%389.1萬 | -62.47%2,414.3萬 | -75.65%369.1萬 | -76.98%352.1萬 | -65.41%566.1萬 | -35.64%1,127萬 |
遞延稅費 | ---4,708.5萬 | --54萬 | --19萬 | --2,702.1萬 | ---7,483.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 86.96%-1,243.9萬 | 49.79%-804萬 | 80.19%-506.5萬 | 91.09%-292.2萬 | 117.07%358.8萬 | -146.26%-9,539.3萬 | 8.82%-1,601.3萬 | -90.69%-2,556.4萬 | -410.92%-3,279.1萬 | -1,457.41%-2,102.5萬 |
營運資金變化 | 199.50%1,621.3萬 | 83.19%401萬 | 125.67%325.6萬 | 310.82%296.2萬 | 236.24%598.5萬 | -7.81%-1,629.5萬 | 118.70%218.9萬 | -331.41%-1,268.6萬 | -102.45%-140.5萬 | 46.41%-439.3萬 |
-應收款項(增)減 | 212.78%1,206.6萬 | -98.52%12.4萬 | -94.93%20.5萬 | 130.01%316.8萬 | 168.38%856.9萬 | 65.52%-1,069.9萬 | 156.51%835.1萬 | 140.73%404萬 | -175.09%-1,055.8萬 | -401.68%-1,253.2萬 |
-預付費用(增)減 | 139.39%87.6萬 | 6.88%113.4萬 | 62.73%-207.7萬 | -7.79%75.8萬 | -27.63%106.1萬 | 55.96%-222.4萬 | 117.36%106.1萬 | -278.34%-557.3萬 | -13.47%82.2萬 | -7.57%146.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 197.00%327.1萬 | 138.10%275.2萬 | 145.98%512.8萬 | -111.57%-96.4萬 | -154.62%-364.5萬 | -116.08%-337.2萬 | -170.63%-722.3萬 | -166.10%-1,115.3萬 | 278.85%833.1萬 | 180.11%667.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5萬 | -2.17%3,246.4萬 | -17.37%3,496.3萬 | 25.30%5,740萬 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1萬 | -34.24%3,318.5萬 | -3.08%4,231.5萬 | 51.17%4,581萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.64%5,797.7萬 | 2,137.38%4,480.2萬 | -102.11%-95.1萬 | 1,190.72%1,821.5萬 | 66.52%-408.9萬 | -20.19%2,889.6萬 | 84.32%-219.9萬 | 5.51%4,497.7萬 | -132.26%-167萬 | -602.97%-1,221.2萬 |
資本性支出 | 20.98%-2,401.2萬 | -6.17%-703.6萬 | 27.85%-525.6萬 | 63.15%-283.4萬 | -1.16%-888.6萬 | -0.27%-3,038.6萬 | 27.87%-662.7萬 | 45.81%-728.5萬 | -36.37%-769萬 | -331.86%-878.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.85%6,998.9萬 | 1,070.69%5,183.8萬 | -91.76%430.5萬 | 50.32%904.9萬 | -28.31%479.7萬 | -12.71%6,940.1萬 | -45.74%442.8萬 | -6.79%5,226.2萬 | -44.34%602萬 | 49.96%669.1萬 |
業務交易的淨現金流 | 218.59%1,200萬 | --0 | --0 | --1,200萬 | --0 | 22.16%-1,011.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,011.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.64%5,797.7萬 | 2,137.38%4,480.2萬 | -102.11%-95.1萬 | 1,190.72%1,821.5萬 | 66.52%-408.9萬 | -20.19%2,889.6萬 | 84.32%-219.9萬 | 5.51%4,497.7萬 | -132.26%-167萬 | -602.97%-1,221.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3萬 | -82.62%-2,424.5萬 | -916.71%-9,637.4萬 | 76.06%-3,848.2萬 | 95.64%-100萬 | 70.84%-1,472.7萬 | 80.20%-1,327.6萬 | 53.21%-947.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 47.21%-2,743.4萬 | --0 | -30.68%-1,415.8萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---3.65億 | ---2.2億 | ---2,460.7萬 | ---2,420.2萬 | ---9,645.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --473.3萬 | --454.1萬 | --0 | --0 | --19.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.26%-118.7萬 | 7.00%-93萬 | 81.37%-10.6萬 | ---4.3萬 | 98.86%-10.8萬 | 52.25%-1,104.8萬 | 85.63%-100萬 | 85.16%-56.9萬 | --0 | ---947.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3萬 | -82.62%-2,424.5萬 | -916.71%-9,637.4萬 | 76.06%-3,848.2萬 | 95.64%-100萬 | 70.84%-1,472.7萬 | 80.20%-1,327.6萬 | 53.21%-947.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 233.61%2.14億 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 404.48%6,414萬 | 261.26%1.79億 | 1,554.43%1.16億 | 250.40%8,825.9萬 | 404.48%6,414萬 |
當期現金流變化 | -202.24%-1.53億 | -517.81%-1.46億 | -89.28%680萬 | 5.71%2,893.3萬 | -278.54%-4,306.3萬 | 191.36%1.5億 | 139.55%3,491.2萬 | 48.99%6,343.5萬 | 250.39%2,736.9萬 | 93.35%2,411.9萬 |
期末現金流 | -71.60%6,077.9萬 | -71.60%6,077.9萬 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 233.61%2.14億 | 261.26%1.79億 | 1,554.43%1.16億 | 250.40%8,825.9萬 |
自由現金流 | -2.24%1.26億 | -41.88%1,829.9萬 | 5.05%2,720.8萬 | -7.21%3,212.9萬 | 31.03%4,851.4萬 | -11.42%1.29億 | -25.67%3,148.4萬 | -30.03%2,590萬 | -8.93%3,462.5萬 | 30.97%3,702.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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